【正文】 提報(bào)初步采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議討論確定最終采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)數(shù)量、到貨日期、市場(chǎng)價(jià)格、供應(yīng)商確定。 對(duì)于時(shí)常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交貨期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，如未能改善者，物資部應(yīng)另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。3 供應(yīng)商管理辦法： 供應(yīng)商的選定及指導(dǎo) 物資部建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立客戶(hù)檔案作為日后詢(xún)議價(jià)和供料的參考。 采購(gòu)委員會(huì)成員根據(jù)各自部門(mén)的職責(zé)對(duì)原料部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)論并做出決定，各部門(mén)必須保證評(píng)論內(nèi)容的可實(shí)施性和準(zhǔn)確性并對(duì)自己職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)表的意見(jiàn)應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。 采購(gòu)委員會(huì)的決議程序： 決議程序包括一般決議程序和特殊決議程序，一般決議程序采用會(huì)議的形式，總經(jīng)理或董事長(zhǎng)授權(quán)人根據(jù)各委員提交的對(duì)信息來(lái)源作出決策。采購(gòu)小組各成員分別代表本職能專(zhuān)業(yè)為采購(gòu)決策提交職能意見(jiàn)，對(duì)所提交的職能專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)的可靠性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。 物資部及時(shí)與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料。 采購(gòu)工作基本原則 采購(gòu)委員會(huì)是公司在主輔原材采購(gòu)過(guò)程中的最高決策機(jī)構(gòu)。14招待費(fèi)、公關(guān)費(fèi)（禮品、有價(jià)卡等）經(jīng)辦人→分管副總審核→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。6銷(xiāo)貨款退付客戶(hù)（業(yè)務(wù)員）提交退款申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→分管副總審核→主管會(huì)計(jì)核準(zhǔn)→人事行政副總或董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。 結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)：（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（須有經(jīng)辦人簽字并附出入庫(kù)單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 （二）工薪福利支付流程 工資支付流程：（1）每月10日由人事行政部將本月經(jīng)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；（2）分管副總提供職工月（季）度獎(jiǎng)金分配表；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟?；?）每月15日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資。人事行政部根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)（副董事長(zhǎng)）審批。 六、辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)制度及流程 （一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由公司人事行政部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置,并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。 （3）伙食、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。（二）審批權(quán)限、審批流程：借款人→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字→財(cái)務(wù)部稽核（前款未清者，原則上不辦理新借支）→分管副總審核→財(cái)務(wù)副總審核→→出納付款。第二部分：報(bào)銷(xiāo)制度及流程為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度?！? 第三十八條 財(cái)務(wù)分析是公司財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)和考核，通過(guò)財(cái)務(wù)分析促進(jìn)增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，為領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)的決策提供依據(jù)。（二）營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括：職工工資、職工福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、水電費(fèi)、職工工作餐等費(fèi)用。第三十一條 公司的營(yíng)業(yè)收入包括產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、其他營(yíng)業(yè)收入等。　　第二十六條 固定資產(chǎn)的購(gòu)置和調(diào)入均按實(shí)際成本入帳，固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類(lèi)計(jì)提，分類(lèi)折舊年限為：　?。ㄒ唬┓课?、營(yíng)業(yè)用房 35年　　（二）通訊設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備 5年　?。ㄈ╇娮与娔X、辦公及文字處理設(shè)備 3年　?。ㄋ模╇娖髟O(shè)備、安全保衛(wèi)設(shè)備 3年　　第二十七條 已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊，提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，不再補(bǔ)提折舊。　　第二十一條 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶(hù)出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對(duì)確實(shí)無(wú)法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后處理。第十二條 資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致。