【正文】 ............................................... 44 .............................................................................................. 44 ........................................................................................................ 45 ................................................................................................. 45 ........................................................................................................ 45 銷售收入、稅金及利潤 .......................................................................................... 46 ..................................................................................................... 46 ........................................................................................................ 46 ..................................................................................................... 46 盈利能力分析 ........................................................................................................ 47 不確定性分析 ........................................................................................................ 48 （ BEP） ..................................................................................... 48 項目社會效益分析 ................................................................................................. 50 地社會的影響分析 ............................................................................ 50 ................................................................................ 51 ................................................................................................. 51 附表： 總投資估算表 .................................................................................................. 53 建設投資估算表 .............................................................................................. 54 工程建設費用估算表 ....................................................................................... 55 工程建設其他費用估算表 ................................................................................ 56 工程建設投資分年用款計劃表 ......................................................................... 57 流動資金估算表 .............................................................................................. 58 項目總投資使用計劃與資金籌措表 .................................................................. 59 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 .................................................... 60 總成本費用估算表 ........................................................................................... 62 外購原材料費用估算表 .................................................................................... 63 外購燃料動力費用估算表 ................................................................................ 65 工資及福利費估算表 ....................................................................................... 66 固定資產(chǎn)折舊費估算表 .................................................................................... 67 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表 .................................................................. 68 利潤與利潤分配表 ........................................................................................... 69 項目投資現(xiàn)金流量表 ....................................................................................... 