【正文】 三、可供投資者分配的利潤1,431,666 2,482,672 3,720,118 4,759,028 6,326,715 減：　　　　　提取任意盈余公積（10%）0 0 372,012 475,903 632,672 股利分紅（20%）0 0 0 951,806 1,265,343 四、未分配利潤1,431,666 2,482,672 3,348,106 3,331,319 4,428,701 預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表 表73 資產(chǎn)負(fù)債表 （單位：元）項目2012年2013年2014年2015年2016年資產(chǎn)　　　　　流動資產(chǎn)：　　　　　貨幣資金3,508,160 5,873,013 8,866,445 11,675,055 16,907,641 短期投資0 0 0 0 0 應(yīng)收票據(jù)0 0 0 0 0 應(yīng)收賬款0 0 0 0 0 預(yù)付賬款1,900,000 1,000,000 0 0 0 存貨86,152 27,777 0 0 0 流動資產(chǎn)合計5,494,312 6,900,790 8,866,445 11,675,055 16,907,641 固定資產(chǎn)：　　　　　固定資產(chǎn)原值1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 減：累計折舊10,000 30,000 500,000 700,000 900,000 固定資產(chǎn)凈值990,000 970,000 500,000 300,000 100,000 固定資產(chǎn)清理0 0 0 0 0 待處理固定資產(chǎn)凈損失0 0 0 0 0 固定資產(chǎn)合計990,000 970,000 500,000 300,000 100,000 無形資產(chǎn)：　　　　　無形資產(chǎn)原值800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 減：累計攤銷100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 無形資產(chǎn)凈值700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 資產(chǎn)合計7,184,313 8,470,791 9,866,445 12,375,056 17,307,641 負(fù)債和股東權(quán)益　　　　　流動負(fù)債：　　　　　短期借款0 0 0 0 0 應(yīng)付賬款0 0 461,847 27,665 1,000,000 預(yù)收賬款0 0 0 72,632 1,531,775 應(yīng)付工資300,000 300,000 600,000 1,000,000 1,200,000 應(yīng)付勞務(wù)費200,000 250,000 800,000 1,200,000 1,500,000 應(yīng)交稅費0 0 0 0 0 應(yīng)付股利0 0 0 951,806 1,265,343 流動負(fù)債合計500,000 550,000 1,861,847 3,252,102 6,497,118 非流動負(fù)債：　　　　　長期借款1,000,000 1,000,000 0 0 0 負(fù)債合計1,500,000 1,550,000 1,861,847 3,252,102 6,497,118 所有者權(quán)益：　　　　　實收資本4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 盈余公積252,647 438,119 656,491 1,791,634 2,381,822 未分配利潤1,431,666 2,482,672 3,348,106 3,331,319 4,428,701 所有者權(quán)益總計5,684,313 6,920,791 8,004,598 9,122,954 10,810,523 負(fù)債及所有者權(quán)益合計7,184,313 8,470,791 9,866,445 12,375,056 17,307,641 現(xiàn)金流量表表74 （單位：元）項目2012年2013年2014年2015年2016年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量　　　　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金4,042,350 4,165,200 6,394,050 8,868,600 13,279,500 現(xiàn)金流入小計4,042,350 4,165,200 6,394,050 8,868,600 13,279,500 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金810,518 1,179,360 2,308,703 3,719,430 4,875,975 支付給職工的現(xiàn)金300,000 300,000 600,000 1,000,000 1,200,000 支付的所得稅286,772 254,487 325,416 388,754 705,596 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金0 0 0 0 0 現(xiàn)金流出小計1,397,290 1,733,847 3,234,118 5,108,184 6,781,571 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,645,060 2,431,353 3,159,932 3,760,416 6,497,929 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　　　　　收回投資收到的現(xiàn)金0 0 0 0 0 取得投資收益的現(xiàn)金0 0 0 0 0 處置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金0 0 0 0 0 收到其他與投資活動相關(guān)的現(xiàn)金0 0 0 0 0 投資活動現(xiàn)金流入小計0 0 0 0 0 購建固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金70,400 0 0 0 0 投資支付的現(xiàn)金0 0 0 0 0 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金0 0 0 0 0 投資活動現(xiàn)金流出小計70,400 0 0 0 0 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額70,400 