oracle-oracle財(cái)務(wù)05_oraclecashmanagement(存儲(chǔ)版)
【正文】 分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的支持，你可以把來(lái)自本地和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫(kù)的所有相關(guān)交易信息結(jié)合起來(lái)，生成預(yù)測(cè)報(bào)告。 Oracle Cash Management 提供了與 Oracle Payables 和 Oracle Receivables集成的對(duì)帳功能，以便進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 簡(jiǎn)化與銀行的往來(lái)對(duì)帳工作 及時(shí)進(jìn)行銀行往來(lái)對(duì)帳對(duì)于保證企業(yè)的現(xiàn)金安全是至關(guān)重要的。有了它，您 可以迅速地分析出企業(yè)范圍的現(xiàn)金需求和資金風(fēng)險(xiǎn)，以保證企業(yè)的資金流動(dòng)性，同時(shí)有效地利用現(xiàn)金資源。 Oracle Cash Management 從您的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)中為您指明了通向理想的現(xiàn)金流狀況的捷徑。 通過(guò)從 Oracle Applications 和外部系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)，來(lái)規(guī)劃整個(gè)企業(yè)內(nèi)的現(xiàn)金需求。您還可以利用它對(duì)過(guò)去的銀行對(duì)帳單進(jìn)行存檔和清除整理。預(yù)測(cè)的開(kāi)放界面（ Forecasting Open Interface）還允許企業(yè)從外部系統(tǒng)中獲取現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 所需的有關(guān)信息。在互聯(lián)網(wǎng)和萬(wàn)維網(wǎng)上進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作，可降低成本、減少管理復(fù)雜性。開(kāi)放的對(duì)帳界面是可擴(kuò)展的，在調(diào)整外部交易的時(shí)候，它執(zhí)行的是您 的慣用邏輯。 Oracle Cash Management 能夠自動(dòng)沖消被拒付的票據(jù)，并自動(dòng)計(jì)算利息和銀行手續(xù)費(fèi)等相關(guān)銀行費(fèi)用，從而進(jìn)一步簡(jiǎn)化現(xiàn)金管理流程。 Oracle Cash Management 能夠使你以自動(dòng)或者人工的形式對(duì)銀行對(duì)帳單進(jìn)行記錄和調(diào)節(jié)，按照預(yù)設(shè)的規(guī)則和允
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