【正文】 另外隨著該地區(qū)不斷建設(shè)，公交系統(tǒng)也必然會伴隨地區(qū)日益繁榮而日益便利，可能會對公租系統(tǒng)造成一定沖擊。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下表：股本來源股本規(guī)模風險投資入股技術(shù)入股資金入股金額200100200比例40%20%40%圖 1 股本結(jié)構(gòu)圖 公司注冊資本500萬元，其中計劃吸引二家投資公司，吸引風險投資共200萬元，每家投資公司的投資在100萬左右，用于初期投入和營運資金,技術(shù)入股100萬元，占公司股份的20%，自籌資金200萬元。當NPV0時，該項目可行；當NPV≤0時，該項目不可行。經(jīng)過我們的分析，租賃服務(wù)項目每年的變動成本是較為確定的，每年的固定成本也沒有較大的變化，它們對該項目現(xiàn)金流量的敏感性不大。當凈利潤等于0時，經(jīng)營現(xiàn)金流量（OCF）等于折舊。為此，公司第一年不分紅，第二年以后每年分紅為凈利潤的20%。 稅率所得稅25%,其他稅費按經(jīng)營額一定比例計算。所以本公司必須將較多的貨幣資金放在賬面上以防止資金斷流。資產(chǎn)報酬率年份20122013201420152016凈利潤/總資產(chǎn)23%18%19%18%24% 資產(chǎn)利用率主要用來衡量企業(yè)利用資產(chǎn)獲取利潤的能力，反映了企業(yè)總資產(chǎn)的利用效率。風險投資不是通過像聯(lián)營企業(yè)一樣讓企業(yè)創(chuàng)造財富來盈利，而是在證券市場賣掉企業(yè)來盈利。經(jīng)過我們的努力和成長期的初步發(fā)展，我們估計在5年以后，我們單車時代公共出租公司將在深圳證券交易所的創(chuàng)業(yè)板市場上上市，以融資社會資本來實現(xiàn)我公司進一步的成長發(fā)展。附錄二 公共自行車租賃管理系統(tǒng) 　　一、項目背景　　進入21世紀以來，中國經(jīng)濟持續(xù)高速增長，城市化、工業(yè)化進程顯著加快，城市交通壓力急劇上升。不僅滿足用戶租還方便、快捷、安全的要求，同時能提高管理的服務(wù)水平及企業(yè)形象?！　∥?、系統(tǒng)流程　　　?。ú牧蟻碓矗撼啥际羞~德金卡系統(tǒng)有限公司）附錄三：調(diào)查問卷調(diào)查問卷您的性別:A、男 B、女您有自己的自行車嗎：A、有 B、沒有您通常選擇什么出行方式？A、步行 B、騎自行車 C、坐公交車 D、其它（請寫出）您是否經(jīng)常外出嗎：A、是 B、否您使用自行車的頻率是：A、經(jīng)常騎B、偶爾騎C、基本上不騎如果您的自行車空閑的狀態(tài)下，您是否意愿有償租給別人：A、愿意 B、不愿意如果我們提供自行車出租的服務(wù)，您覺得怎么樣：A、需要的時候會租B、可以考慮嘗試C、沒有人會租的 在學校，您一般在什么情況下會選擇使用自行車出行？A、去上課 B、外出購物 C、去相鄰學校玩 D、其它（請寫出原因）您對租用自行車有什么要求嗎：A、自行車要新的B、只要沒有故障二手的也行C、沒有特殊的要求如果您要是租用自行車，一般會租用多長時間：A、3小時以下 B、3至5小時 C、5小時以上一天以內(nèi) D、一天以上1您認為以下哪種收費方案您能夠接受：A、按小時計費B、按天計費C、其它（請寫出）1您認為租一次自行車的租金（一天內(nèi)）多少可以接受？A、1至6元 B、6至12元 C、12至18元1如果您選擇租車，一個星期內(nèi)租車的次數(shù)大概是多少：A、12次 B、24次 C、5次以上1如果選擇自行車租賃，您希望得到什么服務(wù)：A、便捷的租賃與歸還方式B、自由的使用 C、長時間、大批量租賃應(yīng)給予價格優(yōu)惠1您對公共自行車租賃持什么態(tài)度：A、看好 B、不看好 C、中立 53。　　　　管理員功能：　　　　　　　　操作員功能：　　　　　　　　批量上傳存放于本地存儲器的操作記錄。）嚴重，城市交通擁堵給出行的市民帶來很多不便。綜合考慮中小板企業(yè)較高的估值比率以及公司的發(fā)展前景（%），我們給予公司1216年30倍40倍市盈率，以12年預計的業(yè)績計算。