【正文】 根據(jù)文件整理， 請在‘是否使用’一欄中注明‘用’或‘ 不用’ ，并在‘有無新增 ’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容’ 。5. 采購供應商的管理程序？ 查詢 與某供 應 商有關的采 購 情況？采 購 合同生效的方式開 發(fā) 新的供 應 商，考察 現(xiàn) 有供 應 商在交付日期、 質(zhì) 量、數(shù)量和價格等方面的表 現(xiàn) ？并淘汰；6. 因為造紙業(yè)及紅塔仁恒的行業(yè)特點， 導致采購業(yè)務中哪些是非常有特點 處？例如原煤因 為 含有水分， 導 致入 庫 ，出 庫 的核算7. 如何制定采購計劃？是否完全根據(jù) MRP 來確定？采購計 劃的跨度有多長？目前采購計劃與實際采購是否一致？采購計劃制定的依據(jù)是什么？8. 對采購價格的管理辦法？對權(quán)限的控制？在國外， 對 超 過 一定金 額 和價格 發(fā) 生 變 化（ 設 置事件） 時 ，系 統(tǒng) 會通 過電 子 郵 件和短信息等方式通知相關管理部 門 ，從而保 證 價格在受控的狀 態(tài) 。4. 相關制度、規(guī)范文件詳見“設備部相關制度、 規(guī)范文件” ，此 資料根據(jù)文件整理，請在‘是否使用’ 一欄中注明‘用 ’或‘ 不用 ’，并在‘有無新增 ’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準備相應文件。2. 部門工作流程暫無資料3. 業(yè)務單證、報表樣張詳見“財務部業(yè)務單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理， 請在‘是否使用’一欄中注明‘用 ’或‘不用 ’，并在‘有無新增 ’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準備相應單證、 報表樣張。是否需要 優(yōu) 化？如何解決替代件的 查詢 ？通過初步的了解，現(xiàn)在紅塔仁恒的物料 編碼同國外的造紙 同行有較大的差別，是否能接受國外的方法？7. 物料的 計 量 單 位 (采 購單 位 ﹑庫 存 單 位 ﹑銷 售 單 位 )﹑計 量 單 位的 轉(zhuǎn)換 ﹑物料的生 產(chǎn) /采 購 提前期 ﹑物料 損 耗 ﹑訂購 批量 ﹑計 劃方法是否有完整的定 義 和 現(xiàn) 成的數(shù)據(jù)？如有這些基礎數(shù)據(jù)將減少實施的風險和縮短實施時間。1. 公司 現(xiàn) 有的硬件配置情況（服 務 器、工作站、網(wǎng) 絡設備 等）。 對上系統(tǒng)希望解決哪些目的？有無量化的目標（多選）? 引入國外造 紙 同行的 經(jīng)驗? 整理企 業(yè) 內(nèi)部流程? 解決企 業(yè) 面 臨 一些困惑或不足? 整合企 業(yè) 信息? 控制成本? 其它 主要解決哪些問題？評價系統(tǒng)實施成功/失敗的標準是什么？如果高 層對這 些有清楚的 認識 ，才能保 證 有的放矢。合理 項 目的 預 算是 項 目成功的保 證 。3．現(xiàn)有 MIS 系 統(tǒng)介紹4．現(xiàn)有系統(tǒng)形成的需求記錄5．所有需要信息管理系統(tǒng)管理的表格和 單據(jù) 討論內(nèi)容***將初步答案填寫在相應問題下，待 調(diào)研時，在 軟件商協(xié) 助下進一步修改、完善。6. 現(xiàn) 在企 業(yè) 物料分 類 及分 類碼 ﹑物料 編碼規(guī)則 ﹑產(chǎn) 品清 單 ﹑ BOM 類 型 ﹑BOM 的 編 制方法等是否有完整、系 統(tǒng) 的定 義 和管理方法。10 / 341. 產(chǎn)品的種類和規(guī)格以及包裝方法例如：質(zhì)量公司 克重等級 合格品包裝規(guī)格 單位正度大度特度250g/m2, 300g/m2（暫不知道）A, B, C, 等外A, B, C,板裝非標令紅塔仁恒高檔涂布白卡紙350 g/m2，400 g/m2，（暫不知道）一 級、二級、等外？一級二級卷筒 公斤2. 是否有處理外幣銷售業(yè)務？3. 是否希望評價客戶的信用額度？是否根據(jù)信用額度來決定放帳額及是否接單？4. 是否每月有給客戶發(fā)出對帳單/催款通知？5. 對于各個辦事處或銷售網(wǎng)點的庫存管理如何？6. 對于產(chǎn)品的交貨運輸時間如何管理？好的系 統(tǒng) 能支持企 業(yè) 在不同運 輸 手段的 時間 和 費 用管理， 為 準 時 交 貨 提供方便7. 在銷售過程（售前、售后）中，是否需要向客戶提供服務？服務包括哪些內(nèi)容？服務的流程是如何實現(xiàn)的？8. 銷售預測是如何進行的？一般預測的期間有多長，預測 與實際銷售是否接近？9. 銷售與生產(chǎn)、采購等部門 是如何銜接的， 業(yè)務溝通的形式有哪些（ 單據(jù)、口頭等），目前的溝通是否存在問題（準確性、及 時性、可追溯性）？10. 產(chǎn)品的價格策略是如何制定的？依據(jù)是什么？在銷售過程中如何執(zhí)行？控制的手段有哪些？對報 價 進 行控制，例如定 義 最低 報 價？如何 調(diào) 整 產(chǎn) 品的 報 價？能否批量 調(diào) 整 產(chǎn)品 報 價11. 是否對銷售情況進行分析？11 / 34例如：哪種 產(chǎn) 品被哪個客 戶訂購 了多少？ 哪種 產(chǎn) 品 銷 售收入最多？ 