oracle-oracle財務(wù)05_oraclecashmanagement-全文預(yù)覽
【正文】 業(yè)未來的業(yè)務(wù)交易之上，比如說訂單、發(fā)票；或者歷史交易，例如收款和付款。Oracle 現(xiàn)金流管理系統(tǒng)為您 提供了全面的銀行往來對帳功能，能保證企業(yè)帳戶上的現(xiàn)金余額準(zhǔn)確無誤；識別和解決異常問題，處理銀行的失誤，并且對欺詐行為進行嚴(yán)格監(jiān)控。通過自動調(diào)整， Oracle Cash Management 可以用正確的對帳單的相應(yīng)行或列代替有誤差的對帳單 的行或列，并且提供審計線索以證實對銀行誤差進行的更正是合理的。 Oracle Payables 和 Oracle Receivables 能為現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費和外幣價值浮動生成對帳會計分錄。它不僅與 Oracle 其他應(yīng)用軟件無縫集成在一起，而且提供了一個的界面，可以使你非常容易地與外部系統(tǒng)相集成，并能使你通過企業(yè) 內(nèi)聯(lián)網(wǎng)及時訪問企業(yè)在世界各地的現(xiàn)金信息。 您可以用 Oracle Payables 和 Oracle Payroll 中的付款、 Oracle Receivables 中的收款以及 Oracle General Ledger 中的日記帳分錄來進行銀行往來對帳。用 Oracle 全面和完全集成的解決方案將你的需求鏈、供應(yīng)鏈和內(nèi)部操作置于互聯(lián)網(wǎng)上。 現(xiàn)金流預(yù)測 ? 從 Oracle Applications 中獲取信息，進行現(xiàn)金流預(yù)測 ? 根據(jù)本地或遠程數(shù)據(jù)庫，從外部系統(tǒng)進行現(xiàn)金流預(yù)測 ? 輸入來自其他信息來源的預(yù)期現(xiàn)金流 ? 定義包含下
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