其中IPO和出售最為常見。但我們需擴大市場，提高資產(chǎn)利用效率，爭取更高收益。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率年份20122013201420152016流動資產(chǎn)/流動負債1099%1255%476%359%260% 本公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率極高，風險撤退能力強，在不利形勢波動下較為有利，安全性很高。五年以后進入穩(wěn)定發(fā)展期，各項財務(wù)指標增長固定為10%。然后進入市場成熟期，凈利潤每年保持10%的增長率。⑵ 現(xiàn)金保本點 現(xiàn)金保本點發(fā)生在經(jīng)營現(xiàn)金流（OCF）等于0時。所以這里我們對公司服務(wù)人數(shù)做敏感性分析。 內(nèi)部收益率(IRR)是項目凈現(xiàn)值為零時的貼現(xiàn)率,內(nèi)部收益率大于資本成本率壽命該項目可行；反之，則不可行。 主要假設(shè)：公司的設(shè)備供應(yīng)商的信譽足夠好，設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試在短期內(nèi)可以完成，公司運營中能夠保證服務(wù)質(zhì)量。屬于自然壟斷行業(yè)，故后進入者很難生存。李永恒，人力資源總監(jiān)，兼管技術(shù)服務(wù)部，負責公司人力資源和技術(shù)支持工作。設(shè)有辦公室、技術(shù)服務(wù)部、財務(wù)部、運營部、人力資源部五個部門，其中運營部下轄督查組、服務(wù)站點、維修組、調(diào)控組、外聯(lián)部5 個部門。在雇傭人員上盡可能多的為在校大學生提供兼職機會，培養(yǎng)雇員忠誠度，并以此拉近公司與潛在客戶之間的距離，塑造親民的企業(yè)形象，更是有利于公司在潛在客戶之間的知名度的提高。對產(chǎn)品來說，它不對產(chǎn)品本身進行增值，而是通過服務(wù)，增加產(chǎn)品的附加價值；對企業(yè)來說，銷售渠道起到物流、資金流、信息流、商業(yè)流的作用，完成廠家很難完成的任務(wù)。 （product） 產(chǎn)品最基本的層次是核心利益，即向消費者提供的產(chǎn)品基本效用和利益，也是消費者真正要購買的利益和服務(wù)，因此我們的項目是通過為廣大市民提供便利快捷綠色環(huán)保的出行方式，通過顧客的體驗營銷贏得顧客的青睞. 開始即樹立整合營銷傳播觀念，品牌觀念，通過品牌傳播，讓品牌具備一種大學生認可的，追求的精神。當前，在市場上提供出租自行車服務(wù)的組織也很少，有的也是小攤或者是修理自行車的附加提供這種服務(wù)，諸如此類的小攤販皆不成規(guī)模，沒有發(fā)展愿望，市場競爭力不強，只要我們經(jīng)營管理措施有效，在與競爭對手的對抗中是很容易占據(jù)主導地位的，我們對于在校大學生的自行車租賃系統(tǒng)，對于改善大學生目前出行難的狀況很有幫助，很容易受到大學生的青睞，所以面向大學生出租自行車仍是一個具有潛力的市場。社會對教育的重視程度在加大，政府對教育的支持力度也在加大，許多大學都在擴建。因此我們的項目具有很大的市場空間。 為了解第一階段的市場情況，我們做了一次市場調(diào)查。必將受到學生的青睞。當交通堵塞、環(huán)境污染日益成為困擾大中型城市的主要問題時，自行車作為一種環(huán)保、便捷、健康的綠色交通工具越來越凸顯出其獨有的特點，節(jié)能環(huán)保的自行車符合我國的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略方針，其發(fā)展更加有現(xiàn)實意義。宏觀環(huán)境有利于自行車租賃業(yè)務(wù)的開設(shè)。以中醫(yī)學院為例，中醫(yī)學院在校人數(shù)為10000多人（新校區(qū)），自行車數(shù)量為456輛，每50人持有一輛。