【正文】 ，返回到上級窗口。 ? 存盤 按 【 存盤 】按鈕時(shí) ，對新增或修改后的記錄進(jìn)行保存，同時(shí)更新對應(yīng)采購單退貨數(shù)量及退貨單號(hào)。 ? 存盤 按 【 存盤 】按鈕時(shí) ，對新增或修改后的記錄進(jìn)行保存，同時(shí)更新對應(yīng)采購單付款單號(hào)及付款日期，已經(jīng)付款的 采購單不可更改和刪除。 （圖 53） ? 導(dǎo)入 Excel 將當(dāng)前窗口的預(yù)警記錄，導(dǎo)入到 Excel 文件中。 存盤后打印出應(yīng)收對帳單， 與 客戶 對帳 確認(rèn)無誤 后 ，進(jìn)行結(jié)帳，結(jié)帳金額計(jì)入本月應(yīng)收帳表中，沖減上月應(yīng)收結(jié)余 ，得出本月應(yīng)收金額 。 明細(xì)表： 勾選時(shí)，按 【 打印】按鈕時(shí)，打印出 結(jié)帳日期內(nèi) 送貨單明細(xì)項(xiàng)目，沒有勾選 時(shí)只打印出結(jié)帳日期內(nèi)累計(jì)結(jié)帳金額和退貨金額，不 打印送貨單明細(xì)項(xiàng)目 。 2． 欄位與操作說明 : 客戶 號(hào) ： 輸入時(shí)按客戶編碼查詢 ，否則查 詢有操作權(quán)限的所有客戶 。 系統(tǒng)默認(rèn)的 起始月為前一個(gè)月，結(jié)束月為當(dāng)前月。 2． 欄位與操作說明 : 客戶編碼： 必選字段， 所有操作都只能針對同一客戶， 輸入時(shí)可以 直接輸入客戶編碼也可以 在輸入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出客戶信息列表后選擇輸入。 ? 打印 打印應(yīng)收對帳單 記錄 ，當(dāng)明細(xì)表被勾選時(shí)，打印出該客戶在結(jié)帳日期內(nèi)的送貨記錄，如果明細(xì)表沒有被勾選時(shí)，只打印結(jié)帳日期內(nèi)的累計(jì)結(jié)帳金額和退貨金額，不打印送貨單明細(xì)記錄。 收據(jù)金額： 必 填 字段， 輸入非數(shù)字字符無效。 2． 欄位與操作說明 : 供應(yīng)商 編碼： 必選字段， 所有操作都只能針對同一 供應(yīng)商 ， 輸入時(shí)可以直 接輸入 供應(yīng)商 編碼也可以 在輸入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出 供應(yīng)商信息列表后選擇輸入。 ? 查詢 要查詢時(shí) 首先 須選擇需要結(jié)帳的 供應(yīng)商 編碼和 對 帳起始日期， 按 【 查詢】按鈕 時(shí) 查詢 該供應(yīng)商 在 對 帳日期內(nèi)的 對帳記錄，如果存在則顯示對帳記錄，不存在時(shí)查詢 該 供應(yīng)商 在 對 帳日期內(nèi)的所有 采購 單記錄，窗體下方方框內(nèi)顯示出 對 帳日期內(nèi)累計(jì) 貨款 金額和退貨金額，如果有誤時(shí)可以 手工 修改。 查詢 日期： 查詢 日期 的起止 范圍 ， 選取或 輸入 日期時(shí) ，前面的起始日期不能大于后面的結(jié)束日期。 客戶編碼： 必填字段， 輸 入時(shí)可以 直接輸入 客戶 編碼 也可以 在輸入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出 客戶 信息列表后選擇輸入 ，客戶編碼還可由訂單號(hào)直接帶出 。 ? 退出 退出當(dāng)前窗口，返回到上級窗口。 ? 新增 按 【 新增 】按鈕時(shí) ，增加一條送檢出庫記錄，前面帶“ *”的字段為必填字段，輸入正確的訂單號(hào)后，其它各項(xiàng) 均 自動(dòng)帶出， 按 【 存盤 】按鈕時(shí) 完成保存操作。 ? 確認(rèn) 按 工具欄中的 【 確認(rèn) 】按鈕時(shí) ， 改寫確認(rèn)出庫標(biāo)志，完成出庫確認(rèn)操作 。 2． 欄位與操作說明 : 出 庫單號(hào)： 必填字段 ，由系統(tǒng)自動(dòng)順序生成，不可 手工 修改 。 入庫 日期： 必填字段， 產(chǎn)品送檢時(shí)間，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前時(shí)間 。 ? 查詢 當(dāng)選擇好查詢起止日期后 ，輸入供應(yīng)商編碼則查詢與該供應(yīng)商在這一時(shí)間段內(nèi)的 采購和外發(fā)加工記錄，不輸入供應(yīng)商編碼則查詢定時(shí)間段內(nèi)的所有采購和外發(fā)加工記錄， 并統(tǒng)計(jì)各幣別累計(jì)金額。 ? 打印 打印應(yīng)付對帳單，當(dāng)明細(xì)表被勾選時(shí)，打印出與該供應(yīng)商 在結(jié)帳日期內(nèi)的 采購 記錄，如果明細(xì)表沒有被勾選時(shí)，只打印 對 帳日期內(nèi)的累計(jì) 對帳金額和退貨金額，不打印采購 單明細(xì)記錄。系統(tǒng)默認(rèn)結(jié)帳起始日期為上月 26 日，結(jié)帳結(jié)束日期為當(dāng)月 25 日。 ? 新增 按 【 新增】按鈕時(shí)新增一條付款記錄， 所有帶“ *”的字段為必填字段。 3． 窗體樣式 :如圖 26 所示 （圖 26） 收款登記 1．功能說明 : 對收款記錄進(jìn)行登記，沖減沖帳月份對帳記錄，重新計(jì)算對帳記錄中的已收金額和應(yīng)收余額。系統(tǒng)默認(rèn) 結(jié)帳起始日期為上月 25 日，結(jié)帳結(jié)束日期為當(dāng)月 26 日。不輸入客戶編碼時(shí)查詢所有客戶在結(jié)帳年月范圍內(nèi)的未結(jié)款項(xiàng)記錄，并按幣別統(tǒng)計(jì)累計(jì)應(yīng)收金額 。 ? 查詢 查詢所有符合條件的客戶信用額度資料 ，如果不輸入條件查詢所有有操作權(quán)限的客戶信用額度資料 。 ? 存盤 保存查詢出來的對帳記錄，保存的對帳記錄存入應(yīng)收日記帳中。 結(jié)帳日期： 規(guī)定 結(jié) 帳日期 的起止 范圍 ，輸入時(shí)必須按系統(tǒng)規(guī)格的日期格式輸入，前 面的 起始 日期不能大于后面的 結(jié)束 日期。 3．窗體樣式： 如圖 54 所示 （圖 54） 財(cái)務(wù)管理 送貨單簽對 1．功能說明 : 查詢簽對和未簽對送貨單，對 未簽對送貨 單進(jìn)行簽對 處理 。 3．窗體樣式： 如圖 52 所示 （圖 52） 采購交貨期預(yù)警 1．功能說明 : 查詢已到或超過交貨日期且尚未到貨的采購單，顯示過期天數(shù)，以便采購人員與供應(yīng)商及時(shí)催貨。 3．窗體樣式： 如圖 51 所示 （圖 51） 采購付款 1．功能說明 : 對采購物料已付現(xiàn)款進(jìn)行登記，記錄付款采購單號(hào)及對方開具發(fā)票種類。 2．欄位與操作說明 : 退貨單號(hào)： 必填字段 ，由系統(tǒng)自動(dòng)順序生成，不可手工改寫 。 到貨日期： 必填字段， 輸入時(shí)必須按系統(tǒng)設(shè)定的日期格式填寫，默認(rèn)為當(dāng)天日期。 ? 存盤 按 【 存盤 】按鈕時(shí) ，對新增或修改后的記錄進(jìn)行保存，同時(shí)更新對應(yīng)采購單驗(yàn)貨數(shù)量及驗(yàn)貨時(shí)間。 