【正文】 ）業(yè)主單位應(yīng)高度重視合同管理。 （五）為了保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)采用動(dòng)態(tài)控制的方法，階段性地檢查實(shí)際值與目標(biāo)值的差異，采取措施糾正偏差，制定新的計(jì)劃目標(biāo)值使項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果逐步向最終目標(biāo)逼近。 二、 投資估算依據(jù) （一） 國(guó)家 發(fā)改委、建設(shè)部 20xx 年 7 月 頒發(fā)的 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》 （第三版） ； （二）項(xiàng)目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期； （三）工程量根據(jù)方案設(shè)計(jì)估算； （四）設(shè)備價(jià)格：主要設(shè)備通過廠家詢價(jià)，小型及通用設(shè)備采用市場(chǎng)價(jià)（價(jià)格為到廠價(jià)）； （五）材料價(jià)格：材料價(jià)格采用市場(chǎng)價(jià)格，不足部分采用 20xx年《重慶市工程造價(jià)信息》公布的指導(dǎo)價(jià)格（價(jià)格為到廠價(jià)或預(yù)算價(jià)）； （六）相關(guān)費(fèi)用按國(guó)家及重慶市有關(guān)規(guī)定計(jì)算； （七）業(yè)主提供的相關(guān)資料。 其他費(fèi)用 根據(jù)相關(guān)文件和項(xiàng)目實(shí)際情況估算。 預(yù)備費(fèi) （ 1）基本預(yù)備費(fèi) 按工程費(fèi)用的 5％計(jì)取。 四、 項(xiàng) 目投資 （一）建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額為 4693 萬元，其中土建工程費(fèi) 2102 萬元，設(shè)備購置費(fèi) 1800 萬元，設(shè)備安裝工程費(fèi) 348 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 220 萬元，工程基本預(yù)備費(fèi) 223 萬元。 （六）要保證建設(shè)項(xiàng)目的投資效益，必須對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)管理，其目的是通過風(fēng)險(xiǎn)分析減少項(xiàng)目的不確定性，以便決策更加科學(xué)，以及在項(xiàng)目實(shí)施階段保證目標(biāo)控制的順利進(jìn)行，更好地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度和投資目標(biāo)。從某種意義上講，項(xiàng)目的實(shí)施過程就是建設(shè)工程合同訂立和履行的過程。還應(yīng)明確與其他部門人員的工作關(guān)系，以便于相互協(xié)調(diào)。 20xx 年 4 月， 完成準(zhǔn)備工作。 （一）員工來源 本項(xiàng)目所需行政人員、技術(shù)、管理人員和生產(chǎn)骨干除部分由 公司現(xiàn)有人員中統(tǒng)籌安排外，其他人員從社會(huì)公開 招聘解決。 加強(qiáng)節(jié)能管理，設(shè)置能源計(jì)量器具，新增設(shè)備納入原有工房節(jié)能管路系統(tǒng)統(tǒng)一 管理，統(tǒng)一計(jì)量，加強(qiáng)用能考核，促進(jìn)節(jié)能工作開展。 a、在確?，F(xiàn)行生產(chǎn)工藝的前提下，盡可能選用國(guó)內(nèi)外啤酒行業(yè)中節(jié)能效果較好的新技術(shù)、新設(shè)備。 滅火器配置 廠區(qū)所有建筑物均設(shè)置手提式干粉滅火器。 （二） 建筑設(shè)計(jì) 主要建筑物設(shè)計(jì)采用鋼結(jié)構(gòu)，廠房四周道路環(huán)形，滿足消防要求。 四、勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理 企業(yè)必須建立完善的勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理體系，設(shè)置必要的勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)、配備相應(yīng)的專（兼）職管理、檢查、安全衛(wèi)生教育、檢測(cè)人員。同時(shí)，按規(guī)范配置化學(xué)滅火器，可滿足消防 要求。 五、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目不論是大氣環(huán)境還是水環(huán)境，項(xiàng)目 實(shí)施 后對(duì)現(xiàn)有 項(xiàng)目所在地 周圍環(huán)境都不會(huì)造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項(xiàng)目是可行的。處理后 能滿足本項(xiàng)目需要，達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)后排放。 （二）地表 水環(huán)境 質(zhì)量 項(xiàng)目所在地 周圍水體水質(zhì)較好， 根據(jù)北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 20xx 年對(duì)長(zhǎng)江及嘉陵江水質(zhì)現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，各污染因子均 符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB ZB1—1999）中的 三 類水域標(biāo)準(zhǔn)。 四、工程方案 本項(xiàng)目不新建廠房，主要是對(duì) 電力、燃?xì)?