0 0 0 0 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　　　　　吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金0 0 0 0 0 借款所收到的現(xiàn)金1,000,000 0 0 0 0 現(xiàn)金流入小計1,000,000 0 0 0 0 償還借款所支付的現(xiàn)金0 0 100,000 0 0 分配股利所支付的現(xiàn)金0 0 0 951,806 1,265,343 償付利息所支付的現(xiàn)金66,500 66,500 66,500 0 0 現(xiàn)金流出小計66,500 66,500 166,500 951,806 1,265,343 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金余額933,500 66,500 166,500 951,806 1,265,343 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額3,508,160 2,364,853 2,993,432 2,808,610 5,232,586 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 03,508,160 5,873,013 8,866,445 11,675,055 五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額3,508,160 5,873,013 8,866,445 11,675,055 16,907,641 租賃服務(wù)每年的現(xiàn)金流量表75 （單位：元）201220132014201520163,578,560 2,364,853 2,993,432 2,808,610 5,232,586 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率年份20122013201420152016貨幣資金/總資產(chǎn)49%69%90%94%98% 上表中本公司的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率平均80%，具有非常大的流動性，因為我們公司屬于交通工具服務(wù)行業(yè)，資本密集型企業(yè)。這就體現(xiàn)了本公司雖然是新興的公司，但是發(fā)展的潛力巨大，具有強大的競爭優(yōu)勢，為未來長期發(fā)展打下良好基礎(chǔ)?？梢钥闯鑫覀児咀鳛樾逻M入者，總財富上升勢頭良好，資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴張速度平穩(wěn)上升，具有良好的發(fā)展?jié)摿?。二板市場上市需要煩瑣的手續(xù)，并且要求風(fēng)險投資家在上市后一段時間才能完全從風(fēng)險企業(yè)中退出，對那些不愿意受到種種約束的風(fēng)險投資家們來說，選擇出售可以快速地將風(fēng)險資本撤除風(fēng)險企業(yè)，在實現(xiàn)資本穩(wěn)定增值的同時投入其他企業(yè)實現(xiàn)時間效益。附錄附錄一：東大學(xué)城公交說明43路（紫荊山—祭城東路）： 　　所屬分公司：四公司 　　首末班時間：06:3020:00 　　IC卡說明：A卡有效、B卡有效、C卡有效、D卡有效 　　上行線路：紫荊山國際飯店金水路東明路站金水路未來路站金水路民航路站金水立交站金水路通泰路站金水路聚源路站金水路黃河?xùn)|路站金水路農(nóng)業(yè)東路站金水路東風(fēng)東路站金水路中興路站金水路G107輔道站金水路賈崗站華北水院（新校區(qū)）河南中醫(yī)藥大學(xué)（河南中醫(yī)學(xué)院）龍子湖東路秋實街站（河南財經(jīng)政法大學(xué)）龍子湖東路祭城路站（河南警察學(xué)院）祭城東路站（河南農(nóng)業(yè)大學(xué)） 　　下行線路：祭城東路站（河南農(nóng)業(yè)大學(xué)）龍子湖東路祭城路站（河南警察學(xué)院）龍子湖東路秋實街站（河南財經(jīng)政法大學(xué)）河南中醫(yī)藥大學(xué)（河南中醫(yī)學(xué)院）華北水院（新校區(qū)）金水路賈崗站金水路G107輔道站金水路中興路站金水路東風(fēng)東路站金水路農(nóng)業(yè)東路站金水路黃河?xùn)|路站金水路聚源路站金水路通泰路站金水立交站金水路民航路站金水路未來路站金水路東明路站國際飯店紫荊山 　　114路（東建材—河南教育學(xué)院）： 　　所屬分公司：四公司首末班時間：06:3020:00 　　IC卡說明：A卡有效、B卡有效、C卡有效、D卡有效 　　上行線路：東建材十里鋪街商都路十里鋪街宏昌街站宏圖街十里鋪街站宏圖街通泰路站宏圖街百福街站宏圖街聚源路站黃河?xùn)|路商鼎路站金水路黃河?xùn)|路站金水路農(nóng)業(yè)東路站東風(fēng)東路金水東路站東風(fēng)東路正光路站熊耳河路東風(fēng)東路站祭城鎮(zhèn)政府心怡路暢和街站廟張東風(fēng)渠大橋相濟路文苑西路站鄭州航院東校區(qū)龍子湖南路博學(xué)路站龍子湖西路相濟路站河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南教育學(xué)院（新區(qū)） 　　下行線路：河南教育學(xué)院（新區(qū)）河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院相濟路龍子湖西路站鄭州航院東校區(qū)相濟路文苑西路站東風(fēng)渠大橋廟張暢和街心怡路站祭城鎮(zhèn)政府熊耳河?xùn)|風(fēng)東路站東風(fēng)東路正光路站金水路東風(fēng)東路站金水路農(nóng)業(yè)東路站黃河?xùn)|路金水路站黃河?xùn)|路商鼎路站宏圖街聚源路站宏圖街百福街站宏圖街通泰路站宏圖街十里鋪街站十里鋪街宏昌街站商都路十里鋪東建材 　　k115（路紫荊山—河南教育學(xué)院）： 　　所屬分公司：四公司 　　首末班時間：07:0019:30 　　IC卡說明：A卡有效、B卡有效、C卡有效、D卡有效 　　上行線路：紫荊山國際飯店金水路東明路站金水路未來路站金水路民航路站金水立交站金水路通泰路站金水路聚源路站金水路黃河?xùn)|路站金水路農(nóng)業(yè)東路站金水路東風(fēng)東路站金水路中興路站G107輔道金水路站鄭州廣播電視大學(xué)鄭州航院東校區(qū)河南廣播電視大學(xué)河南教育學(xué)院（新區(qū)） 　　下行線路：河南教育學(xué)院（新區(qū)）河南廣播電視大學(xué)鄭州航院東校區(qū)鄭州廣播電視大學(xué)金水路G107輔道站金水路中興路站金水路東風(fēng)東路站金水路農(nóng)業(yè)東路站金水路黃河?xùn)|路站金水路聚源路站金水路通泰路站金水立交站金水路民航