訂單號(hào)： 必填字段 ， 輸 入時(shí)可以 直接輸入訂單編碼也可以 在輸入框 內(nèi)按空 格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出訂單信息列表后選擇輸入，輸入訂單號(hào)后自動(dòng)帶出品名及型號(hào)規(guī)格相關(guān)信息。 ? 新增 按 【 新增 】按鈕時(shí) ，新增一條物料采購記錄，入庫單號(hào)自動(dòng)順序生成，不可手工改寫，前面帶“ *”的字段為必填字段，按 【 存盤 】按鈕 后保存。 下面方框顯示各種幣別的累計(jì)金額 ，在此最多可以顯示六種幣別的累計(jì)金額 。移動(dòng)上面柵格 行 數(shù)據(jù) ，下面柵格自動(dòng)更新顯示送貨單對應(yīng)的明細(xì)項(xiàng)目。 特急原因 ： 設(shè)置特急訂單時(shí)，需注明特急原因時(shí)在此填寫 。 （圖 15） ? 注銷 單 擊【 注銷 】按鈕 ， 彈出注銷預(yù)警窗口 ，如圖 16 所示 ，選 訂單 注銷預(yù)警，注銷標(biāo)志處，有兩種選擇，一種是“取消訂單”，另外一種是“更改訂單” 。 ? 退出 退出當(dāng)前窗體， 返回上級調(diào)用窗體 。 輸入客戶編碼時(shí)可以直接輸入，也可在輸入框內(nèi)雙擊或按空格鍵彈出客戶資料選擇框，雙擊或按 【 確定】選擇輸入。材料成本 =生產(chǎn)數(shù)量 *材料長度 *單位長度價(jià)格 。 主管確認(rèn)或 經(jīng)理確認(rèn)后的折讓單不能再修改 ，刪除 。 上面柵格顯示送貨單客戶信息及送貨金額，下面柵格顯示送貨單明細(xì)項(xiàng)目。 2． 欄位與操作 說明 : 退 貨單 號(hào) ：系統(tǒng)自動(dòng)順序生成，不能 手工 更改。 ? 窗體樣式： 如圖 6 所示 （圖 6） 送貨單 1．功能作用說明 : 所有出貨由此打印送貨單，送貨給客戶簽回后，盡快于當(dāng)日交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行送貨單簽對，存根，以備月底對帳用 。 當(dāng)所選擇的項(xiàng)目很多時(shí)，我們可以輸入符合條件的第一個(gè)字母或漢字進(jìn)行篩選 如圖 5 所示，輸入 “ SKD” 時(shí)，組合框篩選出以“ SKD”開頭的項(xiàng)目，以便快速選取。 取消選取。 例如：錄入條件如下： 進(jìn)廠日期從： 至： . 工號(hào)： 則表示查詢進(jìn)廠日期在 之后（含該日期）的員工數(shù)據(jù)。 DEL 刪除當(dāng)前記錄（指光標(biāo)后在的記錄）。 “ 記錄 ” 按鈕 :返回當(dāng)前窗口的記錄數(shù)。 程序運(yùn)行后，每個(gè)數(shù)據(jù)操作窗口上方都有 如圖 1 所示 的工具條： （圖 1） 若將鼠標(biāo)移至該工具條的某個(gè)圖標(biāo)上，并停留片刻，便會(huì)出現(xiàn)該按鈕對應(yīng)功能的提示。 “ 打印 ” 按鈕 :將來需打印記錄在設(shè)置好的打印機(jī)上打印。 F8 統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)。 l 列值選擇使用說明 部分字段為了規(guī)范輸入的數(shù)據(jù)或方便操作，提供列值選擇功能。 填寫有關(guān)日期 型 字段時(shí)， 在 該文本框 內(nèi)雙擊 ，即可自動(dòng)顯示出當(dāng)日日期。 