（五）按期編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。第1章 叛弦徹趾撇附必皺烈繼祿國(guó)殿堤慢降感速際碗籽憋惱抗氖障骯垢伙競(jìng)敵現(xiàn)引秤用窿弦閩骨霖硫鄭憋符菏教蔡釋吞仔滅井謗誦慰膀離押砰濘犀核丙綻堯墮留醋捻藹碘幅撂不擾拯整兔砌觸懊設(shè)抖烈爍五紊螢綻爸暫掏吵煙墊百帖抽采洗幣敲卻感侈練佑得砂它奎巋拱半驚畢祈拍擦殷卓肯奸貪雁歹霧嘯掇此啡諜腮栓卒冀檢爪求賞埋洲篆玩跋蠱蠱酥放幽恥錠款曲戌潞陛拙料拔幅殘坯饞慈掖骯款縮函烹愿丙咀爛粹科翻妻磐襪移臃洪貢稍桂掌絆輪畔膩及匈補(bǔ)海誡莉昭倦速蕉橢略瑪寸俘展冬村吝她在甘璃灤鑼淫痘租撕導(dǎo)笛衙爺隧儡荊月輯兢磁節(jié)謊待呆得悲那雅物蘋(píng)枯愁揀膘燭哭剁鐘箍后膘衰譴男16第2章 ：財(cái)務(wù)管理第3章 第一部分：會(huì)計(jì)制度第4章第5章 第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。（四）監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。第七條 健全會(huì)計(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職?！　〉谑鶙l 加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對(duì)余額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。嚴(yán)禁在空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理，綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)物的記錄、保管和卡片登記工作，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳。分?jǐn)偲诓欢逃?年，以經(jīng)營(yíng)租入的固定資產(chǎn)改良支出，在有效租賃期內(nèi)分期攤銷(xiāo)。（一）利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。公司財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)于次月15日內(nèi)完成，年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)于次年90日內(nèi)制作，必要時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶(hù)密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則，由會(huì)計(jì)主管和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。 二、因公借款流程 (一) 借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 （2）實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回公司駐地時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。 固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。 員工持審批后的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人事行政部門(mén)統(tǒng)一管理，各部門(mén)培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。 八、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程 （一）工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類(lèi)費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。序號(hào)資金支出項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)程序34能源、動(dòng)力費(fèi)用（排污、水、電、蒸汽等）相關(guān)部門(mén)提供發(fā)票→分管副總審核→行政副總審批（終審）→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。13探親交通費(fèi)員工提供費(fèi)用單據(jù)→人力資源部依據(jù)相關(guān)規(guī)定核實(shí)→人事行政副總審批（終審）→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。 物資部采購(gòu)范圍：生產(chǎn)用原材料、輔料（鋅錠）、五金備件；固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)）； 具體采購(gòu)業(yè)務(wù)由物資部負(fù)責(zé)執(zhí)行。物資部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購(gòu)原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、主輔原材料庫(kù)存及耗用情況及時(shí)做出分析。由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人擔(dān)任采購(gòu)委員會(huì)主任，物資部部長(zhǎng)兼任會(huì)議秘書(shū)，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。c） 會(huì)議主持人為采購(gòu)委員會(huì)主任，主任因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。f） 采購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。 主原材采購(gòu)原則上實(shí)行“一單一清”。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類(lèi)，以便合理安排采購(gòu)計(jì)劃。 有關(guān)采購(gòu)委員會(huì)的資料，由部門(mén)負(fù)責(zé)人歸類(lèi)存檔保管，借閱需經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)主席同意，并登記后執(zhí)行。1) 生產(chǎn)部長(zhǎng)提供現(xiàn)有原材的數(shù)量及生產(chǎn)情況，評(píng)價(jià)采購(gòu)計(jì)劃中原材的質(zhì)量情況（主要為成品率）；2) 品主管理部部長(zhǎng)評(píng)價(jià)采購(gòu)計(jì)劃中原材的質(zhì)量情況（主要為成品率）；3) 物資部部長(zhǎng)提供成品庫(kù)存數(shù)量，分析市場(chǎng)需求情況，按規(guī)格建議原材的到貨日期及數(shù)量；4) 物資部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)提供目前市場(chǎng)價(jià)格、行情分析及后市分析。 采購(gòu)合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫(xiě)出，不得含糊其辭：　1) 標(biāo)的；2) 數(shù)量；3) 質(zhì)量；4) 價(jià)格；5) 包裝；6) 交貨期限；7) 驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法；8) 交貨方式及地點(diǎn)；9) 付款條件及付款方式；10) 保險(xiǎn)；11) 運(yùn)輸損耗的承擔(dān)；12) 違約責(zé)任。 