oracle-oracle財(cái)務(wù)05_oraclecashmanagement(專業(yè)版)
【正文】 您可以用 Oracle Payables 和 Oracle Payroll 中的付款、 Oracle Receivables 中的收款以及 Oracle General Ledger 中的日記帳分錄來進(jìn)行銀行往來對帳。Oracle 現(xiàn)金流管理系統(tǒng)為您 提供了全面的銀行往來對帳功能，能保證企業(yè)帳戶上的現(xiàn)金余額準(zhǔn)確無誤；識(shí)別和解決異常問題，處理銀行的失誤，并且對欺詐行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。 用全球化的眼光來預(yù)測企業(yè)的現(xiàn)金流 準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測是一個(gè)世界性的業(yè)務(wù)要求，以便能夠有效地利用資金，和減少破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 Oracle Cash Management 能把銀行對帳單余額與 Oracle General Ledger 的現(xiàn)金帳戶進(jìn)行比較，為您提供了一份易于使用的銀行往來對帳報(bào)告。將無處不在的互聯(lián)網(wǎng)與 Oracle 全球化的產(chǎn)品相結(jié)合，使你的企業(yè)能在世界范圍內(nèi)協(xié)調(diào)一致、精確地運(yùn)轉(zhuǎn)。 管理整個(gè)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)周期 Oracle Cash Management 是一個(gè)開放的集成解決方案，用于管理整個(gè)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)。如果有必要的話，您可以任意指定一個(gè)的業(yè)務(wù)日程安排計(jì)劃，它會(huì)自動(dòng)把發(fā)生現(xiàn)金流的日期向下一個(gè)工作日滾動(dòng)。一個(gè)現(xiàn)金預(yù)測模板類似于一個(gè)電子表格，每一行都定義了現(xiàn)金流的來源和選取數(shù)據(jù)所用的口徑，每一列都定義了預(yù)測期間，以總分類帳的會(huì)計(jì)周期或天數(shù)表示。 Oracle Cash Management 能夠自動(dòng)沖消被拒付的票據(jù)，并自動(dòng)計(jì)算利息
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