某公司辦公物資采購與發(fā)放規(guī)定(更新版)
【正文】 部和審計監(jiān)察部。 第十條 物資管理員要認真核對“物品領用單”所列項目和審批手續(xù)，準確無誤辦理發(fā)放，并登記庫存數量帳。 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。 （四） 物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律。如果符合要求，應填寫“入庫單”（本單一式兩聯，一聯物資管理員留存，一聯交采購員辦理請款或報銷手續(xù)并留存于會計室。 （一） 采購物資單價在 100 元（含）以下的，由采購員直接采買。 各部門因臨時或預算外需要而申請采購時，應填寫“采購申請單”（本單一式四聯，一聯本部門留存，一聯報財務會計部，一聯交采購員，一聯交物資管理員。采購要從實際需要出發(fā)，嚴格按預算執(zhí)行。 第四條 各部門所需的辦公物資要統(tǒng)籌計劃，納入年度預算計劃當中，經批準后，按月制訂具體計劃 。 （三） 申請采購的審批權限。采購員根據確認的尋價結果，辦理具體的采購業(yè)務。 四檢：● 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 嚴禁在倉庫堆放雜物。 第八條 辦公物資的發(fā)放采用集中時間辦理：定于每周二、四下午 2 時至 5 時。 管理會計部根據物資管理員上報的“月度辦公物資領用匯總表”審核各部門的辦公物資領 用是否超出了預算，視情況采取相應的措施。
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