、供水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施全面擴(kuò)容改造。 機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備必須裝有安全防護(hù)裝置。 （二）生產(chǎn)工藝流程 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 21 生產(chǎn)工藝流程見下圖： 鋁錠→熔煉→壓鑄→清理→機(jī)械加工→表面處理→試壓檢驗(yàn) →清洗→成品檢驗(yàn)→包裝→成品入庫→出廠 三、 設(shè)備方案 （一）主要 新增設(shè)備 根據(jù)生產(chǎn)工藝工程、勞動(dòng)量等，確定主要新增設(shè)備。 （三）重視環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能要求，對(duì)廢水、噪音等新增污染源及危害職業(yè)安全衛(wèi)生的不利因素采取相應(yīng)的治理措施，貫徹“三同時(shí)”的原則，以符合國(guó)家和地方的有關(guān)法規(guī)。 （二）生產(chǎn)質(zhì)量的嚴(yán)格管理 在整個(gè)項(xiàng)目開發(fā)中，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，該公司站在顧客的立場(chǎng)，充分了解顧客的意愿，保證通用汽油機(jī)質(zhì)量的同時(shí)，提高產(chǎn)品精細(xì)度。 （五）地震 據(jù)《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》 GB1830620xx 和《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5001120xx 附錄 A，項(xiàng)目地抗震設(shè)防烈度為 6 度，地震動(dòng)峰值加速度為 。由粘土礦物組成，廣泛頒布于評(píng)估區(qū)，系場(chǎng)地內(nèi)主要巖性。閉合 —微張，面粗糙，無充填，間距 —。 （三）工程地質(zhì)條件 地形地貌 項(xiàng) 目地位于 重慶市 北碚區(qū) ， 北碚 區(qū)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，屬新華夏構(gòu)造體系，北東方向展布褶皺斷裂明顯。各月平均日照百分率最高為 8 月 75%，其變化 幅度為 30—79%；最低為 12 月 13%，其變化幅度為 1—32%。年平均最高氣溫為 ℃ ，最低 ℃ 。 20xx 年前的 五、六 年中，中國(guó)通用汽油機(jī)產(chǎn)量都在 50 萬臺(tái)左右徘徊；從 20xx 年開始中國(guó)通機(jī)產(chǎn)量開始進(jìn)入高速增長(zhǎng)時(shí)期， 20xx 年和 20xx年的產(chǎn)量增長(zhǎng)率接近 100%， 20xx20xx年增長(zhǎng)率都保持在 50%左右；主要原因： ? 通用汽油機(jī)為低技術(shù)含量的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，國(guó)外通機(jī)制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，造成國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)； ? 20xx 年嘉陵本田公司宣布停產(chǎn)摩托車，公司轉(zhuǎn)而專門生產(chǎn)通用汽油機(jī)及其配套產(chǎn)品（如步行式割草機(jī)等）； ? 20xx 年美國(guó)百里通公司就已經(jīng)在重慶設(shè)廠生產(chǎn)； ? 國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過 12 年的成長(zhǎng)，產(chǎn)品基本能夠滿足國(guó)外市場(chǎng)的要求，出口量不斷增長(zhǎng)； ? 目前出口市場(chǎng)占了中國(guó)通用汽油機(jī)市場(chǎng)的 75%左右，其中約20%的通機(jī)直接出口，另外有 50%55%的通用汽油機(jī)有不同的配套機(jī)械生產(chǎn)廠配套以后再出口。 隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)通用汽油機(jī)需求逐步增長(zhǎng)， 近幾年摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)涉入，以及出口量需求旺盛，使我國(guó)通用小汽油機(jī)在產(chǎn)品品種和產(chǎn)量上急劇增長(zhǎng)。 節(jié)能與環(huán)保也是一個(gè)全球性課題，世界許多國(guó)家都 極為重視。重慶是我國(guó)重要的老工業(yè)基地，具有一定工業(yè)基礎(chǔ)，但整體工業(yè)化程度較低，科技創(chuàng)新能力和經(jīng)濟(jì)綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。重慶在 “十一五 ”期間，將加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，繼續(xù)做好園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位和布局工作，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)集聚。它的特點(diǎn)是體積小、重量輕 ，使用操作簡(jiǎn)便、價(jià)格便宜。但是，即使有此增長(zhǎng)，重慶在工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的投資在近幾年仍然低于基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)投資，因此重慶市計(jì)劃大幅度提升其在工業(yè)方面的投入。