用友t3標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù)具體模擬操作(更新版)
【正文】 核算模塊——憑證——購銷單據(jù)制單——選擇——采購入庫單（報(bào)銷記賬）——確認(rèn)——未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄——點(diǎn)擊“確定”——自動生成憑證 借：庫存商品 貸：物資采購 3） 核算模塊——憑證——供應(yīng)商往來制單——現(xiàn)結(jié)制單——確認(rèn)——采購發(fā)票制單中選擇這張付款單——點(diǎn)擊“制單” 借：物資采購 貸：現(xiàn)金 當(dāng)然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過那個(gè)選項(xiàng)的的選擇，生成憑證為 借：庫存商品 貸：現(xiàn)金注銷后，選擇“操作日期”為“2005－06－05”，再進(jìn)入系統(tǒng)。 H、科目設(shè)置： 1） 核算模塊——科目設(shè)置——存貨科目設(shè)置，1原材料倉庫 存貨科目為1211（原材料） 2） 核算模塊——科目設(shè)置——存貨對方科目設(shè)置，采購入庫收發(fā)類別 存貨對方科目為1201（物資采購），暫估科目為1201（物資采購） 3） 核算模塊——科目設(shè)置——供應(yīng)商往來科目設(shè)置，基本科目設(shè)置中（如果對于設(shè)置的科目有具體的要求，則可以到控制科目設(shè)置或者產(chǎn)品科目設(shè)置中設(shè)置） I、制單： 1） 核算模塊——憑證——購銷單據(jù)制單——選擇——采購入庫單（報(bào)銷記賬）——確認(rèn)——未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄——點(diǎn)擊“確定”——自動生成憑證 借：原材料 貸：物資采購 2） 核算模塊——憑證——供應(yīng)商往來制單——發(fā)票制單——確認(rèn)——采購發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后——點(diǎn)擊“制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點(diǎn)擊合并，這樣生成一張憑證）借：物資采購 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款——海淀木材城 應(yīng)付賬款——長江運(yùn)輸公司引申：從這個(gè)業(yè)務(wù)可以看出，在軟件中，對于一個(gè)完整的采購業(yè)務(wù)，是要生成兩張憑證的，并且走了“物資采購”這個(gè)中間科目。步驟：直接錄入憑證。20110806 10:53:51| 1） 設(shè)置——選項(xiàng)——與賬務(wù)系統(tǒng)接口，固定資產(chǎn)缺省入賬科目，設(shè)置為1501（固定資產(chǎn)）；累計(jì)折舊缺省入賬科目設(shè)置為1502（累計(jì)折舊） 2） 設(shè)置——增減方式——制結(jié)購入對應(yīng)入賬科目，設(shè)置為1002（銀行存款） 3） 設(shè)置——部門對應(yīng)折舊科目，選擇某個(gè)部門（如管理部門），對應(yīng)折舊科目為5502（管理費(fèi)用） e、處理――批量制單――制單選擇――“制單”點(diǎn)擊為“Y” e、制單設(shè)置下檢查“科目名稱”設(shè)置購打印機(jī) 借：固定資產(chǎn) 貸：現(xiàn)金（或者銀行存款） 計(jì)提折舊費(fèi) 借：累計(jì)折舊 貸：管理費(fèi)用(錯(cuò)誤) 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 f、點(diǎn)擊“制單”――選擇憑證類別――保存 利用總帳模塊進(jìn)行操作。注意“存貨屬性”選擇“勞務(wù)費(fèi)用”）――保存――復(fù)核 d、采購結(jié)算――手工結(jié)算――過濾――結(jié)算匯總表中“入庫”選擇“入庫明細(xì)單”――確定 結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇“全選”―――――確定 e、“選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞健敝械摹鞍磾?shù)量”――“分?jǐn)偂报D―“結(jié)算” f、庫存中采購入庫單――審核 g、核算模塊——核算——正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。 利用采購模塊和核算模塊進(jìn)行操作。E、制單：1）核算模塊——憑證——購銷單據(jù)制單——選擇——采購入庫單（報(bào)銷記賬）——確認(rèn)——未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄——點(diǎn)擊“確定”——自動生成憑證借：原材料應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅——進(jìn)行稅額貸：物資采購1）核算模塊——憑證——供應(yīng)商往來制單——現(xiàn)結(jié)制單——確認(rèn)——采購發(fā)票制單中選擇這張付款單——點(diǎn)擊“制單”利用采購模塊和核算模塊進(jìn)行操作。利用采購模塊和核算模塊進(jìn)行操作。 借：預(yù)付賬款 1利用庫存模塊進(jìn)行操作。設(shè)置存貨對方科目中收發(fā)類別選擇“產(chǎn)成品入庫”，對方科目為410101（生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本）d、購銷單據(jù)制單制中，選擇材料出庫單，生成憑證 7605預(yù)收賬款此處客戶信息如必須包含“開戶行”“帳號”“稅號”，可利用右鍵在“客戶檔案”中添加）――保存――復(fù)核e、繼續(xù)點(diǎn)擊代墊――增加――選擇費(fèi)用項(xiàng)目――錄入金額――保存――審核f、客戶往來――預(yù)收沖應(yīng)收――預(yù)收款――企業(yè)名稱――過濾――應(yīng)收款――企業(yè)名稱――過濾――錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參照預(yù)收款的余額部分）――確認(rèn)g、庫存――其它出庫單――新增――錄入相關(guān)信息（數(shù)量、金額部分不作錄入）――保存――審核h、庫存――銷售出庫單――生成――選擇客戶――刷新――保存――審核（該步驟是假定選中的了庫存模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中的庫存模塊生成銷售出庫單，如果在銷售模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中設(shè)置銷售模塊生成銷售出庫單的話，則這一步，到庫存模塊選擇銷售出庫單，末張，直接審核即可）i、核算模塊――正常單據(jù)記帳――選擇單據(jù)(銷售出庫單和其他出庫單)――記帳j、核算模塊――客戶往來制單――發(fā)票制單――自動生成憑證 2395n、購銷單據(jù)制單——其它出庫單――自動生成憑證I、對于支出單，一定是到總賬中填制憑證。F、對于該紅字記錄，要在購銷單據(jù)制單中，選擇紅字回沖單制單。步驟：a、庫存其它業(yè)務(wù)――盤點(diǎn)單――增加――選擇相關(guān)信息（指定“盤點(diǎn)倉庫”“出庫類別”）――錄入“盤點(diǎn)數(shù)量”（12）――保存――審核（自動生成“其它出庫單”，如發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)可直接對盤點(diǎn)單取消審核點(diǎn)擊“刪除”）b、庫存其它出庫單――選擇――審核c、核算――正常單據(jù)記帳――選擇相關(guān)信息――確定――選擇相關(guān)單據(jù)（2005－6－30的采購入庫單）――記帳d、核算――購銷單據(jù)制單——其它出庫單――自動生成憑證16
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