20xx年建筑施工企業(yè)財務(wù)管理制度范例(更新版)
【正文】 、納稅申報、對賬單等各種資料，保管項目移交的會計檔案。
按公司制度審核本地區(qū)職工報銷憑證，經(jīng)常核對清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額，按月核對內(nèi)部往來賬。
1及時編制機關(guān)非現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)記賬憑證。
按年編報機關(guān)管理費支出計劃、審核并匯總所有賬套報表。
1分析、總結(jié)項目成本管理經(jīng)驗和問題，提出改進建議，按月匯總項目成本表報部門經(jīng)理和總會計師。
組織每兩月自、聯(lián)營項目資金例會，全面制定和落實各項目資金收支計劃，確保公司資金的正常周轉(zhuǎn)。
檢查、指導(dǎo)財務(wù)稽查工作，落實、解決稽查中發(fā)現(xiàn)的問題。
擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定，組織財會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
負責(zé)公司各類會計報表、財務(wù)決算、年度報表的匯總、編制工作，負責(zé)公司會計電算化工作。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。負責(zé)外經(jīng)證、稅務(wù)資料的管理。
(二)財務(wù)資金部經(jīng)理崗位責(zé)任
協(xié)助總會計師全面管理財務(wù)工作，制定每年財務(wù)工作規(guī)劃,按月安排工作計劃，落實責(zé)任人，考核執(zhí)行情況。
組織安排公司內(nèi)部工程項目審計和專項審計,負責(zé)配合上級或外部審計機構(gòu)搞好外部審計事項。
審核各項目進度款、急用款、項目經(jīng)費申請及總部地區(qū)職工借款和報銷憑證。
1組織檢查聯(lián)營項目對外支付款的執(zhí)行情況、現(xiàn)金流量和債權(quán)債務(wù)的真實準確性。
上報統(tǒng)計報表(綜合統(tǒng)計報表里有關(guān)的財務(wù)報表)及有關(guān)固定資產(chǎn)統(tǒng)計表。
1負責(zé)公司聯(lián)營項目內(nèi)外合同和結(jié)算書等資料的管理和裝訂，并匯編項目業(yè)主付款方式小冊和聯(lián)營項目以公司名義簽訂對外合同匯總表。及時編制機關(guān)非現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)記賬憑證。
按規(guī)定拷貝、打印與裝訂機關(guān)年度電算會計賬簿, 裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整 。
負責(zé)督促各地區(qū)各項目內(nèi)部往來的轉(zhuǎn)入帳工作，按時收取內(nèi)部往來表并核對匯總。
1辦理融資貸款和銀行信用額度具體業(yè)務(wù),按銀行規(guī)定填制和提供授信資料與擔(dān)保資料及辦理投標保函、履約保函、承兌匯票業(yè)務(wù)。
及時劃轉(zhuǎn)、傳遞內(nèi)部單位往來款，按月核對內(nèi)部往來的貨幣資金業(yè)務(wù)。
安全保管各種債券、股票證等有價證券、法人等印鑒章、空白收據(jù)發(fā)票及有價值物品，管好開戶預(yù)留印鑒卡。
按月編報本項目工程成本分析表，保證數(shù)據(jù)完整、準確、
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