【正文】 轉(zhuǎn)審計(jì)組。 4． 編制每月結(jié)算和會(huì)計(jì)報(bào)表，編制并審查核對(duì)會(huì)計(jì)憑證。 3． 清理總 出納及收銀員的掛帳。 11． 月末，報(bào)集團(tuán)公司、飯店領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 根據(jù)成本控制部轉(zhuǎn)來的收貨單、無發(fā)票收訖記錄等編制轉(zhuǎn)帳憑證并掛帳。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作。逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對(duì)照日?qǐng)?bào)表核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不符，必須及時(shí)與收銀領(lǐng)班聯(lián)系，將清點(diǎn)完畢的營業(yè)款及信用卡按實(shí)際數(shù)填寫交款單，連同支票一并送交銀行，將銀行返回的進(jìn)帳單交帳務(wù)。 每月 6日前工資明細(xì)表交總帳。 核對(duì)夜間稽核員轉(zhuǎn)來的可掛帳帳單。將各餐廳的“營業(yè)點(diǎn)收入明細(xì)表”進(jìn)行復(fù)核； 各帳單的菜名與菜價(jià)是否相符，合計(jì)是否正確； 菜肴的更改是否有領(lǐng)班的簽字，有簽字 方可生效； 對(duì)公關(guān)單，第一聯(lián)與第二聯(lián)是否都存在，并要有總經(jīng)理的簽字； 注意收款員加蓋章為人發(fā)幣付訖章，并與報(bào)表的人民幣、信用卡等收入總數(shù)核對(duì)； 將帳單匯總核對(duì)收入總數(shù)； 審核收款員的收入日?qǐng)?bào)表，注意現(xiàn)金數(shù)的正確； 將公關(guān)，外單位欠款取出，轉(zhuǎn)交給應(yīng)收主管； 審核后，根據(jù)收款員的報(bào)表做夜間稽核試算平衡表（附表）； A． 表中的客房小酒吧銷售收入金額從賓客分戶帳的餐飲總數(shù)中分解出來； B． 加上前臺(tái)收款員收到的酒吧單； C． 報(bào)表各欄、各行匯總平衡以后，其表中“賓客欠款總數(shù)”與“賓客中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 分戶帳明細(xì)表匯總”的餐飲欄合計(jì)數(shù)核對(duì)； 核酒店當(dāng) 天的結(jié)帳數(shù)，并與審核前臺(tái)收款員的收款收入核對(duì)； 將前臺(tái)的“前廳收款員收入明細(xì)表”的每間客房的結(jié)帳與客帳底聯(lián)核對(duì)； 凡是外單位欠款的，要有客人的簽名。并與“夜間稽核試算平衡表”及結(jié)帳數(shù)總數(shù)核對(duì)，確保正確。 更改錯(cuò)誤帳單的房費(fèi)必須經(jīng)客務(wù)總監(jiān)審核簽字；更改餐費(fèi)必須經(jīng)餐飲總監(jiān)、收款主管審核簽字。 每日協(xié)助總出納清點(diǎn)當(dāng)日營業(yè)款。 收款業(yè)務(wù)：根據(jù)審核過的收款憑證，填寫收款收據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金，在收款憑證上加蓋“收訖”章，并與收據(jù)記帳聯(lián)及銀行進(jìn)帳單一并交會(huì)計(jì)做帳。 檢查并保證發(fā)票的數(shù)量、單價(jià)與采購申請(qǐng)單、收貨單等有關(guān)憑證內(nèi)容相符。 催收未及時(shí)報(bào)帳的已發(fā)支票，最長(zhǎng)不超過一個(gè)月期限。 13． 月底，季度末報(bào)送統(tǒng)計(jì)局及城市調(diào)查隊(duì)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 5． 審核月末轉(zhuǎn)帳憑證。 6． 分析各部門的經(jīng)營情況，費(fèi)用開支情況并與預(yù)算比較。 2． 不得隨意涂改帳單，遇有減菜必須經(jīng)餐廳主管簽字認(rèn)可。 D） 將帳單白聯(lián)及時(shí)轉(zhuǎn)到前臺(tái)收銀。 13． 每周參加主管召集的領(lǐng)班會(huì)議；周一組織召開班務(wù)會(huì)議，傳達(dá)、落實(shí)有關(guān)會(huì)議要求。 5． 每天合理安排好各點(diǎn)收款員的用餐時(shí)間，保證崗上不缺人。 6． 主動(dòng)與信用組及相關(guān)部門協(xié)調(diào)，處理工作中的各種問題。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 10． 定時(shí)巡視服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、 UPS的運(yùn)行情況。 3． 24小時(shí)隨時(shí)侯命，處理突發(fā)事故，保證電腦系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 5． 了解和掌握 IT 業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，為飯店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議，并完成上級(jí)安排的工作。 3． 查明儲(chǔ)耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報(bào)表，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后和總經(jīng)理指示后調(diào)整帳面。