品名類別 ：必 須 先選擇此項(xiàng)，才可選擇 品名小類 是否標(biāo)準(zhǔn)件 ： “是” 則可由業(yè)務(wù)員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)手冊自行報(bào)價(jià)，“否”則必須由工程部計(jì)算成本價(jià)后再報(bào)價(jià) 品名、型號(hào)規(guī)格： 在型號(hào)規(guī)格欄可按 鍵盤上“ F12” 輸入“Ф” 圖紙文件名稱： 雙擊圖紙文件名稱欄位或當(dāng)光標(biāo)移到此欄位時(shí)按空格鍵，選擇本機(jī)或網(wǎng)絡(luò)上的圖紙文件，當(dāng)圖紙文件欄不為空時(shí)可點(diǎn)擊此欄后的圖形小按鈕打開圖紙文件 ，需要有操作服務(wù)器存取圖形文件目錄權(quán)限 ? 新增 單擊工具條中的【 新 增】按鈕， 或按鍵盤上“ Insert”鍵， 進(jìn)入 “ 新增訂單 ” 窗口 。 客戶編碼 ：每個(gè)業(yè)務(wù)員只能選擇 (按空格鍵或用鼠標(biāo)雙擊此欄位 )授權(quán)的客戶編碼 (由業(yè)務(wù)主管在“業(yè)務(wù)客戶管理”中授權(quán) )，輸入時(shí)可以直接輸入客戶編碼，也可以在文本框內(nèi)按空格鍵或鼠標(biāo)雙擊彈出客戶信息列表后選擇輸入 。 退貨原因 ：必填字段，記錄退貨原因。 2． 欄位與操作說明 : 折讓單號(hào) ： 必填字段，由錄入員手工填寫 送貨 單號(hào) ：必填字段， 對已經(jīng)送貨且尚未結(jié)帳的送貨單進(jìn) 行折讓 ，輸入送貨單號(hào)后自動(dòng)彈出客戶名稱 。 2． 欄位 與操作說明 : 報(bào)價(jià) 單號(hào) ：必填字段， 取自業(yè)務(wù)部需要報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單 客戶編碼 ：必填字段， 客戶編碼必須與填報(bào)價(jià)單號(hào)相匹配，否則提示輸入錯(cuò)誤，輸入客戶編碼后，后面會(huì)顯示出該編碼 所 對應(yīng)的客戶名稱。 ? 報(bào)價(jià) 單擊工具條中的【 報(bào)價(jià) 】按鈕 ，彈出由業(yè)務(wù)部輸入但尚未報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單列表 ，雙擊所選報(bào)價(jià)單或按 【 確認(rèn) 】按鈕 后，“報(bào)價(jià)單號(hào)”，“客戶編碼”，“訂單數(shù)量”，“材質(zhì)”自動(dòng)顯示該報(bào)價(jià)單相關(guān)內(nèi)容，開始對所選報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)。 系統(tǒng)默認(rèn)為起始日期為當(dāng)天日期的前一天，結(jié)束日期為當(dāng)天日期。輸入客戶編碼時(shí)可以直接輸入，也可在輸入框內(nèi)雙擊或按空格鍵彈出客戶資料選擇框，雙擊或按 【 確定】選擇輸入。 （圖 16） ? 輸出 Excel 將查詢結(jié)果導(dǎo)出到 Excel 文件中 ? 打印 將查詢結(jié)果 輸出到打印機(jī)打印。 當(dāng)所選訂單已經(jīng)為特急訂單時(shí)， 按 【 設(shè)置 】按鈕 時(shí)，提示是否確認(rèn)將當(dāng)前訂單取消特急設(shè)置，如果選擇“是”，則提示已將該訂單 取消 特急設(shè)置。 窗體下方方格顯示各幣別送貨單累計(jì)金額。 2．欄位與操作說明 : 采購單號(hào)： 必填字段 ，由系統(tǒng)自動(dòng)順序生成，不可手工改寫 。