oracle-oracle財(cái)務(wù)05_oraclecashmanagement(更新版)
【正文】 列變量的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模板 : 預(yù)測(cè)期 每個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源的選取標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)務(wù)日程安排計(jì)劃 ? 跨組織的預(yù)測(cè) ? 生成以任意貨幣計(jì)價(jià)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè) ? 分析資金缺口風(fēng)險(xiǎn) 查詢(xún)和報(bào)告 ? 對(duì)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和對(duì)帳活動(dòng)進(jìn)行查詢(xún) ? 運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告，以： 檢查現(xiàn)金預(yù)測(cè) 分析銀行對(duì)帳單 銀行往來(lái)對(duì)帳 ? 以自動(dòng)或手動(dòng)的方式記錄銀行對(duì)帳單 ? 對(duì)銀行對(duì)帳單開(kāi)放界面上的數(shù)據(jù)進(jìn)行在線(xiàn)修改 ? 以自動(dòng)或手動(dòng)的方式對(duì)銀行對(duì)帳單進(jìn)行對(duì)帳調(diào)整 ? 利用 Oracle Applications 和外部系統(tǒng)中的支出和收入的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)帳 ? 用對(duì)帳后正確的報(bào)表項(xiàng)代替錯(cuò)誤的報(bào)表項(xiàng) ? 與 Oracle Payables和 Oracle Receivables全面集成 在 對(duì)帳前結(jié)清付款和收款 自動(dòng)創(chuàng)建雜項(xiàng)交易來(lái)記錄由銀行而起的各種活動(dòng) 自動(dòng)生成對(duì)帳會(huì)計(jì)分錄 自動(dòng)記錄外幣損益 自動(dòng)撤消 NSF和被拒收的款項(xiàng) ? 定制以滿(mǎn)足你的需求 ： 對(duì)帳允差范圍 ? 確認(rèn)可以進(jìn)行對(duì)帳調(diào)整的交易 檢查已結(jié)算的交易 比較銀行結(jié)算余額和總分類(lèi)帳帳戶(hù)余額 對(duì)銀行對(duì)帳單中的文檔數(shù)據(jù)進(jìn)行 審計(jì) 可供選擇的對(duì)帳處理方案 例外處理規(guī)則 ? 存檔和清除整理： 銀行對(duì)帳單表單 銀行對(duì)帳單接口表單
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