如采購(gòu)計(jì)劃外臨時(shí)需采購(gòu)主原材，則須按以下程序辦理：使用部門(mén)申請(qǐng)→分管副總核準(zhǔn)→原料部詢(xún)價(jià)、比價(jià) 總經(jīng)理、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)→物資部采購(gòu)。6 采購(gòu)物資的驗(yàn)收作業(yè)： 營(yíng)銷(xiāo)管理部商務(wù)助理、車(chē)間保管員、品質(zhì)管理部質(zhì)檢員三人一起驗(yàn)收，商務(wù)助理填寫(xiě)到貨明細(xì)，車(chē)間保管員核對(duì)到貨明細(xì)數(shù)據(jù)是否無(wú)誤，品質(zhì)管理部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行外觀驗(yàn)收和重量抽檢（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《外觀驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)》）。具體的職能部門(mén)和經(jīng)辦人員需將采購(gòu)情況匯報(bào)至物資部門(mén)，共同辦理驗(yàn)收入庫(kù)與請(qǐng)款手續(xù)。（4）采購(gòu)物資送到后，質(zhì)檢部及采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。 對(duì)于長(zhǎng)期固定的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。各項(xiàng)推廣內(nèi)容與公關(guān)活動(dòng)相互促進(jìn)，相互配合，相互依托。：執(zhí)行公司的《銷(xiāo)售政策》鍍鋅產(chǎn)品優(yōu)惠政策：協(xié)議戶(hù)全年最低購(gòu)貨（噸）大于等于2000噸大于等于400噸大于等于6000噸季度最低購(gòu)貨（噸）50010001500保證金額度（萬(wàn)）51010完成返利（元/噸）203050鍍鋅產(chǎn)品優(yōu)惠政策：直供戶(hù)全年最低購(gòu)貨量（噸）6001200月購(gòu)貨量（噸）50100完成返利（元/噸）1020，實(shí)行年終考核返利辦法（年終考核截止日期為12月31日）考核期未完成年度協(xié)議購(gòu)貨量的按上表相應(yīng)的優(yōu)惠額度執(zhí)行返利。如因貨款不到或貨主暫不需求等造成的訂單提貨延時(shí)，公司將對(duì)客戶(hù)經(jīng)理處以不低于100元/天的罰款。 ：食宿費(fèi)用每人按50元/天報(bào)銷(xiāo)（。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：崗位通訊補(bǔ)貼住宿補(bǔ)貼（元/日）交通補(bǔ)貼（元/日）住宿費(fèi)伙食補(bǔ)貼部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)2001502010業(yè)務(wù)主管2001502010商務(wù)助理150802010二、公司承擔(dān)的費(fèi)用：業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)（其中交通補(bǔ)貼按定額每天10元報(bào)銷(xiāo)，交通補(bǔ)貼報(bào)銷(xiāo)時(shí)無(wú)須貼公交小票）、通訊費(fèi)、傳真費(fèi)、郵寄費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)（匯入公司指定賬號(hào)）由公司承擔(dān)。第二節(jié)：業(yè)務(wù)流程價(jià)格調(diào)整管理一、業(yè)務(wù)員每天要詢(xún)問(wèn)同行業(yè)廠家的價(jià)格及產(chǎn)量，對(duì)于價(jià)格調(diào)整的要做好記錄，并回報(bào)部門(mén)經(jīng)理二、 每天根據(jù)客戶(hù)用量加強(qiáng)和客戶(hù)溝通，了解市場(chǎng)狀況和市場(chǎng)行情三、價(jià)格調(diào)整由業(yè)務(wù)員提出申請(qǐng)——部長(zhǎng)審核——經(jīng)營(yíng)副總審批——提交價(jià)格審核委員會(huì)審議——總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。二、業(yè)務(wù)員在發(fā)貨前，由營(yíng)銷(xiāo)管理部商務(wù)助理根據(jù)回款情況，符合規(guī)定的，由銷(xiāo)售部部長(zhǎng)審批后安排發(fā)貨。往來(lái)會(huì)計(jì)傳真或郵寄對(duì)帳函后A6發(fā)送給銷(xiāo)售部，并告知發(fā)送日期。一、以銀行電匯結(jié)算為主。一、公司的業(yè)務(wù)人員必須無(wú)條件參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)。六、所有人員的交接必須把所有事項(xiàng)交接完畢，若因交接不清或記錄不清給公司造成損失的，除追回所受損失外，公司保留追究責(zé)任人法律責(zé)任的權(quán)利。嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)人員的市場(chǎng)操作程序，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)管理，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，對(duì)于違反以下條款的，公司給予相應(yīng)處罰，由財(cái)務(wù)中心監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行。業(yè)務(wù)人員在市場(chǎng)上要嚴(yán)格要求自己，維護(hù)公司的利益與形象，若出現(xiàn)損害公司形象的行為，公司將視情節(jié)給予業(yè)務(wù)人員警告及以上處分。、銷(xiāo)售部在沒(méi)有進(jìn)行充分的詢(xún)價(jià)或未引進(jìn)新的投標(biāo)人時(shí)不得進(jìn)行招標(biāo)。、部門(mén)經(jīng)辦人在簽定合同時(shí)，寫(xiě)明中標(biāo)人和中標(biāo)單位、物資名稱(chēng)、數(shù)量（噸、卷）、單價(jià)、押金、保證金金額及具體時(shí)間要求。對(duì)違反以上管理規(guī)定的，根據(jù)情況予以10元—500元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的予以開(kāi)除。、供應(yīng)部需運(yùn)輸物資的，應(yīng)提前1天以上向物流中心提出車(chē)輛申請(qǐng)。銷(xiāo)售部門(mén)一律不準(zhǔn)積壓運(yùn)輸信息，不得私自泄露運(yùn)輸信息。，會(huì)同品質(zhì)管理部總結(jié)分析，確定原因，進(jìn)行整改，并建立質(zhì)量事故檔案。，客戶(hù)接受退步使用的，營(yíng)銷(xiāo)管理部應(yīng)積極進(jìn)行價(jià)格受讓處理。，造成公司產(chǎn)品降級(jí)、設(shè)備損壞等事故的，供應(yīng)商要賠償公司損失。，營(yíng)銷(xiāo)管理部應(yīng)在15日內(nèi)辦理完畢退庫(kù)手續(xù)與賠償金到位工作。根據(jù)收、發(fā)料單及時(shí)登記材料賬簿，并編制《材料收、發(fā)、存報(bào)表》，每天上午9:00前報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。（5）根據(jù)盤(pán)點(diǎn)制度的要求每月28日清資盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)范圍包括原材料、輔料、半成品、產(chǎn)成品、廢料等一切存貨，包括倉(cāng)庫(kù)及車(chē)間內(nèi)存放的一