驗(yàn)收員根據(jù)已批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單中的定價(jià)填寫單價(jià)并計(jì)算填列金額欄。其工作內(nèi)容是： 1）入庫單： A． 檢查保管員的入庫單手續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范； B． 審核錄入電腦系統(tǒng)的日期、單號(hào)、供貨單位名稱、入庫數(shù)量是否與入庫單有關(guān)項(xiàng)目一致； C． 審核錄入電腦系統(tǒng)的單價(jià)，金額等欄目是否入庫單有關(guān)項(xiàng)目一致； D． 將記過帳的入庫單分類裝訂，并注明類別、名稱； 2）領(lǐng)料單： A． 核對(duì)領(lǐng)料單 手續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范； B． 審核保管員錄入到電腦系統(tǒng)中的領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單號(hào)、品名、規(guī)格、計(jì)量單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等欄目是否與領(lǐng)料單一致。 C． 計(jì)算審核領(lǐng)料金額； D． 將記過帳的領(lǐng)料單分類裝訂，并注明類別、名稱； 3． 根據(jù)電腦明細(xì)帳簿上反映的當(dāng)天發(fā)出數(shù)和結(jié)存數(shù)，編制主要飲食材料存貨日?qǐng)?bào)表（重點(diǎn)指存貨量較大，易腐爛變質(zhì)和價(jià)格較高的類別）并于每周四下午 4 時(shí)前報(bào)送行政總廚和采購部，便于合理利用存貨，防止造成損失。監(jiān)督各部門財(cái)產(chǎn)的使用和保管情況； 5． 監(jiān)督審查飯店內(nèi)部的 財(cái)務(wù)收支情況，確保飯店一切營業(yè)收入、開支有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)能按國家的有關(guān)法規(guī)和制度進(jìn)行； 6． 財(cái)務(wù)總監(jiān)不在崗時(shí)，代行總監(jiān)職責(zé)； 7． 監(jiān)督飯店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng)、更新和管理工作，確保電腦系統(tǒng)正常運(yùn)行。有總經(jīng)理及各職能部門參加，介紹經(jīng)營情況，分析各種原因，提出改進(jìn)意見，并要求有關(guān)職能部門組織實(shí)施； 2） 餐飲經(jīng)營會(huì)議。 18：30前完成次日采購工作； 2． 安排周期性采購食飲原料的任務(wù)。 6． 協(xié)助經(jīng)營部門審核計(jì)算飲食標(biāo)準(zhǔn) RECIPE，并提供合理化建議； 7． 每月 1日至 4日對(duì)飲食材料倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)。其目的是： 1） 通過盤點(diǎn)，保證帳物相符； 2） 對(duì)盤點(diǎn)過程中 發(fā)現(xiàn)的存貨數(shù)量和質(zhì)量方面的問題，必須書面記錄，并及時(shí)上報(bào)成本控制師。 4. 在審核領(lǐng)用單或在備貨過程中發(fā)現(xiàn)要求領(lǐng)用的物品屬于無庫存物品時(shí)，保管員必須及時(shí)與使用部門聯(lián)系，提出停用物品，并及時(shí)向主管匯報(bào) 。 第四部分 電腦部 一、 [崗位 ] 電腦部副經(jīng)理 1． 負(fù)責(zé)電腦部人員的工作安排及對(duì)管理員的崗位培訓(xùn)。 8． 定時(shí)巡視服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、 UPS的運(yùn)行情況。 5． 定期維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)打印機(jī)、終端機(jī)、并處理一般故障問題。 第五部分 收銀部 一、 [崗位 ] 收款主管 1． 提前 10分鐘到崗檢查各崗位員工出勤及儀容儀表狀況。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 11． 巡查各收款員的勞動(dòng)紀(jì)律、 服務(wù)質(zhì)量，妥善處理客人投訴。 8． 每日巡查各收款占領(lǐng)及檢查收款臺(tái)面的整潔情況。 5） 當(dāng)服務(wù)員通知結(jié)帳時(shí)，收款員根據(jù)臺(tái)號(hào)抽出帳單，算出合計(jì)數(shù)，由服務(wù)員拿給客人； A． 現(xiàn)金支付，唱收唱付，帳單第一聯(lián)撕下給客人，并請(qǐng)客人簽字； B． 信用卡支付 A） 查看信用卡是否可授理及有效期，背面簽名有無涂改現(xiàn)象； B） 信用卡上的姓名和所持證件的簽名是否一致； C） 檢查黑名單； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 D） 壓印簽購單，如超限要授權(quán)，填寫金額，并請(qǐng)客人簽字； E） 核對(duì)簽名和信用卡上是否一致，撕下持卡人聯(lián)和帳單第一聯(lián)一起交于客人； C． 客帳 A） 服務(wù)人員負(fù)責(zé)審核房卡及鑰匙，收銀員接單入帳時(shí)審核 NCR機(jī)內(nèi)的姓名是否與帳單上的簽名相符，如不 符通知服務(wù)人員，如入帳不成功則電話到前臺(tái)收銀處進(jìn)行查詢，如不能簽單，則請(qǐng)服務(wù)人員告之客人更改付款方式； B） 將帳單白聯(lián)及時(shí)轉(zhuǎn)前臺(tái)收銀； D． 