【正文】 盈虧 ? 持倉(cāng)盈虧 = 歷史持倉(cāng)盈虧 + 當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧 ? 歷史持倉(cāng)盈虧 = Σ [( 上一日結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià) ) 賣出歷史持倉(cāng)量 ]+ Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－上一日結(jié)算價(jià) ) 買入歷史持倉(cāng)量 ] ? 當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧 = Σ [( 賣出開(kāi)倉(cāng)價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià) ) 賣出開(kāi)倉(cāng)量 ]+ Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－買入開(kāi)倉(cāng)價(jià) ) 買入開(kāi)倉(cāng)量 ] 交割差額 ?交割差額 = Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－交割結(jié)算價(jià) ) 賣出配對(duì)量 ]+ Σ [( 交割結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià) ) 買入配對(duì)量 ] ?當(dāng)日盈虧 = 平倉(cāng)盈虧 + 持倉(cāng)盈虧 + 交割差額 ? 出入金 ? 充抵及解除充抵 ? 倉(cāng)單注冊(cè)注銷（有升貼水的） ? 期轉(zhuǎn)現(xiàn)（第二個(gè)交易日委托結(jié)算及余款劃轉(zhuǎn)） ? 交割（含余款劃轉(zhuǎn)） ? 倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓（委托結(jié)算及余款劃轉(zhuǎn)的） ? 計(jì)息 —— 標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額中貨幣資金部分 年利率 % ?期轉(zhuǎn)現(xiàn)（第一交易日） ?交割申請(qǐng) ?套利持倉(cāng)確認(rèn) ?盈虧及交易手續(xù)費(fèi) ?交易保證金計(jì)算依據(jù)：上一交易日結(jié)算價(jià)和上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金比率。 ?多頭配對(duì)交易保證金 = 多頭配對(duì)量 交割結(jié)算價(jià) 30%； ?空頭配對(duì)交易保證金：第一日至最后交易日前一日，不收保證金；最后交易日 = (空頭配對(duì)量 － 可流通倉(cāng)單量 ) 交割結(jié)算價(jià) 30% ； ?配對(duì)日核算后，在交割辦理之前一直收取，在交割辦理時(shí)釋放； 謝謝大家 ! 我的電子郵件： 。開(kāi)倉(cāng)下定單時(shí)收交易保證金，撤訂單時(shí)返交易保證金；平倉(cāng)單成交后返交易保證金。 ? 內(nèi)轉(zhuǎn)憑證。會(huì)員填寫(xiě)五家存管銀行中任意一家的 《 **銀行、鄭州商品交易所期貨交易內(nèi)部專用轉(zhuǎn)賬憑證 》 ，并加蓋預(yù)留印鑒，經(jīng)存管銀行確認(rèn)到賬，將該筆資金劃入交易所。交割倉(cāng)庫(kù)在收到注冊(cè)人及注銷人雙方的發(fā)票傳遞確認(rèn)書(shū)原件或傳真件后的 3日內(nèi)將收取的押金退回交款人。 其他未平倉(cāng)合約 ， 一律視為交割合約 ， 由計(jì)算機(jī)按數(shù)量取整 、 最少配對(duì)數(shù)原則予以配對(duì) 。 五、發(fā)放貸款 ? 承辦行辦理完畢質(zhì)押登記手續(xù)后，填寫(xiě) 《 質(zhì)押登記確認(rèn)書(shū) 》 ，貸款行憑該確認(rèn)書(shū)確定倉(cāng)單質(zhì)押登記已成功，為借款人辦理貸款發(fā)放手續(xù)。 ? 客戶（出質(zhì)人）聯(lián)系銀行（質(zhì)權(quán)人），銀行對(duì)客戶評(píng)估授信后，雙方簽署貸款協(xié)議 ? 銀行、會(huì)員填寫(xiě)質(zhì)權(quán)登記表（需客戶蓋章）后，銀行與會(huì)員到交易所辦理質(zhì)權(quán)登記 ? 交易所將倉(cāng)單登記到銀行在交易所 “ 質(zhì)權(quán)登記及質(zhì)權(quán)行使通道 ” 名下 ? 貸款償還后，會(huì)員與銀行到交易所辦理解除登記手續(xù)，交易所將倉(cāng)單重新登記回會(huì)員席位下 質(zhì)權(quán)登記表 銀行辦理質(zhì)押貸款流程（舉例） 一、提交申請(qǐng)材料 ? 