項(xiàng)目融資主要模式分析(更新版)
【正文】 規(guī)模最大的現(xiàn)代化鋁廠之一 。 思考： ？ 模式 ？ 各利益相關(guān)方從中獲得哪些利益 ？ 。 美鋁澳公司 168。 w 運(yùn)作程序多 ， 管理復(fù)雜 。 二 、 特點(diǎn) w 信用保證結(jié)構(gòu)獨(dú)特 w 易安排成為無(wú)追索或有限追索的形式 w 融資期限短于項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)生命期 w 貸款銀行提供項(xiàng)目的建設(shè)和資本費(fèi)用 ， 不承擔(dān)生產(chǎn)費(fèi)用融資 w 產(chǎn)品支付融資結(jié)構(gòu)中 ， 一般成立一個(gè) “ 融資中介機(jī)構(gòu) ” 三、產(chǎn)品支付模式融資結(jié)構(gòu)圖，請(qǐng)簡(jiǎn)述操作流程 項(xiàng)目投資者 產(chǎn)品 項(xiàng)目公司 市場(chǎng)安排 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)者 建設(shè)合同 工程公司 產(chǎn)品支 付協(xié)議 產(chǎn)品 支付 資金 項(xiàng)目 資產(chǎn) 抵押 銷(xiāo)售 收入 融資中介機(jī)構(gòu) 銷(xiāo)售代理協(xié)議 融資安排 貸款銀行 產(chǎn)品支付 協(xié)議抵押 生產(chǎn) 收入 債務(wù) 償還 完工擔(dān)保 建設(shè)費(fèi)用 貸款資金 案例分析 。 ？ ？ 案例運(yùn)作流程分析 ； （煤炭運(yùn)輸港口項(xiàng)目公司）； ，通過(guò)發(fā)行股票吸引當(dāng)?shù)卣?、機(jī)構(gòu)及公眾資金； ，簽訂交鑰匙合同； 5. 將港口使用協(xié)議、交鑰匙合同、銀行提供的履約擔(dān)保的權(quán)益轉(zhuǎn)讓 給貸款銀行，取得貸款； 適用于基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目。 思考：此種操作項(xiàng)目發(fā)起人可以獲得哪些好處？ 缺點(diǎn)：稅務(wù)結(jié)構(gòu)靈活性稍微差些。 w 建設(shè)期要求項(xiàng)目投資者提供完工擔(dān)保 。 如何確定項(xiàng)目產(chǎn)品的公平市場(chǎng)價(jià)格對(duì)于借貸雙方來(lái)說(shuō)是處理融資市場(chǎng)安排的一個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題。 第六章 主要的融資模式 主要內(nèi)容 設(shè)計(jì)項(xiàng)目融資模式應(yīng)考慮的要素 項(xiàng)目融資模式的結(jié)構(gòu)特征 設(shè)施使用協(xié)議的項(xiàng)目融資模式 產(chǎn)品支付為基礎(chǔ)的項(xiàng)目融資模式 杠桿租賃為基礎(chǔ)的項(xiàng)目融資模式 教學(xué)目標(biāo) ，掌握如何綜合權(quán)衡各種要素呢？ 、產(chǎn)品支付和杠桿租賃為基礎(chǔ)的項(xiàng)目融資模式。 選擇項(xiàng)目融資模式應(yīng)考慮的要素 要素之五 —— 如何處理項(xiàng)目融資與市場(chǎng)安排之間的關(guān)系 長(zhǎng)期的市場(chǎng)安排是實(shí)現(xiàn)有限追索項(xiàng)目融資的信用保證的基礎(chǔ)。 w 要求項(xiàng)目成為一個(gè)單一的業(yè)務(wù)實(shí)體 。 較難實(shí)現(xiàn)非公司型負(fù)債 。 設(shè)施使用協(xié)議項(xiàng)目融資模式的特點(diǎn) 澳大利亞運(yùn)煤港口項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu) 思考 。又稱為 “ 產(chǎn)品支付 ” 融資模式。 二 特點(diǎn) w 融資結(jié)構(gòu)復(fù)雜 ， 參與者多 ， 準(zhǔn)備時(shí)間長(zhǎng) 。 1985年 6月 ， 美國(guó)鋁業(yè)澳大利亞公司 （ 以下簡(jiǎn)稱 168。
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