因此，本項(xiàng)目有較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 財(cái)務(wù)狀況良好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，銀行信用等級(jí) AAA。 （八）項(xiàng)目總投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資為 7800 萬元。 表 11 公司 20xx20xx 年經(jīng)營(yíng) 情況表 單位：萬元 年份 收入 利潤(rùn) 稅金 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)負(fù)債率 20xx 年 1590 130 51 2220 % 20xx 年 9540 98 223 1220 % 20xx 年 14000 360 375 2090 % 公司早期系原重慶旭日機(jī)械廠在此建設(shè)，于 1990 年 12 月獲得了北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府、北碚區(qū)國(guó)土局、北碚區(qū)人民政府、重慶市建設(shè)委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)用地 120xxm2（含 6000m2 磚混結(jié)構(gòu)建筑物），重慶旭日機(jī)械廠于 20xx 年元月正式注冊(cè)為重慶市雙銖機(jī)械制造有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“雙銖公司”），并向北碚區(qū)人民政府申報(bào)以大樹村集體入股非耕地 11568m2 作為建設(shè)用地，獲得批準(zhǔn)。 鄧 先生對(duì)中國(guó) 汽車及零部件行 業(yè)建樹良多，同時(shí)亦積極投身社會(huì)事業(yè)。 表 11 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 1 項(xiàng)目總投資 萬元 7800 其中：建設(shè)投資 萬元 4693 建設(shè)期利息 萬元 107 鋪底流動(dòng)資金 萬元 3000 2 資金籌措 萬元 7800 其中：企業(yè)自籌 萬元 6300 其中申請(qǐng)新型工業(yè)化專項(xiàng)資金 100 萬元 銀行借款 萬元 1500 3 年銷售收入 萬元 13000 正常年份 4 總成本費(fèi)用 萬元 10974 正常年份 5 上繳稅收總額 萬元 485 正常年份 6 年利潤(rùn)總額 萬元 1454 正常年份 7 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 5403 9 所得稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 10 所得稅后財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率 % 11 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 2443 12 所得稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 13 總投資收益率 % 正常年份 14 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % 正常年份 15 盈虧平衡點(diǎn) (BEP) % % 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 5 第二章 項(xiàng)目背景 一、重慶市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃現(xiàn)狀 重慶市目前制定的工業(yè) “十一五 ”規(guī)劃，將計(jì)劃在未來 5 年內(nèi)通過“2105個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資達(dá)到 3560 億元 ”來重振重慶老工業(yè)基地。 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 6 20xx 年末，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá) 166 家，比 1998 年增加 78家，總產(chǎn)值突破百億元大關(guān)，達(dá)到 億元，年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上億元的企業(yè)達(dá) 28 個(gè)，年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上 10 億元的企業(yè)有 3 個(gè)。 四、產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度分析 通用汽油機(jī) 的市場(chǎng)需求量非常大，發(fā)展前景非常好。加快園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，促進(jìn)在建項(xiàng)目按期投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，不斷提高園區(qū)投入強(qiáng)度和產(chǎn)出強(qiáng)度。 三、 符合中國(guó)節(jié)能環(huán)保，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的要求 節(jié)能與環(huán)保，是當(dāng)前 的國(guó)情下的一個(gè)必然選擇。 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目擬將現(xiàn)有17 臺(tái) 熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐，正是響應(yīng)國(guó)家節(jié)能環(huán)保，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的方針。