【正文】 選擇采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行記帳財(cái)務(wù)核算處生成憑證選擇采購(gòu)入庫(kù)單（暫估）是沒做結(jié)算的入庫(kù)，否則選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷）確定后選擇生成憑證總帳暫估處理后，根據(jù)建帳初始選擇的暫估方式，自動(dòng)生成紅藍(lán)單據(jù)，針對(duì)紅藍(lán)單據(jù)，在財(cái)務(wù)核算生成憑證處也要給予適當(dāng)?shù)奶幚? 采購(gòu)發(fā)票： 采購(gòu)模塊點(diǎn)擊發(fā)票，選擇發(fā)票類型（專用、普通）增加 表體處右鍵選擇拷貝（入庫(kù)單或訂單）錄入過濾條件，發(fā)票號(hào) 選擇確定保存2. 反結(jié)賬。 其他補(bǔ)充操作：雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)變動(dòng)→可以針對(duì)部門調(diào)整，原值的變動(dòng)等信息進(jìn)行調(diào)整。 與總賬不同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名主管賬號(hào)賬套啟用在固定資產(chǎn)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。固定資產(chǎn)一 設(shè)置工資系統(tǒng)項(xiàng)目：雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→增加→輸入工資系統(tǒng)項(xiàng)目名稱，調(diào)整類型、長(zhǎng)度、數(shù)、增減項(xiàng)（增減，其他）注：對(duì)于多工資系統(tǒng)類別，此工資系統(tǒng)項(xiàng)目是公共項(xiàng)目。 如何初始化： 常用的幾個(gè)公式的含義：（可以簡(jiǎn)單進(jìn)行修改）資產(chǎn)負(fù)債表中經(jīng)常涉及到兩個(gè)函數(shù)：QC（） 期初數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：QC(111,全年,年,)QM（）期末數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：QM(111,月,年,) 其中：111是會(huì)計(jì)科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。 報(bào)表是按頁(yè)顯示的，可以考慮每個(gè)月在單獨(dú)的一張表頁(yè)上計(jì)算。3） 如何取消審核 如何設(shè)置憑證類別：雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→憑證類別→增加→根據(jù)情況使用設(shè)置3)用友通T3財(cái)務(wù)一體化流程匯總發(fā)布時(shí)間：20101120瀏覽次數(shù)：1931用友通T3綜合操作步驟和流程總賬 系統(tǒng)管理（雙擊）→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名admin→帳套→備份→選擇帳套→確定→選擇備份目標(biāo)→選擇相應(yīng)的文件夾→數(shù)據(jù)備份成功 如何做憑證：雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→填制憑證→增加→選擇憑證類別→選擇日期→選擇附單據(jù)數(shù)→添加摘要→選擇科目→填寫金額→保存（最后一個(gè)科目可以直接按“=”自動(dòng)找平）4)日常反操作如果使用過程中遇到結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有問題，就這樣一個(gè)過程，如何從頭到尾實(shí)現(xiàn)反操作，具體步驟如下：1）如何反結(jié)賬（取消結(jié)賬）雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→總帳→月末結(jié)帳→在最后一個(gè)結(jié)帳月選中后→Ctrl+Shift+F6→提示輸入口令→確定2） 如何反記賬（分兩步來執(zhí)行）A．雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→菜單欄下總帳→期末→對(duì)賬→在空白處單擊→Ctrl+H→提示記賬前狀態(tài)已激活→確定B．雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→菜單欄下總帳→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)→在彈出的對(duì)話框里選擇某月月初狀態(tài)→確定→提示恢復(fù)記賬已完成 設(shè)置工資系統(tǒng)類別雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→新建工資系統(tǒng)類別，輸入工資系統(tǒng)類別名稱→下一步→選擇參與核算的部門→完成→是否以XXXX為工資系統(tǒng)類別的啟用日期？是4.打開工資類別的情況下相應(yīng)的設(shè)置1. 日常操作1.8. 注：固定資產(chǎn)反結(jié)賬要慎重，反結(jié)賬會(huì)把其下一月份新增的資產(chǎn)卡片全部清除。 原則及注意事項(xiàng) 本系統(tǒng)資產(chǎn)管理采用嚴(yán)格的序時(shí)管理，序時(shí)到日，具體體現(xiàn)在：2）原值調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、凈殘值（率）、使用狀況調(diào)整、計(jì)提減值準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備下月有效 要求不管是總賬系統(tǒng)自做憑證還是固定資產(chǎn)傳遞到總賬的憑證，都需要在總賬審核記帳后，再執(zhí)行固定資產(chǎn)的月末結(jié)帳，最后再結(jié)總賬。但是發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)還需要審核，起到復(fù)核的作用。3自動(dòng)結(jié)算：嚴(yán)格按照訂單入庫(kù)單發(fā)票過程進(jìn)行流轉(zhuǎn)的系列單據(jù)可以系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行結(jié)算手工結(jié)算：采購(gòu)模塊采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算過濾入庫(kù)（選擇要結(jié)算的入庫(kù)單）發(fā)票（選擇要結(jié)算的發(fā)票）找到對(duì)應(yīng)關(guān)系結(jié)算費(fèi)用折扣結(jié)算：主要是針對(duì)運(yùn)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偟讲少?gòu)成本的情況，過程等同于手工結(jié)算，不過可以按照數(shù)量和金額進(jìn)行分?jǐn)偂?暫估的處理（前期未來發(fā)票的采購(gòu)入庫(kù)單，后期來發(fā)票）首先找到采購(gòu)入庫(kù)單和發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算核算模塊業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理過濾對(duì)單據(jù)后，選擇暫估按紐暫估屬于記帳的一種，反記帳同時(shí)也會(huì)取消暫估業(yè)務(wù)的處理。制單：成本確認(rèn) 期初數(shù)據(jù) 庫(kù)存模塊主要是針對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核處理，只有審核后才能最終確認(rèn)為現(xiàn)存量。 保存2）職員檔案 增加，錄入類別編碼，類別名稱 供應(yīng)商檔案 增加，錄入存貨編碼，存貨名稱，規(guī)格型號(hào)，計(jì)量單位，選中存貨屬性（除勞務(wù)費(fèi)用除外） 增加，錄入類別編碼，類別名稱，選擇收發(fā)標(biāo)志（入庫(kù)為收，出庫(kù)為發(fā)） 科目設(shè)置 科目設(shè)置三、核算管理日常業(yè)務(wù)處理1. 雙擊采購(gòu)入庫(kù)單 雙擊正常單據(jù)記賬 全選 雙擊購(gòu)銷單據(jù)制單 確定 出庫(kù)日期，選倉(cāng)庫(kù)，出庫(kù)類別，客戶，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價(jià) 選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)類型（產(chǎn)成品入庫(kù)單，銷售出庫(kù)單） 核算管理 全選四、憑證制單注意事項(xiàng)：1 選倉(cāng)庫(kù) 月末處理11 / 1