【正文】 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 財務(wù)部工作程序標準 20xx 年 11 月 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第一部分：辦公室 一、 [崗位 ]財務(wù)總監(jiān) 1． 準時參加總經(jīng)理組織召開的各種會議； 1） 參加每周一至周五的晨會、例會； 2） 參加每周的銷售協(xié)調(diào)會議； 3） 參加有關(guān)飯店經(jīng)營管理的其它會議； 2． 參加財務(wù)、外匯、稅務(wù)、物價、工商等部門召開的有關(guān)財務(wù)問題的會議； 3． 組織召開有關(guān)會議； 1） 財務(wù)分析會議。有總經(jīng)理及各職能部門參加，介紹經(jīng)營情況，分析各種原因，提出改進意見，并要求有關(guān)職能部門組織實施； 2） 餐飲經(jīng)營會議。采購部、餐飲部有關(guān)負責(zé)人參加，研究原料購進、驗貨及成本控制等 問題，加強管理，不斷提高飲食經(jīng)營效益； 3） 客戶信用會議。有營業(yè)部經(jīng)理、信用主管參加，聽取信用情況匯報，研究飯店信用政策，制訂各種催款措施，回籠，加速資金周轉(zhuǎn)； 4） 每月各部門經(jīng)營狀況分析會議。有部門會議核算人員和預(yù)算人員參加，通報各部門經(jīng)營情況及預(yù)算完成情況，并研究采購相應(yīng)的措施； 5） 部門期它專業(yè)會議； A． 驗貨會議； B． 物資回收利用管理工作會議； C． 結(jié)帳組服務(wù)質(zhì)量、工作會議等； 4． 簽批各種物資采購申請單，控制使用采購資金； 5． 籌集、調(diào)度資金，滿足經(jīng)營需要，按期歸還各燈借款和解繳各種稅金； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 6． 編制年度財務(wù)預(yù)算，并實行檢查監(jiān)督； 7． 編制各種財務(wù)報表，保證按時、按質(zhì)報送有關(guān)部門；審核財務(wù)日報表、月報表及年度報表； 8． 監(jiān)督會計部、電腦部、采購部的業(yè)務(wù)操作； 9． 擬訂部門工作計劃并逐級組織落實； 10． 審定飯店年度財務(wù)決算，并組織清理各種遺留帳目； 11． 做好年度工作總結(jié)和對主管進行考核評估。 二、 [崗位 ] 財務(wù)副經(jīng)理 1． 監(jiān)督成本控制部和收銀部、日審、夜審的業(yè)務(wù)操作； 2． 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)起草各種財務(wù)管理制度，并監(jiān)督檢查各有關(guān)財務(wù)制度的執(zhí)行情況； 3． 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編寫年度財務(wù)預(yù)算，調(diào)整財務(wù)預(yù)算； 4． 負責(zé)飯店的財產(chǎn)管理。監(jiān)督各部門財產(chǎn)的使用和保管情況； 5． 監(jiān)督審查飯店內(nèi)部的 財務(wù)收支情況，確保飯店一切營業(yè)收入、開支有關(guān)經(jīng)濟活動能按國家的有關(guān)法規(guī)和制度進行； 6． 財務(wù)總監(jiān)不在崗時，代行總監(jiān)職責(zé)； 7． 監(jiān)督飯店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng)、更新和管理工作，確保電腦系統(tǒng)正常運行。 三、 [崗位 ] 財務(wù)部秘書 1． 準時上班，搞好工作環(huán)境的衛(wèi)生； 2． 做好各種會議紀要； 3． 收、發(fā)、打印處理各種文件資料，及時下發(fā)、催辦； 1） 收、發(fā)文時必須使用收、發(fā)登記本； 2） 將各種文件分類、編號、歸檔； 4． 每月按時計劃和領(lǐng)用部門辦公用品及員工福利用品并分發(fā)各點； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 5． 接聽部門工作電話，做好詳細記錄，并立即轉(zhuǎn)達給有關(guān)人員； 6． 根據(jù)工作日程安排， 及時提醒總監(jiān)； 7． 月末匯總部門職工考勤等報人事部； 8． 年末整理文件資料，并裝訂歸檔； 第二部分：采購部 一、 [崗位 ] 采購部經(jīng)理 1． 每天到崗后，檢查各工作崗位的安全和工作人員出勤情況； 2． 檢查當(dāng)日食品采購品種有無短缺現(xiàn)象，安排當(dāng)日應(yīng)急采購供應(yīng)工作； 3． 