oracle-oracle財(cái)務(wù)05_oraclecashmanagement(文件)
【正文】 cle Payroll、 Oracle Projects、 Oracle Purchasing、 Oracle Sales和 Oracle Treasury 等來(lái)獲取現(xiàn)金流。您可以把對(duì)帳之前的交易進(jìn)行清算，從而在帳戶上得到更及時(shí)的現(xiàn)金結(jié)余。 Oracle Cash Management 能把銀行對(duì)帳單余額與 Oracle General Ledger 的現(xiàn)金帳戶進(jìn)行比較，為您提供了一份易于使用的銀行往來(lái)對(duì)帳報(bào)告。因此，銀行往來(lái)對(duì)帳活動(dòng)的自動(dòng)化能夠大量節(jié)省企業(yè)審計(jì)和資金部門的管理時(shí)間和成本。通過(guò) Oracle Payables 中的付款和 Oracle Receivables 里的收款，您可以記錄下得到帳款值或者收支余額的有效日期，從而能對(duì)短期的現(xiàn)金流作出更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。您可以定義一些可以重復(fù)使用的模板，從而輕而易舉地生成現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)告。 用全球化的眼光來(lái)預(yù)測(cè)企業(yè)的現(xiàn)金流 準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)是一個(gè)世界性的業(yè)務(wù)要求，以便能夠有效地利用資金，和減少破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 Cash Management 是一套應(yīng)用于企業(yè)范圍的流動(dòng)性管理和現(xiàn)金控制的解決方案，它是 Oracle Applications 的一部分，后者是一套集成的企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用程序，它旨在將您的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮由虅?wù)企業(yè)。 Oracle Cash Management 支持在不同組織之間、不同期間、以任何一種貨幣計(jì)價(jià)的現(xiàn)金預(yù)測(cè)。 Oracle Cash Management 的預(yù)測(cè)建立在企
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