70 項目資本金現(xiàn)金流量表 .................................................................................... 72 財務計劃現(xiàn)金流量表 ....................................................................................... 73 資產(chǎn)負債表 ..................................................................................................... 75 盈虧平衡分析表 .............................................................................................. 77 附件： 1． 關于內(nèi)蒙古梅林生物制品有限公司民族奶制 品系列及旅游產(chǎn)品加工項目可行性研究報告的批復 2． 建設用地批準書 3． 建設用地規(guī)劃許可證 4． 關于內(nèi)蒙古梅林生物科技制品有限公司民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工建設項目環(huán)境影響報告書的批復 5． 銀行存款對賬單 6． 項目前期資金投入證明 7． 企業(yè)用款說明 8． 文件真實性聲明 9． 近三年審計報告 10． 營業(yè)執(zhí)照、機構代碼證 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申 請報告 1 第 1章 項目建設背景與意義 項目建設背景 項目所在資源型城市基本情況 本項目擬建地點位于內(nèi)蒙古自治區(qū)霍林郭勒市。 1985 年 11 月經(jīng)國務院批準建市，全市總面積589 平方公里，人口 10 萬人，居住著漢、蒙、滿、回、朝鮮等17 個民族，其中蒙古族人口占總人口的 38%?？h域經(jīng)濟基本競爭力提升至全國第 115 位、西部百強第 12 位、蒙東第 1 位。按照重點支持方向 為 充分吸納就業(yè)、資源綜合利用、發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的要求， 霍林郭勒 市資源型城市發(fā)展規(guī)劃已 初步儲備 了 農(nóng)牧林水、工業(yè)、旅游、環(huán)保、物流等項目 51項 ，并積極爭取國家有關扶持政策，以使項目建設能夠盡快、順利開展，促進吸納就業(yè)、資源綜合利用，加快接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 為民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申 請報告 4 資源型城市轉型夯實基礎 ， 為 本市 經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展提供后續(xù)產(chǎn)業(yè) 保障。 中國乳品消費在逐步擴大，但目前成規(guī)模的消費市場還遠沒民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申 請報告 5 有形成。隨著人們生活水平的提高，一些山野菜已經(jīng)從過去的“度荒菜”、“救命菜”一躍而上升為綠色食品家族中的重要一員，成為人們餐桌上的新寵。 天然無污染，符合現(xiàn)代人的飲食標準。東北地區(qū)的黑、吉、遼、蒙，憑借自身的山野菜資源豐富的優(yōu)勢，出現(xiàn)了一大批山野菜加工廠，主要加工和營銷蕨菜、木耳、 黃花菜、 蘑菇、苦菜等，附帶加工山杏仁、山核桃仁等，企業(yè)越做越大。 對于野生黃花而言，屬于霍林河地區(qū)的資源性產(chǎn)品，可以說，在霍林河是遍地黃花，資源豐富。同時，本項目相關聯(lián)的銷售、服務、原輔材料供應人員預計可達到 200人。 此后，國家發(fā)改委根據(jù)國務院關于促進資源型城市可持續(xù)發(fā)展若干意見精深，提出了在 2020年 — 2020年專門安排一部分國債資金和中央預算內(nèi)基建資金，集中扶持東北地區(qū)資源型城市建設一批能夠充分吸納就業(yè)、資源綜合利用和發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的項目，并有國家發(fā)改委東北振興司具體組織實施。 但對于本項目建設單位來說，有著民營企業(yè)共同的難題 ——資金問題，雖然其在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中找準了位置，并且通過自己的研發(fā)，獲了了特色的專利技術，但由于資金困難，很難將優(yōu)勢發(fā)展思路快速形成產(chǎn)業(yè)化。 本項目的 制品 、野生黃花生產(chǎn)的原料，都來自自然，都是霍林郭勒市的地產(chǎn)，就是霍林郭勒市的礦藏，并且有著煤礦所不能達到的可再生性。 本項目作為一項勞動力密集型的產(chǎn)業(yè)，項目建設和投產(chǎn)運營，不但能夠 直接解決 300 個就業(yè)崗位，還通過 公司 +種植戶 +采集戶 、 其他 原 輔 材料供應、銷售 、服務 等方式間接解決上下游產(chǎn)業(yè)至少 1800 左右就業(yè)崗位。 該企業(yè)良好的經(jīng)濟業(yè)績得到霍林郭勒市市委、市政府和廣大奶農(nóng)的認可，因此，業(yè)務逐漸的發(fā)展壯大，并帶領 150家農(nóng)戶民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申 請報告 15 從事奶牛養(yǎng)殖業(yè)，奶牛存欄 1000 多頭。建設投資 萬元 ， 全部自 籌 ；流動資金 ，全部建設單位自籌。噴水均勻，噴水后再悶一會，使其受潮均勻一致。 包裝用熱收縮膜進行密封，防止產(chǎn)品在貯存運輸過程中受潮變質(zhì)。 廠房基礎為鋼筋混凝土樁基， 地面為鋼筋混凝土耐磨地面，設備基礎采用條形基礎。建筑面積 600m2。 （ 4） 消防給水系統(tǒng) 根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》，廠區(qū)生產(chǎn)的火災危險性屬丙類，同一火災次數(shù)為一次，火災延續(xù)時間 ，建筑物室外消火栓用水量 10L/s，消防用水量 27 m3/h。 （ 3）供電電源 項目電源由園區(qū)變電所 10KV專用線引入。 為保證變壓器免遭雷擊， 10KV 電源進線末端裝設避雷器一組，但高壓電力電纜引入高壓配電室，變壓器為中性點接地系統(tǒng)，接地電阻小于 4 歐姆。 化驗室內(nèi)主要設備：氣相色譜儀、分光光度計、全自動電光 顯微鏡、精密天平、氫氣發(fā)生器、酸度計、電子天平、流量計、屈折計、氮氣瓶及容器具等。 工廠運輸 項目貨物進出均以公路運輸為主，原乳運輸車選用 10t乳槽罐車 2 臺，產(chǎn)品運出選用 10t 廂式卡車 1 臺，廠內(nèi)運輸選用 3t叉車 2 臺。抓住市場機遇，發(fā)展特色市場，形成民族特色品牌，是奶制品市場發(fā)展的主力趨勢。 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項目資金申 請報告 32 建設地點、工期和進度安排 宗地位置、面積 項目地塊位于 霍林郭勒市 中小企業(yè)園區(qū) ，總占地面積為3291