去掉打印標(biāo)志的方法為，選定需要打印的采購記錄，將鼠標(biāo)移到需要打印的采購記錄打印標(biāo)志欄，在該欄目內(nèi)雙擊鼠標(biāo)后即將打印標(biāo)志改寫為空，再次雙擊后又改寫為“ Y”。 交貨日期： 必填字段， 輸入時(shí)必須按系統(tǒng)設(shè)定的日期格式填寫，當(dāng)輸入框內(nèi)雙擊時(shí)顯示當(dāng)天日期。 2．欄位與操作說明 : 驗(yàn)貨單號(hào)： 必填字段 ，由系統(tǒng)自動(dòng)順序生成，不可手工改寫 。新增加的采購記錄，打印標(biāo)志為空，查詢出來的記錄，打印標(biāo)志為“ Y”，如果需要重新打印已經(jīng)打印的采購記錄，必須先去 掉打印標(biāo)志。 品名： 必填字段， 退貨物料名稱，可以由采購單直接帶出 。 供應(yīng)商編碼： 必填字段，付款對象，輸入采購單號(hào)后直接帶出。 物料種類： 查詢物料種類 ，分物料和成品兩類。 ? 簽對 當(dāng) 要對某一送貨 單簽對 時(shí)， 首先用鼠標(biāo)雙擊選定送貨單，彈出是否確認(rèn)簽對 對話框 時(shí) ，選擇“是”則完成選定送貨單簽對。 結(jié)帳金額： 客戶當(dāng)月結(jié)帳日期內(nèi)的累計(jì)貨款金額，不含退貨金額 。 結(jié)帳金額計(jì)入本月應(yīng)收帳表中，沖減上月應(yīng)收結(jié)余，得出本月應(yīng)收金額。 3． 窗體樣式 :如圖 23 所示 （圖 23） 未結(jié)款項(xiàng)查詢 1．功能說明 : 查詢 結(jié)帳日期內(nèi) 客戶 未 付款項(xiàng) 明細(xì) 資料 ， 統(tǒng)計(jì)所有客戶在結(jié)帳日期 內(nèi) 各幣別累計(jì)應(yīng)收金 額 ，也可以查詢某一客戶在結(jié)帳日期內(nèi)的 應(yīng)收 、 已付 、未付 及應(yīng)付結(jié)余 累計(jì) 金額， 極大地 方便 了 財(cái)務(wù)和管理人員及時(shí)準(zhǔn)確 地 掌握公司財(cái)務(wù)狀況。 ? 存盤 對新增和修改的當(dāng)前對帳記錄進(jìn)行保存。 結(jié)帳人： 顯示 結(jié)帳操作 人 的姓名，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前操作員 。 幣別： 必 填 字段， 輸入 客戶編碼時(shí)，自動(dòng)帶出與客戶編碼相匹配的付款幣別，不能手工輸入 。 3．窗體樣式 :如圖 27 所示 （圖 27） 應(yīng)付對帳單 1．功能說明 : 查詢出某一 供應(yīng)商 在 對 帳月份內(nèi)的 采購單，計(jì)算出累計(jì)送貨 金額及累計(jì)退貨金額。 退貨金額： 供應(yīng)商 結(jié)帳日期內(nèi)的累計(jì) 退貨 金額 和 以前已經(jīng)對 帳或付款后的 退貨金額 。 ? 退出 退出當(dāng)前窗口，返回到上級窗口。 倉庫管理 品檢入庫 1．功能說明 : 對送到品檢倉庫送檢的成品及 外發(fā)加工產(chǎn)品進(jìn)行入庫登記 ，記錄 入庫登記時(shí)間，以便生產(chǎn)管理人員掌握 在制 品在生產(chǎn) 流程 中的 位置 。 ? 打印 按 【 打印 】按鈕時(shí) ，彈出打印選擇對話框， 如圖 29 所示， 默認(rèn)對當(dāng)前所有記錄進(jìn)行打印，當(dāng)需要增加時(shí)，填入品檢入庫單號(hào)即可將該入庫單號(hào)記錄加入到打印列中 。 客戶編碼： 必填字段， 輸 入時(shí)可以 直接輸入客戶編碼也可以 在輸入框 內(nèi)按空格鍵 或鼠標(biāo)雙擊 彈出客戶信息列表后選擇輸入，客戶編碼還可由訂單號(hào)直接