厚生股份有限公司資金貸與他人作業(yè)程序(更新版)
【正文】 辦單位應(yīng)就背書保證事項(xiàng)建立備查簿。但本公司轉(zhuǎn)投資持有該公司已發(fā)行有投票權(quán)股數(shù)達(dá)百分之九十五以上之子公司，不在此限。公司提供動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)為他公司借款之擔(dān)保設(shè)定質(zhì)權(quán)、抵押權(quán)者，亦應(yīng)依本作業(yè)程序規(guī)定辦理。 本公司依前項(xiàng)規(guī)定將資金貸與他人作業(yè)程序提報(bào)董事會(huì)討論時(shí)，應(yīng)充分考量各監(jiān)察人及獨(dú)立董事之意見，並將其同意或反對(duì)之明確意見及反對(duì)理由列入董事會(huì)議記錄。第十三條：公告申報(bào)程序：，悉依「公開發(fā)行公司資金貸與及背書保證處理準(zhǔn)則」及主管機(jī)關(guān)規(guī)定辦理。第十二條：對(duì)子公司資金貸與他人之控管程序：，擬將資金貸與他人者，亦應(yīng)比照前述各項(xiàng)規(guī)定訂定其資金貸與他人作業(yè)程序。第七條：借款人向本公司申請(qǐng)資金貸放，應(yīng)出具申請(qǐng)書或公函，詳述借款金額，期限及用途。第二條：本公司之資金，除下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人；。與本公司有業(yè)務(wù)往來之公司或行號(hào)，個(gè)別資金貸與以不超過貸與企業(yè)淨(jìng)值百分之四十為限。 董事會(huì)應(yīng)充分考量各監(jiān)察人及獨(dú)立董事之意見，並將其同意或反對(duì)之明確意見及反對(duì)理由列入董事會(huì)議記錄。，至少每季稽核資金貸與他人作業(yè)程序及其執(zhí)行情形，並作成書面記錄。第十四條：本公司員工承辦資金貸與他人事項(xiàng)，違反本作業(yè)程序者，依照本公司員工工作規(guī)則定期提報(bào)考核，依情節(jié)輕重處罰。第二條：本辦法所稱之背書保證包括一、融資背書保證：(一)客票貼現(xiàn)融資。本公司為他人背書保證時(shí)，應(yīng)充分考量各獨(dú)立董事之意見，並將其同意或反對(duì)之明確意見及反對(duì)之理由列入董事會(huì)紀(jì)錄。四、本公司若因情事變更，致背書保證對(duì)象原符合第三條規(guī)定而嗣後不符，或背書保證金額因據(jù)以計(jì)算限額之基礎(chǔ)變動(dòng)致超過所訂額度時(shí)，對(duì)該對(duì)象背書保證金額或超限部分應(yīng)於合約所訂期限屆滿時(shí)消除，或由經(jīng)辦單位訂定計(jì)劃經(jīng)董事長核準(zhǔn)後於一定期限內(nèi)全部消除，將該改善計(jì)劃送各監(jiān)察人及報(bào)告董事會(huì)，並依計(jì)畫時(shí)程完成改善。第九條：本公司之內(nèi)部稽核人員應(yīng)至少每季稽核背書保證作業(yè)程序及其執(zhí)行情形，並作成書面紀(jì)錄，如發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)情事，應(yīng)即以書面通知各監(jiān)察人。
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