預(yù)計(jì) 20xx 年我國(guó)通用小汽油機(jī)年產(chǎn)量可望達(dá)到 1500萬臺(tái)左右。 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 14 第五章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 一、項(xiàng)目建設(shè)地址 項(xiàng)目建設(shè)選址在 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)太山村十七社（復(fù)興工業(yè)園內(nèi)） 。 95%的年份在 1000mm 米以上。冬春兩季多高于地面 1500m 以上的高積云和層積云；夏季多高于地面 500—800m 的雷雨云。區(qū)內(nèi)及鄰近無斷層通過。主要為修建居民房時(shí)回填，稍密 —中密，稍顯。 不良地質(zhì)現(xiàn)象 項(xiàng)目地及鄰近未見滑坡、危巖崩塌、泥石流、地面塌陷及塌岸等不良地質(zhì)現(xiàn)象分布，宜于建設(shè)。道路滿足運(yùn)輸及消防道路要求，滿足工廠產(chǎn)品、材料等的 運(yùn)輸要求。為該公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展以及在整個(gè)行業(yè)處于質(zhì)量領(lǐng)先、成本領(lǐng)先的地位奠定了基礎(chǔ)。 (3)設(shè)計(jì)水平：改善設(shè)計(jì)手段，提高設(shè)計(jì)能力及水平，廣泛采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（ CAD）技術(shù)并與工廠現(xiàn)有情況相結(jié)合，二維設(shè)計(jì)與三維設(shè)計(jì)相結(jié)合，不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，以靈活機(jī)動(dòng)地適應(yīng)不斷變化的用戶需求。按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)操作法正確操作、使用和維護(hù)設(shè)備。 使用 壓鑄機(jī) 、 銑床 、 車床 等均應(yīng)按操作規(guī)程操作，嚴(yán)防壓傷及其他機(jī)械事故發(fā)生；隨時(shí)注意機(jī)器運(yùn)行是否 正常，操作時(shí)嚴(yán)禁將手伸入機(jī)器內(nèi)，如遇故障必須先停機(jī)再處理。 2 、燃料品種與年需要量 燃料為天然氣，年需要量為 190 萬 M3，由天然氣公司提供。 （五） 生態(tài)環(huán)境 本項(xiàng)目周圍環(huán)境較好，氣候溫和，雨量充沛，周邊環(huán)境對(duì)本項(xiàng)目無任何負(fù)面影響。生活垃圾集中后統(tǒng)一運(yùn)往城市指定垃圾處理場(chǎng)排放。 （二）勞動(dòng)安全衛(wèi)生對(duì)策措施應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性和經(jīng)濟(jì)合理性。 （三）防噪聲 振動(dòng)、噪聲較大的設(shè)備采用消聲、吸聲、隔聲、防振等措施，內(nèi)部墻面采用隔聲材料，屋面吊裝吸聲體；對(duì)直接接觸噪聲的操作人員必要時(shí)采用耳塞等個(gè)人防護(hù)措施。 根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，適應(yīng)事故應(yīng)急計(jì)劃措施的需要，配備必要的訓(xùn)練、急救、搶險(xiǎn)的設(shè)備、設(shè)施。 消防用水量 全廠同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)按一次考慮。 電氣安全與接地 主要生 產(chǎn)廠房及技術(shù)中心等低壓配電系統(tǒng)采用 TNS 或 TNCS接地系統(tǒng)，電源中性點(diǎn)接地采用與防雷接地共用的聯(lián)合接地方式，接地電阻 ≤1Ω。 d、 采用行之有效的節(jié)水、節(jié)電、降低能耗等措施，盡可能降低綜合能耗水平。重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 37 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、組織機(jī)構(gòu) （一） 企業(yè)組織原則 本項(xiàng)目是 技改 項(xiàng)目。 （二）人員培訓(xùn) 投產(chǎn)前，應(yīng)對(duì)招聘的員工進(jìn)行技術(shù)、技能培訓(xùn)。 20xx 年 10 月， 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 。 （二）工程項(xiàng)目從籌劃、選擇、評(píng)估、決策、設(shè)計(jì)、施工到竣工驗(yàn)收、投入生產(chǎn)或交付使用的整個(gè)建設(shè)工程中，必須遵循先后工作次序。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，業(yè)主需要處理和協(xié)調(diào)眾多復(fù)雜的業(yè)務(wù)組織關(guān)系，主要內(nèi)容包括： 外部 環(huán)境協(xié)調(diào)，包括：與政府管理部門之間的協(xié)調(diào)，資源供應(yīng)方面的協(xié)調(diào)，生產(chǎn)要素的協(xié)調(diào)，項(xiàng)目周邊環(huán)境方面的協(xié)調(diào)等。在工程承發(fā)包中，必須把依法做好環(huán)保工作列為重要的合同條件加以落實(shí)，并在方 案審查和施工過程中，始終把落實(shí)環(huán)保措施、克服建設(shè)公害作為重要內(nèi)容予以密切注視。 （ 3）設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi) 由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)