【正文】 理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。　　做好固定資產的登記核查工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內外聯班的收費、結報、核算工作。　　做好出納核算工作?！　∽龊萌沼涃~，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤?！　榱送瓿杉榷繕耍仨殘猿忠韵聝热荩骸　∫?、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。　　(2)扣除的管理費應轉入基本賬戶，借記“其他應付款服務站往來款”科目，貸記“專用基金服務站管理費”科目，同時借記“銀行存款基本戶”，貸記“銀行存款服務站匯入專戶”?！　∫?、主任指示：　　要以醫(yī)療這一塊為一個核算單位，要求能核算出醫(yī)療這一塊的收支和損益。把實質重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管，我們的會計內控管理水平有了明顯的進步。 會計工作計劃 篇1　　一、認真貫徹落實會計基礎管理工作會議精神，狠抓會計內控建設?！　∽鳛闀嬝撠熑?，我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神作為首要任務和工作切入點，并從以下幾個方面開展了工作：　　堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內控管理水平逐步提高。對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進行核實回復。月末將管理費用按人數比例分攤至醫(yī)療支出與藥品支出。　　三、根據會計制度規(guī)定，年終時醫(yī)院應將當期末分配結余轉入“事業(yè)基金一般基金”科目?！　∽龊脠箐N等日常業(yè)務，對票據認真核查，保證其滿足要求?！　猿衷瓌t，不滿足要求的票據堅決拒收。按規(guī)定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格支票領用手續(xù)，不簽發(fā)空頭支票。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。　　二、加強成本核算，進一步強化財務監(jiān)督　　根據校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務做好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓中心財務工作的監(jiān)督與檢查，真正實現會計核算規(guī)范化，費用合理化，成本最優(yōu)化。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。第 9 頁 共 9 頁