借款人須向交易所所在地銀行或當(dāng)?shù)劂y行提供以下資料： —— 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（正副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、公司章程、貸款卡原件和復(fù)印件； —— 借款人近三年度審計(jì)報(bào)告和最近月份財(cái)務(wù)報(bào)表； —— 擬質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單清單與權(quán)屬憑證（復(fù)印件）及倉(cāng)單所有人同意質(zhì)押的決議原件； —— 借款人有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于借款及同意質(zhì)押的決議原件； —— 借款人法人代表身份證復(fù)印件，董事會(huì)成員及授權(quán)人簽字樣本。 3 貸款用途、期限、利率及費(fèi)用 費(fèi)用 利率 用途 期限 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押貸款期限 最長(zhǎng)為一年 （ 含一年 ） ， 且 不得超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單有效期 。 ? 解除折抵 系統(tǒng)按上一交易日的結(jié)算價(jià)和解除倉(cāng)單折抵量對(duì)應(yīng)單腿空頭持倉(cāng)量減少會(huì)員相應(yīng)的交易頭寸，待結(jié)算時(shí)再按當(dāng)日結(jié)算價(jià)和已辦理解除手續(xù)的單腿空頭持倉(cāng)量減少會(huì)員相應(yīng)的結(jié)算準(zhǔn)備金。 1 倉(cāng)單折抵在交易時(shí)間的計(jì)算 ? 折抵 根據(jù)申請(qǐng)折抵量，系統(tǒng)將根據(jù)前一交易日的結(jié)算價(jià)、可用于折抵單腿空頭持倉(cāng)量即時(shí)增加會(huì)員的交易頭寸，結(jié)算時(shí)根據(jù)當(dāng)日結(jié)算價(jià)和可用于折抵單腿空頭持倉(cāng)量增加會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金，減少交易期間增加的交易頭寸。 ? 銀行標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押貸款登記 — 交易所為商業(yè)銀行開(kāi)通質(zhì)權(quán)登記及質(zhì)權(quán)行使通道，協(xié)助其開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)，交易所將客戶所在期貨公司要質(zhì)押的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單過(guò)戶到商業(yè)銀行在交易所的質(zhì)權(quán)通道下，辦理質(zhì)押登記，交易所將質(zhì)權(quán)通道下的倉(cāng)單凍結(jié)直至客戶清償銀行貸款。 ? 期貨公司：標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)可以增加期貨公司的服務(wù)內(nèi)容，提升其綜合競(jìng)爭(zhēng)力，有利于維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系的穩(wěn)定，并可吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶來(lái)該類期貨公司開(kāi)戶。交易所辦理完質(zhì)押登記手續(xù)后，打印《 鄭州商品交易所標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單凍結(jié)單 》 和 《 倉(cāng)單持有憑證 》 給承辦銀行。 會(huì)員服務(wù)系統(tǒng) — 交割申請(qǐng)?zhí)峤患绊憫?yīng) 交割申請(qǐng)?zhí)峤? 交割申請(qǐng)?zhí)峤徊樵? 交割申請(qǐng)響應(yīng) — 最后交易日配對(duì) ? 閉市后 ， 同一交易編碼的客戶所持有的該交割月買賣持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)部分由計(jì)算機(jī)自動(dòng)平倉(cāng) ， 平倉(cāng)價(jià)按當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算 。倉(cāng)單注冊(cè)人應(yīng)在接到交割倉(cāng)庫(kù)通知后的 10個(gè)工作日內(nèi)將增值稅專用發(fā)票開(kāi)給倉(cāng)單注銷人。 ? 內(nèi)轉(zhuǎn)憑證。會(huì)員填寫(xiě) 《 資金劃轉(zhuǎn)單 》 并加蓋預(yù)留印鑒，經(jīng)結(jié)算部審核無(wú)誤后，資金劃至?xí)T在存管銀行的保證金賬戶。 ?在交易中交易保證金即