節(jié)假日出行目的主要有：⑴去市區(qū)購物 ⑵去其他同學處玩 ⑶外出游玩（包括大學城內(nèi)各校區(qū)間同學往來） （4）兼職 日常出行包括：（1）在校區(qū)附近購物及其他生活活動。目前我國城市的客運交通主要形式為公交、自行車、步行、出租車等其中步行在500米范圍以內(nèi)有很大優(yōu)勢，當出行距離在500米以上時，居民習慣于用自行車代步。河南財經(jīng)政法大學、河南農(nóng)業(yè)大學、河南大學國際學院、河南大學軟件學院、華北水利水電學院、河南中醫(yī)學院、鄭州航空工業(yè)管理學院、河南警察學院、鄭州牧業(yè)工程高等?？茖W校、河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、河南職業(yè)技術(shù)學院、河南司法警察職業(yè)學院、河南廣播電視大學、鄭州廣播電視大學、河南教育學院、河南省社會主義學院和市奧體中心及省殘聯(lián)服務(wù)中心等十幾所高校新校區(qū)及公共設(shè)施沿龍子湖呈環(huán)狀分布。大概3年左右的時間，把本模式復制到鄭州其他大學城。在工作中不斷挖掘各種人才，為我們公司向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)，促進人才組織化。如與政府職能部門的聯(lián)系，與有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的各校區(qū)、各小區(qū)的聯(lián)系。 效果圖（照片來源：網(wǎng)絡(luò)） 公司注冊資本500萬。完全實現(xiàn)只要在我公司注冊會員即可在鄭州市任何一個站點自主借、還車。因此在鄭州市建立自行車公共出租系統(tǒng)正逢其時。自行車是學生出行的一種重要工具。校區(qū)面積都在1000畝以上。單車時代鄭州市自行車公共出租系統(tǒng) 單車時代自行車公共出租公司創(chuàng)業(yè)計劃書[專業(yè)] 市場營銷[學校名稱] 河南中醫(yī)學院[院系名稱] 人文學院項目類別：服務(wù)類團隊名稱：狼之隊 目 錄一、執(zhí)行總結(jié) 4 4 4 5 7 7 8 8 9 9二、項目背景 10 10 14 14 市場分析與競爭能力預測 14 16 17三、市場營銷 17 17 市場分析 18 swot分析 18（4P分析法） 20（price） 20（product） 21（place） 21（promote） 23四、公司管理體系 23 23 24 2使命、精神 25五、風險控制 25六 財務(wù)分析 26 26 27 27 30 31 31 32 33 34七 財務(wù)分析 34 34 35 35 預計資產(chǎn)負債表 37 38 租賃服務(wù)每年的現(xiàn)金流量 39 40 40 41 42八 風險資本的退出 43 撤出方式 43 撤出時間 44附錄 44附錄一：東大學城公交說明 44附錄二 公共自行車租賃管理系統(tǒng) 48附錄三：調(diào)查問卷 51一、執(zhí)行總結(jié) 單車時代自行車公共出租公司（以下簡稱公司）是一家籌建中的以自行車出租、維修、出售為主營業(yè)務(wù)的服務(wù)型公司。據(jù)統(tǒng)計鄭州市有四個大學城，在校大學生人數(shù)超過50萬。公交資源分布量相對較少。屆時城市的發(fā)展伴隨大規(guī)模的人口涌入會使交通工具的使用需求達到一個新的高度，短途交通工具如公共出租自行車也會有一個新高潮。通過在租車站點借、還車實現(xiàn)服務(wù)。主要支出為車輛的購買、維修保養(yǎng)、系統(tǒng)的維修、員工工資等構(gòu)成。外聯(lián)部負責與公司外部合作伙伴的溝通、聯(lián)系 。在我們公司內(nèi)部，逐步建立合法規(guī)范、健康發(fā)展、持續(xù)激勵、創(chuàng)新進取的人力資源管理制度，建立內(nèi)部相互滲透的網(wǎng)狀化工作模式，提高團隊協(xié)同工作的能力，打造精簡、高效的營運團隊，并充分發(fā)揮管理團隊的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力，注意提高全體人員的學習能力。