哪種 產(chǎn) 品獲 利 潤 最大？哪種 產(chǎn) 品哪個地區(qū) 購買 的最多 ? 哪種 產(chǎn) 品哪 類 客 戶購買 的最多？ 哪個 業(yè)務員簽訂 的 訂單額 最大？每個 銷 售 員 收回的 貨 款情況如何？某個客 戶 、分公司的 訂單 、銷 售情況如何？12. 是否做到對每一個地區(qū)的每一個業(yè)務員的訂單、回款、傭金進行集中集成管理？如果把有關的政策制定好，能否根據(jù)銷售和回款自動的計 算傭金？13. 客戶、業(yè)務員的銷售業(yè)績獎 勵的策略有什么內(nèi)容（折扣、返還、傭金等）？如何執(zhí)行?14. 是否有對每個客戶進行利潤分析？如何做？15. 確定是否接單的依據(jù)是什么？（如根據(jù)生產(chǎn)能力及庫存來決定等）如何根據(jù)生 產(chǎn) 能力及 庫 存來決定是否接 單 ？16. 銷售訂單的供貨模式有多少種？（存貨、直接生 產(chǎn)、研發(fā)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運等）17. 是否有隨時跟蹤每張銷售合同/訂單的執(zhí)行情況(交貨量，收款額，投訴等)？如何跟蹤？18. 是否有對退貨及客戶投訴進行分析？19. 是否需要記錄每一個客戶的特殊要求， 記錄的方式是什么？在生 產(chǎn)及以后的銷售等后續(xù)環(huán)節(jié)中是否需要查詢這些記錄？20. 是否自動為銷售訂單分配庫存？21. 怎樣使銷售發(fā)票直接生成財務憑證?12 / 34財務（財務部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷——IFS資料準備1. 崗位/部門職責說明詳見“財務部職位描述” 。3. 業(yè)務單證、報表樣張詳見“設備部業(yè)務單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理， 請在‘是否使用’一欄中注明‘用 ’或‘不用 ’，并在‘有無新增 ’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準備相應單證、 報表樣張。20 / 34材料采購3. 請描述公司的采購業(yè)務流程， 業(yè)務流程由哪幾部分構(gòu)成？如： 請購 、詢 價、合同、 訂貨 、驗 收、退 貨 、入 庫 、發(fā) 票、付款、 統(tǒng)計 、分析等4. 材料分類，是否有對不同材料 進行分類？例如：材料 類別 類別 內(nèi)容A 類 漿板、原煤、包裝物、普通生產(chǎn)用化工料（涂布用化工料除外的其他化工料）B 類 涂布制備專用化工料（含顏料、膠粘 劑、分散 劑、潤滑劑、保水劑、抗水劑、增白劑及其他輔助劑等）C 類 物 資 造紙網(wǎng)、造紙?zhí)?、機械五金、電器、高溫高 壓器件、低 值易耗品、辦公用品等哪些是國外采購，采購提前期是多少，負責采購的部門。15. 是否存在多域（車間、倉庫 、廠房、基地）的物料、成品管理，如有如何實現(xiàn)控制16. 造紙或紅塔仁恒的行業(yè)特色， 導致倉庫管理與眾不同？17. 目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有什么改善？18. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系 統(tǒng)能解決什么問題？23 / 34生產(chǎn)計劃（調(diào)度長、生產(chǎn)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷——IFS資料準備 位/部門職責說明詳見“生產(chǎn)部職位描述” 。 ）？哪個部門或部門負責 人負責這樣的會議召集，主持？確定的周期性是怎樣的？7. 請詳細介紹現(xiàn)在如何根據(jù)歷史資料，客 戶預測得出新一年年度的生 產(chǎn)計劃，能力需求 計劃，物料需求計劃？8. 在進行編制生產(chǎn)計劃時，要運用哪些技巧和 規(guī)則。17. 目前現(xiàn)有業(yè)務流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務過程希望有什么改善？18. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系 統(tǒng)能解決什么問題 ？26 / 34生產(chǎn)調(diào)度（總調(diào)度室）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷——IFS資料準備 崗位/部門職責說明a 負責全廠生 產(chǎn)過程有序的進行，協(xié)調(diào)各工序之間的聯(lián)系和運行，解決所發(fā)生的一切問題，確保生產(chǎn)任務 及各項指標的完成。在 產(chǎn)品的版本（品質(zhì)管理和技術(shù)改進等）管理方面有何規(guī)則和管理流程？有沒有相關的管理文件？會分發(fā)給哪些部門，29 / 34由誰負責批準產(chǎn)品改進建議。31 / 341. 目前公司是否有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的管理。如果公司在工 藝管理方面有具體 標準技術(shù)文件。13. 就目前情況而言，您希望部 門的那些業(yè)務流程使用應 用系統(tǒng)來進行管理。、 內(nèi)部質(zhì)量審核程序：見《程序文