參加每周五財務(wù)例會，匯報本周部門例會工作任務(wù)的完成情況，檢查周采購計劃的執(zhí)行情況； 4． 每十天審閱市場價格調(diào)查表并上報，掌握實際進貨數(shù)量，控制食品采購價格及質(zhì)量； 5． 根據(jù)使用部門年度要貨計劃和客源預(yù)測，于每年年底制定下年采購計劃； 6． 審核各專業(yè)落實的部門 采購單，報總監(jiān)批準； 7． 按部門崗位職責(zé)及店規(guī)店紀，檢查、考核各組的工作，建立員工業(yè)務(wù)檔案； 8． 根據(jù)市場調(diào)研報告，調(diào)整和完善采購供應(yīng)計劃，總結(jié)上一年度工作，擬定下一年度工作計劃； 9． 每月與兄弟飯店的采購主管聯(lián)絡(luò)一次，了解其貨源、價格等情況，對照檢查本中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 組的采購工作，并建立價格檔案； 10． 每周與主要協(xié)作單位、供貨單位聯(lián)絡(luò)一次，了解掌握新的業(yè)務(wù)信息，向餐飲部推薦新品種或應(yīng)市品種，并建立供貨商檔案； 11． 每天走訪驗收組、倉庫保管員、廚房、酒水部了解和檢查采購工作的質(zhì)量與效率； 12． 完成部門總監(jiān)臨時交辦的事項； 二、 [崗位 ] 采購部主 管 1． 合理安排下屬工作班次，全面安排采購計劃，保證采購工作的順利進行； 2． 了解各部門物資需求及市場供應(yīng)情況，民解市場信息，比值比價，降低費用開支； 3． 檢查和監(jiān)督進行物品的報關(guān)工作，嚴格執(zhí)行索證程序，做到手續(xù)齊全，資料齊備，防止不合格的物資流入飯店； 4． 監(jiān)督所屬員工遵守財務(wù)制度，購進物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行，不得隨意拖帳掛帳； 5． 各部門急用物品應(yīng)做到價廉物美，擇優(yōu)錄取，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收，積極爭取定貨貨源，保證貨源充足； 6． 經(jīng)常了解銷售情況，以銷定購，積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進 貨，盡量避免積壓物品，提高資金周轉(zhuǎn)率； 7． 根據(jù)飯店客源和物資消耗及庫存情況，編制采購計劃，經(jīng)經(jīng)理審批后，組織市場調(diào)查，確定最佳采購方案，落實采購計劃； 8． 落實采購任務(wù)的執(zhí)行，并嚴格控制采購的品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格和費用； 9． 在各部門物品采購上注明最優(yōu)采購價格和交貨日期，交經(jīng)理審批； 10． 根據(jù)批準的采購單，安排采購、進貨； 11． 安排應(yīng)急物資采購，事后請使用部門補辦申請采購手續(xù)； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 12． 安排成批或周期性進貨任務(wù)，并負責(zé)落實； 13． 在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理驗收入庫手續(xù)； 14． 每月與廠家、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)兩次，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立 供應(yīng)商、廠家供貨品質(zhì)、價格、信譽等方面的業(yè)務(wù)檔案； 15． 每天一次主動征求驗收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質(zhì)量與效率； 16． 根據(jù)市場信息，向部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店服務(wù)規(guī)格，降低成本費用。 三、 [崗位 ] 食品采購助理 1． 跟進日常鮮活食品、飲品的采購任務(wù)，并加以監(jiān)督和檢查，其內(nèi)容是：根據(jù)廚房或酒吧的次日要貨訂單及時要求供應(yīng)商按時送貨，并在比質(zhì)比價后訂購。 18：30前完成次日采購工作； 2． 安排周期性采購食飲原料的任務(wù)。其程序是： 1） 掌握食品倉庫庫存的品種和數(shù)量，了解廚房對食品品質(zhì)的要求； 2） 掌握酒水倉庫品種 和數(shù)量，了解酒吧對飲品品質(zhì)的要求； 3） 按照食品倉庫、酒水倉庫提報的采購申請單和廚房及酒吧的使用要求，編制采購計劃，報部門經(jīng)理審核后執(zhí)行； 4） 親自采購批量大、單價高、貨源緊的食品時，嚴格把好質(zhì)量、價格關(guān)。 