【正文】 月末處理四、憑證制單注意事項(xiàng)：1 核算管理 出庫(kù)日期，選倉(cāng)庫(kù)，出庫(kù)類別，客戶，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過(guò)濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價(jià) 確定 全選 雙擊采購(gòu)入庫(kù)單 科目設(shè)置 增加，錄入類別編碼，類別名稱 庫(kù)存模塊主要是針對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核處理，只有審核后才能最終確認(rèn)為現(xiàn)存量。 期初數(shù)據(jù)但是發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)還需要審核，起到復(fù)核的作用。 要求不管是總賬系統(tǒng)自做憑證還是固定資產(chǎn)傳遞到總賬的憑證，都需要在總賬審核記帳后，再執(zhí)行固定資產(chǎn)的月末結(jié)帳，最后再結(jié)總賬。 原則及注意事項(xiàng) 注：固定資產(chǎn)反結(jié)賬要慎重，反結(jié)賬會(huì)把其下一月份新增的資產(chǎn)卡片全部清除。8. 日常操作1.打開工資類別的情況下相應(yīng)的設(shè)置1. 設(shè)置工資系統(tǒng)類別雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→新建工資系統(tǒng)類別，輸入工資系統(tǒng)類別名稱→下一步→選擇參與核算的部門→完成→是否以XXXX為工資系統(tǒng)類別的啟用日期？是4.日常反操作如果使用過(guò)程中遇到結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有問(wèn)題，就這樣一個(gè)過(guò)程，如何從頭到尾實(shí)現(xiàn)反操作，具體步驟如下：1）如何反結(jié)賬（取消結(jié)賬）雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→總帳→月末結(jié)帳→在最后一個(gè)結(jié)帳月選中后→Ctrl+Shift+F6→提示輸入口令→確定2） 如何反記賬（分兩步來(lái)執(zhí)行）A．雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→菜單欄下總帳→期末→對(duì)賬→在空白處單擊→Ctrl+H→提示記賬前狀態(tài)已激活→確定B．雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→菜單欄下總帳→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)→在彈出的對(duì)話框里選擇某月月初狀態(tài)→確定→提示恢復(fù)記賬已完成 系統(tǒng)管理（雙擊）→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名admin→帳套→備份→選擇帳套→確定→選擇備份目標(biāo)→選擇相應(yīng)的文件夾→數(shù)據(jù)備份成功用友通T3財(cái)務(wù)一體化流程匯總發(fā)布時(shí)間：20101120瀏覽次數(shù)：1931用友通T3綜合操作步驟和流程總賬 如何設(shè)置憑證類別：雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→憑證類別→增加→根據(jù)情況使用設(shè)置3)3） 如何取消審核 常用的幾個(gè)公式的含義：（可以簡(jiǎn)單進(jìn)行修改）資產(chǎn)負(fù)債表中經(jīng)常涉及到兩個(gè)函數(shù)：QC（） 期初數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：QC(111,全年,年,)QM（）期末數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：QM(111,月,年,) 其中：111是會(huì)計(jì)科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。固定資產(chǎn)一 其他補(bǔ)充操作：雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)變動(dòng)→可以針對(duì)部門調(diào)整，原值的變動(dòng)等信息進(jìn)行調(diào)整。2. 發(fā)貨單增加錄入相關(guān)信息保存審核（方便生成下游單據(jù)），另外審核后數(shù)量作為帶發(fā)數(shù)量且直接影響可用量。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 增加，錄入職員編碼，職員名稱 ，選中所在部門 保存5）供應(yīng)商分類雙擊用友通T3設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 全選 增加 核算 確定核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。 核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消核算模塊的上個(gè)月結(jié)賬。 月末結(jié)帳五、月末處理及反操作月末處理：核算管理 該單據(jù)可以調(diào)整出庫(kù)業(yè)務(wù)過(guò)程造成的金額不精確的情況 該單據(jù)可以調(diào)整出庫(kù)業(yè)務(wù)過(guò)程造成的庫(kù)存數(shù)量不精確的情況26）調(diào)整1 核算菜單 保存 選擇倉(cāng)庫(kù) 雙擊用友通T3設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 雙擊用友通T3設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 保存6）供應(yīng)商檔案 職員檔案 雙擊用友通T3設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置兩單據(jù)也必須要審核。 制單：成本的確認(rèn)：庫(kù)存模塊銷售出庫(kù)單審核后存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記帳財(cái)務(wù)核算憑證生成選擇銷售出庫(kù)單憑證到總帳收入的確認(rèn)：現(xiàn)收的業(yè)務(wù)直接應(yīng)收系統(tǒng)發(fā)票審核后制單處理選擇現(xiàn)結(jié)制單憑證到總帳應(yīng)收帳款應(yīng)收系統(tǒng)發(fā)票審核后制單處理選擇發(fā)票制單憑證到總帳 現(xiàn)付：可以直接點(diǎn)擊現(xiàn)付按鈕，輸入金額執(zhí)行現(xiàn)付，單據(jù)標(biāo)志現(xiàn)付。 如何初始化： 雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→提示“這是第一次打開賬套，還未進(jìn)行過(guò)初始化，是否進(jìn)行初始化”，選擇“是”→約定和說(shuō)明選擇“我同意”→下一步→選擇賬套的啟用月份→下一步→折舊信息，選擇是否計(jì)提折舊，折舊方法，折舊周期→下一步→定義一下固定資產(chǎn)編碼（建議使用自動(dòng)，類別編碼+序號(hào)）→下一步→與財(cái)務(wù)對(duì)賬，錄入對(duì)應(yīng)的科目編碼，其他默認(rèn)→下一步→完成→已完成了新賬套的所有設(shè)置，選擇“是”。三 如何啟用工資系統(tǒng)模塊1. 注：無(wú)論在查詢憑證或?qū)徍藨{證的時(shí)候，如果針對(duì)某個(gè)憑證號(hào)或某個(gè)科目的憑證，有個(gè)快捷的方式：?jiǎn)螕舨樵兓驅(qū)徍撕蟆o助查詢→選擇相應(yīng)的科目→確定三 如何審核憑證：雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→審核憑證→選擇月份→確定→選擇要審核的憑證→審核（審核下拉菜單→成批審核→全部審核）5)服務(wù)熱線：2117672117673 系統(tǒng)管理（雙擊）→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名admin→帳套→恢復(fù)→選擇備份文件所在的文件夾確定二 如何使用報(bào)表？雙擊用友通圖標(biāo)→輸