使我們公司與社會和諧統(tǒng)一，實現(xiàn)我們公司的可持續(xù)發(fā)展。二、項目背景 龍子湖高校園區(qū)位于河南省鄭州市 鄭東新區(qū)，規(guī)劃面積約22平方公里，主要由高校園區(qū)組成。而且鑒于許多西方國家已產(chǎn)生的小汽車交通現(xiàn)象，在我國提前開始有效控制私人汽車的數(shù)量。據(jù)調(diào)查，平時學生出行分節(jié)假日出行和日常出行。（見附錄二）而學生中自行車持有數(shù)量少。自行車是在校大學生的主要交通工具。面向大學生出租自行車的業(yè)務(wù)尚無企業(yè)涉及，仍是一個空白市場，這是最大最有利的機會，而且開設(shè)自行車租賃行的成本小，硬件要求低，進入市場難度小，由于創(chuàng)業(yè)者本身是大學生，所以接近大學，清楚的了解大學生的需求心理，容易找到大學生的心理訴求點。實現(xiàn)智能化、無人化統(tǒng)一管理。而在項目達到規(guī)?；那闆r下，項目不能覆蓋的地區(qū)零散的業(yè)務(wù)經(jīng)營很難對我們造成威脅，系統(tǒng)自然壟斷的效應(yīng)開始發(fā)揮作用。而各校區(qū)現(xiàn)有自行車數(shù)量遠遠不能滿足需求。出租自行車是一種服務(wù)型的產(chǎn)品，目前龍子湖高校區(qū)市場上幾乎不存在這種服務(wù)，尤其是品牌化，專業(yè)化，規(guī)?；母緵]有。所借車輛必須在24小時以內(nèi)歸還，以便于風險控制。這個路徑包括企業(yè)自己設(shè)立的銷售機構(gòu)、代理商、經(jīng)銷商、零售店等。故計劃在前期的宣傳上采取在各高校校內(nèi)網(wǎng)主頁上以發(fā)布新聞的形式發(fā)布消息，同時在各高校內(nèi)張貼海報，擴大影響力。 單車時代自行車公共出租公司辦公室技術(shù)服務(wù)部財務(wù)部運營部督查組服務(wù)站點維修組調(diào)控組外聯(lián)部人力資源部 在組織結(jié)構(gòu)上，公司采取扁平化的組織結(jié)構(gòu)。公司管理層分布為：安家勇，總經(jīng)理，兼管運營部，負責宏觀戰(zhàn)略部署，把控公司全部運營流程。據(jù)武漢等城市的先例來看，自行車公租系統(tǒng)由于投入資金大，收益率低，只有達到一定規(guī)模才能獲得利潤，而且自己一旦投入在短時間內(nèi)難以收回，也難以改為其他用途。籌建初期需要外借資金200萬元（銀行一年期貸款，%），用作流動資金。根據(jù)以上公式得出NPV=1197萬元遠大于0，計算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。唯一能夠較大地影響我們項目現(xiàn)金流量的因素就是我們所服務(wù)的人數(shù)。會計保本點是：Q=（FC+D）/（PV）。七 財務(wù)分析財務(wù)報表是根據(jù)最新會計準則并基于以下財務(wù)假設(shè)編制的：項 目基本假設(shè)經(jīng)營額基于對公司產(chǎn)品競爭力、營銷能力以及市場需求量分析為：，服務(wù)人數(shù)逐年增長30%。增長率預計公司三年內(nèi)銷售額以30%—40%的速度增長。因此不必擔心本公司的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)不靈而導致財務(wù)困境，但公司也在積極尋找短期投資，以期得到更大的利潤。從以上數(shù)據(jù)可以看出，我們企業(yè)在在持續(xù)的發(fā)展，正處于發(fā)展階段。 風險投資的撤出方式主要有以下四種：首次公開上市(IPO)、出售(包括企業(yè)回購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓)、破產(chǎn)清理、與其他企業(yè)合并?！　「鶕?jù)我們的統(tǒng)計顯示，中小板股票首發(fā)市盈率（攤?。┮话銥?0倍。突出表現(xiàn)為“最后一公里現(xiàn)象”（公交車到站后，離市民的家至少還有一公里?？纱蟠蠊?jié)約人力物力，從而有助于對大量公共自行車進行有效