【正文】 飲 部 俱 樂 部 辦 公 室 營 銷 部 財 務 部 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 31 2020 年 2020 年 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 第一階段 第二階段 第三階段 第四階段 第九章 擴建投資估算與資金籌措 9． 1 估算依據(jù) 本次確定的工程技術方案； 必須依據(jù)： 《建設部市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（ 1996年）； 《全國市政工程投資估算指標》（ 1996年）； 《海南省建筑工程概算定額》（ 1996年）及取費標準； 《海南省安裝工程概算定額》《 1996年》及取賽標準； 參考海南省類似工程指標。 新增勞動定員 度假村在現(xiàn)有的人員 120 人，擴建后擬增加人員 150 人。 招標活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，不 受地區(qū)和部門的限制。 節(jié)能 本次擴建后， 海南太陽河溫泉旅游度假中心 大樓成為主要電力消耗場所。工藝流程見下圖： 重復利用 清水池 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 25 空氣 污 污 C、雨水排放方式 雨水根據(jù)就近排放原則，分別排入附近水體中，沿主要道路鋪設雨水管溝或管渠。 小計，項目擴建凈增用水量可達到 282 噸。每支水槍消防射流量不少于 5L/S，常 用直徑 65mm 的消火栓和水龍帶、噴嘴口徑 19mm的水槍，且相互間采用快速接頭連接，設于具有玻璃門的消防箱內，在屋頂設消防水箱 12m3。主要用于動力和部 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 22 分照明，機房緊鄰 ZBM10 變電站設置。 空調系統(tǒng)：按分離體空調形式暫配置為125KW。 咖啡廳、茶藝館：平均照度應達到 30LX，按 400 ㎡計安裝照明用電量 3W/㎡計。 通訊設備 項目擬新增程控電話機 130 門，移動電話 6 部，以確保經(jīng)營的實際管理工作需要。 (2)總建筑面積 13, ㎡，其中：大堂吧、歌舞廳、多功能會議廳、西餐廳、器械保健室、桑拿浴等用房按上表所列進行設計。 據(jù)介紹，“度假區(qū)”是作為國家旅游度假區(qū)定們來建設的 (該旅游度假區(qū)已被批準為省級旅游度假區(qū)，目前正進行國家級旅游 度假區(qū)的申報工作 )，旨在為游客提供一個旅游功能設施齊全、服務體系完善的海濱度假區(qū)，體現(xiàn)其觀光休閑、溫泉度假、商務會展等主題。還有，隨著人們生活水平的提高、 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 16 社會保障機制的完善和消費觀念的變化，出門旅游的人將不斷增加，因此，海南的旅游業(yè)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。而去年全省旅游及相關服務業(yè)的稅收收入占了全省地方稅收收入的 %。 2020 年旅游接待量收入分別比上年增長 %和 %。 供電 A、本項目首期工程已建立起 320KVA 的輸電線路，二期施工及保證當前營業(yè)是有保證的。設計主要考慮由于山丘有一定坡度，在建筑物平面布置時，涉及削方和填方時，從地基均可性考慮，要求填方時采取分層夯實，以便達到自然土層的密度，減少上部結構的不均勻面沉澤。 地理條件 地形地貌：擬擴建用地的中部偏東北部范圍內，西南部份為平地居民住宅區(qū)，山丘相對高差約 — 2 米，坡度小于 15%，采用順其地勢作平坡布置與建設，較為理想。經(jīng)興梅大道進出興隆溫泉旅游城區(qū)。 興隆旅游區(qū)已建立的旅游產(chǎn)品基本上屬于生態(tài)型，可在一定程度上滿足這樣一些要求，但目前設施檔次還不高，特別是接待設施之功能仍欠完善。海南建省為特區(qū)十幾年來，始終將旅游業(yè)作為一個重點產(chǎn)業(yè)。為適應興隆旅游業(yè)的發(fā)展需求，本公司持出擴建 海南太陽河溫泉旅游度假中心 工程計劃，以增加其景區(qū)接待功能 和服務項目，進一步增強吸引力和競爭力，并獲取更好的經(jīng)濟效益和社會效益，實現(xiàn)旅游經(jīng)濟資源的可持續(xù)發(fā)展。目前，已有興隆康樂園大酒店，興隆明珠溫泉酒店、興隆金銀島大酒店、興隆溫泉賓館、興隆天健花園酒店等 32 家賓館、酒店、擁有 8860 張床位。擴建工程完成后，將有效地提高 太陽河溫泉旅游度假中心 的生態(tài)旅游 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 5 設施檔次和接待能力，也有利于提高興隆地區(qū)的旅游接待質量、增進就業(yè)，增加地稅。萬寧市位海南島的東南部 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 4 沿海，處在海南東線旅游熱線的中點，旅游資源十分豐富，興隆溫泉旅游區(qū)經(jīng)過十多年建設，已形成一定的接待規(guī)模，并成為海南省三大旅游區(qū)域之一，興隆溫泉旅游區(qū)的品牌享譽國內外。 項目本期擴建工程，已邀請三亞喜來登設計有限責任公司，按照國際四星級標準設計，其設計效果，體現(xiàn)了 大世界溫泉休閑中心 的建設必需滿足熱帶生態(tài)型、熱帶綠色景觀和自然型的根本特色，體現(xiàn)人與自然環(huán)境的和諧統(tǒng)一、建筑風格與園林的協(xié)調，將美學原理與地形地貌有機結合，進行四星級及精品設計的總要求。