公共宴請(qǐng) 按照《宴請(qǐng)單》上的接待標(biāo)準(zhǔn)填寫帳單，宴請(qǐng)單上必須有總經(jīng)理和申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字，帳單上要請(qǐng)負(fù)責(zé)人簽字，然后將宴請(qǐng)單附在帳單后，兩聯(lián)完整。 2） 清點(diǎn)營業(yè)額和備用金。 第六部分 會(huì)計(jì)部 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 一、 [崗位 ] 總帳高級(jí)主管 1． 按時(shí)上班，檢查組員的出勤情況。 9． 完成總監(jiān)交辦的其他工作。 8． 向市局涉外分局交納外籍人員的個(gè)人所得稅。 16． 完成總監(jiān)交辦的其他工作。 銀行存款情況對(duì)外保密。 處理固定資產(chǎn)購進(jìn)帳務(wù)并編制固定資產(chǎn)卡片（審核購入手續(xù)是否齊全） 審核提成 類憑單，計(jì)算計(jì)發(fā)提成。 月終將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金余額核對(duì)，一致后結(jié)轉(zhuǎn)下月，每月 10日前，將上月銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報(bào)帳。 檢查壞帳、過期帳單等，寫出報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后再作處理，其要求是： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 1） 核查壞帳手續(xù)是否齊全； 2） 提出處理意見，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批； 主動(dòng)與收款主管聯(lián)系，及時(shí)處理客戶欠款問 題；根據(jù)客戶欠款情況，及時(shí)催收欠款。 八、 [崗位 ]培訓(xùn) 應(yīng)收文員 每天在電腦上查詢各單位新增掛帳金額； 將日審轉(zhuǎn)來的帳單與以上報(bào)告核對(duì)要求必須相符，有問題的帳單當(dāng)日須落實(shí)清楚，盡快解 決； 帳單核對(duì)無誤后進(jìn)行 A/R轉(zhuǎn)帳； 審核團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，外地旅行社除結(jié)算時(shí)間有規(guī)定的外，其他必須在核審帳單后的三日內(nèi)發(fā)出傳真，以便確認(rèn)； 負(fù)責(zé)保管寫字間的合同，根據(jù)合同計(jì)算寫字間的房租、房屋保證金、應(yīng)交電費(fèi)，并在每月底向?qū)懽珠g客戶收??； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 每月根據(jù)長(zhǎng)途計(jì)費(fèi)單，匯總應(yīng)收客房的電話費(fèi)，做出報(bào)告存檔，及時(shí)催收； 根據(jù)掛帳協(xié)議中簽定的結(jié)算日期，應(yīng)提前五天計(jì)算出其簽單掛帳余額，并填制催款通知書，寄給客戶； 在結(jié)算日期前一天應(yīng)向客戶電話催收，并約定結(jié)算時(shí)間； 按協(xié)議規(guī)定的結(jié)算時(shí)間與客戶進(jìn)行結(jié)算，將所有簽單掛帳原始單據(jù)交客戶 核對(duì)，在客戶開出支票或支付現(xiàn)金后其開具正式發(fā)票； 結(jié)算所收回的現(xiàn)金或支票及時(shí)交出納存入銀行； 1 編制應(yīng)收明細(xì)表，加總各客戶檔案中簽單掛帳單據(jù)，與應(yīng)收帳余額明細(xì)表核對(duì)相符后，將應(yīng)收明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理； 1 所有交轉(zhuǎn)的單據(jù)，報(bào)表均應(yīng)建立收發(fā)登記手續(xù)； 1 外地結(jié)算： 1） 外地旅行社結(jié)算： 將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社（掛帳用）； 經(jīng)常催促付款不及時(shí)的旅行社付款，催款方式可采取書信催款、電話催款、出差催款； 2）市內(nèi)旅行社結(jié)算：電話催促或上門催促及及時(shí)的旅行社付款； 3）寫字間結(jié)算： 每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整 理后送往長(zhǎng)包房、寫字間客戶，進(jìn)行結(jié)算； 催促客戶按時(shí)結(jié)清由個(gè)人支付的費(fèi)用； 4）對(duì)其它單位結(jié)算： 對(duì)于預(yù)留支票的結(jié)帳單位必須結(jié)完后及時(shí)開具發(fā)票，連同附件寄發(fā)給原單位； 對(duì)于協(xié)議未付款的單位必須按協(xié)議規(guī)定時(shí)間將帳單登記后及時(shí)寄發(fā)、結(jié)算； 1 將收回的欠款及時(shí)輸入電腦帳戶； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 1 每日工作結(jié)束時(shí)，按規(guī)定程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)； 1 隨時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)反映信用較差的旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)作單位的信用狀況，及時(shí)采取措施，避免造成經(jīng)濟(jì)損失； 1 每月寫出欠款分析報(bào)告，提出催款意見