5） 采購一般食飲和當(dāng)日的少量緊急采購，并審核其質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨時間等主要項目； 3． 發(fā)現(xiàn)所訂購的食飲原料在質(zhì)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期、價格、數(shù)量等方面有錯，必須及時采取措施，同時向部門經(jīng)理匯報； 4． 所有到貨食飲必須經(jīng)過主管檢查，然后再安排辦理驗收、入庫或直接手續(xù)，主中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 管還必須對票據(jù)費用進行審核； 5． 協(xié)助部門經(jīng)理編制季度采購計劃 、月度采購計劃以及用款計劃； 四、 [崗位 ] 物品采購助理 1． 跟進日常零散物品的采購任務(wù)，調(diào)查三家以上供應(yīng)商供貨的價格和交貨時間； 2． 進行市場調(diào)查記錄進行比較分析，確定價廉物美、供貨及時的物資供應(yīng)商報采購主管； 3． 在各部門物品采購單上注明最優(yōu)采購價格和交貨日期，交經(jīng)理審批； 4． 根據(jù)批準的采購單，安排采購、進貨； 5． 抽驗到貨物資的質(zhì)量、價格、數(shù)量，對不符合飯店使用要求的物資要及時查明原因，并采取補救措施； 6． 安排應(yīng)急物資采購，事后請使用部門補辦申請采購手續(xù)； 7． 安排成批或周期性進貨任務(wù)，并負責(zé)落實； 1） 根據(jù)使用部門的年度要貨 計劃，物資倉庫補充物資計劃以及實際庫存及在途物資的情況，編制采購計劃； 2） 按采購計劃，安排采購市場調(diào)查，并在采購計劃上注明參考價格和供貨時間，報部門經(jīng)理審批； 3） 根據(jù)經(jīng)理的批示和實際要貨時間安排業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過綜合分析、比較后確定最佳采購方案； 4） 將業(yè)務(wù)洽談的主要條款交部門經(jīng)理審核，然后簽訂訂貨合同； 5） 根據(jù)飯店客源和物品消耗的情況，調(diào)整合同的供貨時間，避免積壓物資或脫貨； 6） 采購物品到貨后，按合同的規(guī)定或樣品抽查其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格； 8． 采購、訂做工作服，程序是： 1） 更新工作服的前一年，為客房部及使用部門提供各工種工 作服的式樣、質(zhì)地和顏色，并確認樣品； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 2） 根據(jù)客房部下達的制作單，安排采購員按原質(zhì)地、顏色采購面料，并親自參加業(yè)務(wù)洽談； 3） 聯(lián)系三家以上的服裝加工廠按已確定的款式制作工作服樣品，樣品經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理確認后親自組織參加加工工作服的業(yè)務(wù)洽談； 4） 加工合同的主要條款經(jīng)部門經(jīng)理確認后，與廠家簽訂加工合同； 5） 根據(jù)加工合同的規(guī)定和樣品，檢查服裝制作的質(zhì)量和工藝； 9． 在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理收入庫手續(xù)； 10． 每月與廠家、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)兩次，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立供應(yīng)商、廠家供貨品質(zhì)、價格、信譽等方面的業(yè)務(wù)檔案； 11． 每天一次 主動征求驗收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質(zhì)量與效率； 12． 根據(jù)市場信息，跟進向使用部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店服務(wù)規(guī)格，降低成本、費用； 五、 [崗位 ]采購部秘書 1． 準時上班，搞好工作環(huán)境衛(wèi)生； 2． 做好各種會議紀要； 3． 收、發(fā)、打印處理各種文件資料； 1） 收、發(fā)文件時必須使用收、發(fā)登記簿； 2） 將各種文件、合同分類、編號、歸檔； 4． 接聽部門工作電話，做好詳細記錄，并立即轉(zhuǎn)達給有關(guān)人員；