該度假村位于興隆黃金旅游城中心地帶，是一家富有熱帶園林風光的現(xiàn)代型度假型溫泉酒店，占 100％份額，其資產(chǎn)達 8,。 承辦單位概況 單位名稱：海南太陽河溫泉旅游度假中心簡介 本中心于 1994年 1月 18日，經(jīng)萬寧市工商管理局批準，依法成立；公司住所：萬寧市興隆農(nóng)場；注冊資本金；陸佰陸拾陸萬元。為本次申請國家銀行資金，投入 太陽河溫泉旅游度假中心 的擴建，提供了較好的實力保證。 第二期工程建設完成后， 海南太陽河溫泉旅游度假中心 將以更加完善的功能設施為旅客提供服務，屆時我們將不斷完善的企業(yè)對外服務形象，并逐漸將其建成興隆旅業(yè)中一顆耀眼的新星。 原海南省委書記王岐山提出，要把海南建成中華民族的四季花園和全國人民的度假村，為海南旅游業(yè)發(fā)展指明了方向， 大世界溫泉休閑中心泉休閑中心 正是在這種形勢下，并借鑒前人的成功經(jīng)驗而提出擴建工程的。這里有海南第一山 —— 東山嶺、熱帶植物園、興隆熱帶花園、興隆溫泉、東南亞風情村、牛嶺、大洲島 —— “華夏神島”、六連嶺、香水灣、石梅灣等風景旅游度假區(qū)。 近幾年來，興隆投資改善道路、供電和給排水基礎設施，收效顯著。另一方面，隨著知識經(jīng)濟時代的到來，傳統(tǒng)旅游企業(yè)的組織功能、營銷哲學、經(jīng)營手段、服務設施等已受到全面的挑戰(zhàn)。 1987 年到海南來旅游 (定點飯店接待 )的國內外游客為 萬人次， 2020 年為 萬人次， 2020 年達 萬人次，2020 年達到 1200 萬人次，呈大幅度上升態(tài)勢。旅游業(yè)的發(fā)展，需要高檔次服務設施。光溫資源特別豐富，四季不分明，沒有寒冬。 場地工程地 質條件 項目擴建選址位于小山丘區(qū)，據(jù)勘測資料：本場區(qū)下伏基巖為中生代深灰色的閃長巖。該農(nóng)場從 1951 年人民政府在這里創(chuàng)為華僑農(nóng)場至今，已先后安置了 21 個國家和地區(qū)的歸僑 10,000 多人，現(xiàn)有人中 25,796 人，有初具規(guī)模的農(nóng)、工、商、旅游綜合發(fā)展的華僑企業(yè)。 第四章 市場分析與擴建規(guī)模 市場分析 大自然的厚愛和造化，賦予了海南燦爛的陽光、清新的空氣、潔白的沙灘、湛藍的海水、茂密的森林、傳奇的人文等豐富而獨特的旅游資源。近幾年，興隆年游客接待量均以近 8%的速度遞增。 2020 年上半年，僅韓國幾批蜜月團就帶來新婚夫妻 1100 對。海南旅游不但要面向全國，而且還要面向世界，海南旅游要迅速提升自己的形象，要作為支柱產(chǎn)業(yè)為海南經(jīng)濟發(fā)揮更大的作用。旅游旺季每日可接待旅客： 1000 人次。 (5)建筑風格：要求與環(huán)境相協(xié)調的色彩與風格，采用溫暖而奔放的色彩為宜，裝修可多一些豪華，盡可能體現(xiàn)出統(tǒng)領旅游區(qū)設施之先河、生態(tài)型等理念以及賜福的氣派和引領旅游時代風騷之意境。 客房：按標準客房 1KW/間計，賓館大樓的客房 120 間計。 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 21 錯誤 !未找到引用源。 小計，項目擴建需要總裝機容量為 342KVA。 P= 342KW=； Q30= P30 tgΦ = =。可設立一專門用于消防泵、噴淋泵、消防控制室的低壓配電柜，以利于消防控制和實現(xiàn)常規(guī)電源與備用電源的切換。本項目擴建需水量在 282 噸 /天。 D、舉目青山林草碧綠，仰頭天空星云湛藍、空氣清新、環(huán)境 溫馨，身置其中，心曠神怡。 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 27 第六章 招標與投標 項目招標范圍 本項目為旅游區(qū)生態(tài)化設施擴建工程，總建筑面積在 13,㎡，配套供電及配套設施，固定資產(chǎn)投資為人民幣 萬元。 本項目實行總經(jīng)理領導下的部門經(jīng)理負責制、設辦公室，設總經(jīng)濟師、財務總監(jiān)，分別管理經(jīng)營、設備動力、業(yè)務接待、財務等各部門。 表 111 項目新增勞動定員表 序號 類別 名稱 定員 備注 一 管理部門 辦公室 6 財務部 1 營銷部 2 二 營業(yè)部門 客房部 50 餐飲部 48 俱樂部 10 工程部 5 保安與環(huán)保部 22 培訓部 5 三 總計 150 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 30 組織機構圖： 總經(jīng)理 第八章項目實施進度建議 經(jīng)研究比較，本項目擬分四個階段實施完成： 第一階段二個月：項目實施準備。 其他費用取費率參照國家有關規(guī)定計取。 增量資金使用計劃 本項目計固定資產(chǎn)投資 3,，擬在第一年全部投入；流動資金按經(jīng)營負荷 強度于第 24年作增量投入，分別為 、 。 小計，外 購燃料與動力費 。 增量靜態(tài)財務指標 （ 1）第 8年利潤總額為 ， 經(jīng)濟效益好。 增量不確定性分析 敏感性分析 敏感性分析是對影響項目 經(jīng)濟效果的一些主要因素（如出租率、基建投資、出租價格等）的變化作樂觀或悲觀的估計，從而找出其中對內部收益率（ IRR）、貸款償還期等最為敏感的因素和極限變化幅度。