風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(更新版)
【正文】 價(jià)索賠的補(bǔ)償或后續(xù)項(xiàng)目中標(biāo)的補(bǔ)償、倚仗技術(shù)優(yōu)勢(shì)或關(guān)系優(yōu)勢(shì)高價(jià)投標(biāo)而失標(biāo)、被投標(biāo)合作者利用而損失應(yīng)有的利潤(rùn)、不平衡報(bào)價(jià)等報(bào)價(jià)技巧失手，等等。 風(fēng)險(xiǎn)：有設(shè)備丟失不能再出口保函被沒(méi)收的風(fēng)險(xiǎn)。 –直覺(jué)的認(rèn)知可能有偏向，影響決策的合理性。 （ effect of uncertainty on objectives） 風(fēng)險(xiǎn)因素 ? 自然因素 – 地形、地質(zhì)、地震 – 氣候、氣象、水文 – 生物、等等 ? 社會(huì)因素 – 政治 (法律、制度、政策、政局、動(dòng)亂、戰(zhàn)爭(zhēng)等 ) – 經(jīng)濟(jì) (經(jīng)濟(jì)實(shí)力與形勢(shì)、市場(chǎng)價(jià)格、金融、派生資本等 ) – 技術(shù) (科學(xué)理論、工程技術(shù)、管理技術(shù)等 ) – 社會(huì) (宗教、文化傳統(tǒng)、文明素質(zhì)、社會(huì)風(fēng)氣、治安等 ) ? 心理因素 – 心理素質(zhì) – 性情 – 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度等 風(fēng)險(xiǎn)特性 ? 隨機(jī)性 – 風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生與否、發(fā)生時(shí)間和后果是隨機(jī)的 – 偶然性背后有必然性 ? 相對(duì)性 – 同一風(fēng)險(xiǎn)對(duì)不同主體 (地位、擁有資源不同 )影響不同 (例如，對(duì)同一建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)有經(jīng)驗(yàn)的承包商風(fēng)險(xiǎn)較小，而經(jīng)驗(yàn)不足的承包商風(fēng)險(xiǎn)很大。 – 遭受危險(xiǎn)、蒙受損失或傷害等的可能或機(jī)會(huì)。 ) ? 風(fēng)險(xiǎn)可以利用 (江埡利用國(guó)際工程的匯率風(fēng)險(xiǎn) ) ? 風(fēng)險(xiǎn)可以控制 (控制東南亞金融風(fēng)波對(duì)我國(guó)的影響 ) ? 風(fēng)險(xiǎn)可以轉(zhuǎn)化 (馬英久選前的法律風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為民意支持 ) ? 風(fēng)險(xiǎn)可以轉(zhuǎn)移 (警惕美元再度貶值轉(zhuǎn)移美國(guó)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) ) ? 風(fēng)險(xiǎn)可以分配 (合理分配的原則是將不同風(fēng)險(xiǎn)分別分配給處理和承擔(dān)最有利的一方。 風(fēng)險(xiǎn)分析方法 ? 調(diào)查和專家評(píng)分法 (側(cè)重定性 ) ? 層次分析法 (側(cè)重定性 ) ? 敏感性分析 (側(cè)重定量 ) ? 概率和數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析 (側(cè)重定量 ) ? 模糊分析 (側(cè)重定量 ) ? 蒙特卡羅模擬分析 (綜合分析 ) ? CIM模型 (綜合分析 ) (控制區(qū)間和記憶模型 ) ? 影響圖分析 (綜合分析 ) Bayes理論的應(yīng)用 ? 利用 Bayes理論，根據(jù)相關(guān)信息對(duì)先驗(yàn)概率加以修改得出后驗(yàn)概率，作分析和決策 ? 條件概率： P(E∕F)=P(FE)∕P(F) (1) P(FE) = P(E∕F) P(F) (2) ? 全概率： P(F)=Σ P(F∕Ei) P(Ei)= ΣP(FEi) (3) ? Bayes公式： F E1 E2 E3 E4 E5 P(F∕E5) P(F∕E4) P(F∕E3) P(F∕E2) P(Ei ∕Fk) = P(Fk∕Ei) P(Ei) Σ P(Fk∕Ei) P(Ei) [注 .. (2)、 (3)式代入 (1)式 ] 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度 ? 不同角度有不同風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度 ? 不同人有不同的“創(chuàng)造力～風(fēng)險(xiǎn)”表現(xiàn) ? 群體決策比個(gè)人決策更愿冒險(xiǎn) 在群體決策中，個(gè)人承擔(dān)的責(zé)任小，更愿意表現(xiàn)
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