20xx年建筑施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度范例-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 費(fèi)用支出計(jì)劃，審核總部地區(qū)職工借款與報(bào)銷憑證。
協(xié)助財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理管理公司資金工作，加強(qiáng)銀企關(guān)系，做好融資工作。
1檢查、指導(dǎo)各地區(qū)、項(xiàng)目稅務(wù)管理工作，檢查、落實(shí)稅務(wù)發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況，處理好稅務(wù)會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
(四)主辦會(huì)計(jì)(總部)崗位職責(zé)
經(jīng)常核對(duì)清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額。
按月編制各個(gè)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目現(xiàn)金流量表和債務(wù)表，核實(shí)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目會(huì)計(jì)員上報(bào)的月現(xiàn)金流量表、債權(quán)債務(wù)表的真實(shí)性，并匯總上報(bào)。
1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
按規(guī)定編報(bào)公司、稅務(wù)等內(nèi)外需要的各期財(cái)務(wù)報(bào)表，并按時(shí)上報(bào)總部審核。
負(fù)責(zé)日常項(xiàng)目進(jìn)度款、項(xiàng)目急用款、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審批表的整理并登記臺(tái)帳。
負(fù)責(zé)管理公司項(xiàng)目?jī)?nèi)外合同、結(jié)算書等資料，并按要求和時(shí)間編制項(xiàng)目業(yè)主付款方式匯編上報(bào)。
1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)確向總經(jīng)理和總會(huì)報(bào)送資金旬報(bào)和月報(bào)。
經(jīng)常核對(duì)、清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額，按月核對(duì)內(nèi)部往來賬，保證往來賬相符。
1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
按規(guī)定編報(bào)本項(xiàng)目月度、季度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。
1嚴(yán)格按照公司資金安全操作規(guī)程辦理收付款，做好貨幣資金安全保護(hù)，資金被劃、被凍結(jié)控制在制度范圍內(nèi)。
裝訂會(huì)計(jì)憑證、銀行對(duì)賬單、收據(jù)發(fā)票等會(huì)計(jì)檔案資料。
1按規(guī)定編制各類保函、承兌匯票使用情況報(bào)表,報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及五局。
負(fù)責(zé)編制拖欠工程款清欠月報(bào)上報(bào)工作。
1負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和管理本地區(qū)各項(xiàng)目會(huì)計(jì)員的工作，協(xié)助部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理全面管理本地區(qū)會(huì)計(jì)核算工作。
管理分公司財(cái)務(wù)專用章等銀行印鑒章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。
1負(fù)責(zé)組織核對(duì)公司內(nèi)部往來和局往來以及現(xiàn)金流量往來。
審核并匯總因上市需要所作的各種測(cè)試底稿、審定分析、總分包信息采集、及上市需要的其它報(bào)表。
1審核各期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表質(zhì)量。
負(fù)責(zé)督促、審核新開工項(xiàng)目資金策劃并指導(dǎo)項(xiàng)目資金策劃。
1完成本崗位其他工作及總會(huì)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
半年組織一次公司財(cái)務(wù)工作大檢查，提出整改意見。
負(fù)責(zé)編制公司各機(jī)關(guān)管理費(fèi)用支出預(yù)算計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司各機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和核算工作。資料共分享
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