【正文】 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷附表52 單位：萬元序號項 目攤銷年限原值生產(chǎn)期234567891無形資產(chǎn)土地使用權(quán)20攤銷凈值其他無形資產(chǎn)5攤銷凈值2遞延資產(chǎn)（開辦費）5807攤銷161161161161161凈值64648432316103無形及遞延資產(chǎn)合計5攤銷凈值主營業(yè)務(wù)收入及稅金附表6 單位：萬元序號項 目合 計23456789101主營業(yè)務(wù)收入2營業(yè)稅3銷售稅金及附加城市建設(shè)維護稅教育附加費損益表附表7 單位:萬元序號項 目合 計23456789101產(chǎn)品銷售收入2營業(yè)稅2銷售稅金及附加3總成本費用4利潤總額5所得稅6稅后利潤7特種基金8可供分配利潤9盈余公積金10應(yīng)付利潤11未分配利潤12累計未分配利潤全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表附表81 單位：萬元序號項 目合 計12345678910負(fù)荷（%）801001001001001001001001001現(xiàn)金流入134981120140014001400140014001400主營業(yè)務(wù)收入123201120140014001400140014001400回收固定資產(chǎn)余值933回收流動資金2452現(xiàn)金流出9022原有固定資產(chǎn)00新增固定資產(chǎn)投資2528流動資金245經(jīng)營成本52430497593593593593593593593593銷售稅金及附加620677777777所得稅945061949494941271271271273凈現(xiàn)金流量4476252835766070570570567367367318514累計凈現(xiàn)金流量25282171151180510060612791952262544765所得稅前凈現(xiàn)金流量5421252841875580080080080080080019786所得稅前累計凈現(xiàn)金流量25282110135555624410441844264434435421計算指標(biāo)：所得稅前所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%%財務(wù)凈現(xiàn)值（PNPV） （I=12%）1,591 萬元1,119 萬元投資回收期 年 年資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表附表82 單位:萬元序號項 目合 計12345678910負(fù)荷（%）801001001001001001001001001現(xiàn)金流入主營業(yè)務(wù)收入短期借款回收固定資產(chǎn)余值回收自有流動資金2現(xiàn)金流出自有資金借款本金償還00借款利息支付經(jīng)營成本銷售稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量資金來源與運用表附表9 單位：萬元序號項 目合 計123456789101資金來源利潤總額基本折舊費攤銷費固定資產(chǎn)長期貸款流動資金借款自有資金申請國家專項資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2資金運用固定資產(chǎn)投資投資方向稅建設(shè)期利息流動資金所得稅應(yīng)付利潤長期貸款本金償還流動資金貸款償還3盈余資金4累計盈余資金資產(chǎn)負(fù)債表附表10 單位：萬元序號項 目123456789101資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金累計盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值