【正文】 點信息填寫欄，一般分初盤、復(fù)盤、稽核3欄，并可支持4次盤點使用。如商品多處陳列，應(yīng)準(zhǔn)備多張盤點卡；2． 盤點入賬前應(yīng)禁止一些業(yè)務(wù)（銷售登賬、退貨等）的進(jìn)行？；3． 盤虧處理意見一般是指賠償或處罰辦法，屬行政管理范疇，與系統(tǒng)盤點數(shù)據(jù)處理沒有直接關(guān)系；4． 總經(jīng)理審批僅僅對部門盤點盈虧核算表中盤虧商品處理辦法簽署意見，不影響盤點入賬，即可以先入賬，再審批；15) 自營廠商結(jié)算操作流程責(zé)權(quán)概要：財務(wù)申請、業(yè)務(wù)經(jīng)理核定，店總經(jīng)理核決、財務(wù)執(zhí)行財務(wù)生成結(jié)算計劃表（含費用明細(xì)附表）之前應(yīng)保證本期全部票據(jù)復(fù)核記帳完畢、全部手工費用錄入完畢，計劃表含最高付款限額如對費用有異議返回財務(wù)；如對最高付款限額有異議可直接批示業(yè)務(wù)經(jīng)理審批結(jié)算計劃表店總經(jīng)理審批如有意見批示后返回業(yè)務(wù)經(jīng)理財務(wù)收到計劃表，根據(jù)計劃表安排每日具體對帳；可在計劃表上對供應(yīng)商對帳進(jìn)行預(yù)約安排與供應(yīng)商對帳抽單完畢，產(chǎn)生并打印結(jié)算單如供應(yīng)商不同意當(dāng)前付款計劃，記錄其要求后返回業(yè)務(wù)經(jīng)理，如業(yè)務(wù)經(jīng)理同意超額付款，需總經(jīng)理審批抽單金額不可超過計劃表上的最高限額簽字蓋章完畢后與供應(yīng)商換單，并審核電腦結(jié)算單一般對帳會計與財務(wù)經(jīng)理簽字即可供應(yīng)商按結(jié)算單要求開具發(fā)票送交財務(wù)需要記錄結(jié)算單是否需要開發(fā)票及是否已開發(fā)票；結(jié)算單上同時標(biāo)明收到發(fā)票后的付款期會計收到發(fā)票后標(biāo)記結(jié)算單，進(jìn)入付款審批狀態(tài)店總經(jīng)理審批結(jié)算付款單如意見批示后返回結(jié)算會計出納安排付款后復(fù)核結(jié)算付款單會計復(fù)核生成記賬憑證備注：1． 結(jié)算付款計劃表應(yīng)規(guī)定結(jié)算期間、到帳期金額、本期費用、本期銷售、期末庫存、期末保留款、庫存銷售比、廠商狀態(tài)、電腦計算的最高可付款金額、批準(zhǔn)的最高可付款金額、預(yù)計對帳時間、付款時間、廠商信息等；2． 庫存銷售比 = 期末庫存/本期銷售；3． 廠商狀態(tài)包括：無障礙付款、一般付款、暫停付款；4． 電腦建議最高可付款 = 到帳期金額 – （期末庫存 – 期末保留款 – 本期銷售 ， 如果小于零則取零）；實銷抽單者直接等于本期銷售；5． 財務(wù)抽單結(jié)算金額以批準(zhǔn)的最高可付款金額為準(zhǔn)；6． 財務(wù)生成計劃表時一并生成各種合同自動計算費用；7． 可選擇供應(yīng)商范圍生成計劃表，以支持臨時結(jié)算、非自然月結(jié)算、個別結(jié)算等情況；8． 對獨立核算的門店，需要按店生成計劃表及結(jié)算單。另外，地采商品的進(jìn)價無須總部審批，所有地采供應(yīng)商均可在本地結(jié)算；1) 供應(yīng)商招商操作流程含費用協(xié)議明細(xì)表（合同審批表的附件子表）責(zé)權(quán)概要：業(yè)務(wù)主管經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)理核定、店總經(jīng)理核決采購主管與廠商談判議定合同填寫廠商引進(jìn)審批表業(yè)務(wù)經(jīng)理在審批表上簽字應(yīng)規(guī)定合同所屬小類及對應(yīng)陳列面大小及品種數(shù)規(guī)劃電腦將生成合同文本助理將審批表錄入電腦審批表如有意見可進(jìn)行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務(wù)經(jīng)理須附廠商原始產(chǎn)品目錄(店)總經(jīng)理審批一式四份助理將審批后的合同文本打印，并送業(yè)務(wù)經(jīng)理電腦將提示簽約時需攜帶的證照及需立即繳納的費用業(yè)務(wù)經(jīng)理在代理人處簽字，通知供應(yīng)商領(lǐng)取合同簽字蓋章，并約定供應(yīng)商赴商場正式簽約時間簽在法定代表人處總經(jīng)理與供應(yīng)商正式簽約電腦將提示簽約后（財務(wù)復(fù)核后）的合同費用繳納狀態(tài)財務(wù)登記、蓋章、存檔，并比對電腦合同審批表進(jìn)行最終復(fù)核財務(wù)部存檔1份。這種辦法主要適應(yīng)于AB類的非