【正文】 示 查詢(xún) 成功 58 Text C128 N 返回錯(cuò)誤詳細(xì)信息。 T 日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫(kù)主要包含當(dāng)日所有新生成合約的明細(xì)信息，用于借入人和出借人維護(hù)內(nèi)部系統(tǒng)的合約信息時(shí)使用。 T日合約償還明細(xì)庫(kù)主要用于通知出借人或借入人 T日合約的債權(quán)、債務(wù)償還明細(xì)情況。 序號(hào) 字段名 字段描述 類(lèi)型 說(shuō)明 1 JSJG 結(jié)算機(jī)構(gòu) C10 參與人結(jié)算機(jī)構(gòu)代碼 2 FSDX 發(fā)送對(duì)象 C1 0出借人，向出借人下發(fā)的數(shù)據(jù) 1借入人，向借入人下發(fā)的數(shù)據(jù) 3 QSRQ 清算日期 C8 格式為 YYYYMMDD 4 HYBH 合約編號(hào) N16 權(quán)益數(shù)據(jù)或權(quán)益合約對(duì)應(yīng)的原合轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國(guó)證券金融股份有限 公司 30 約的合約號(hào) 5 QYLB 權(quán)益類(lèi)別 C1 0:紅利 /兌息 1:紅股 /送股 2:配股 3:增發(fā)新股 4:派發(fā)權(quán)證 6:配債 /發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券 6 GQDJR 股權(quán)登記日 C8 7 QYDZR 預(yù)計(jì)權(quán)益補(bǔ)償日 C8 該字段內(nèi)容為預(yù)計(jì)的權(quán)益補(bǔ)償日，供參考，最終的權(quán)益補(bǔ)償日以交收通知庫(kù)中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 T 日轉(zhuǎn)融通期限庫(kù)主要包含轉(zhuǎn)融通資金或證券的各檔期限的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率及可展期、可提前償還申報(bào)標(biāo)志等內(nèi)容，主要用于證券公司等前端控制，具體格式定義如下： 序號(hào) 字段名 字段描述 類(lèi)型 填寫(xiě)說(shuō)明 1 JLLX 記錄類(lèi)型 C1 0 轉(zhuǎn)融資 1 轉(zhuǎn)融券 2 QX 期限 N4 轉(zhuǎn)融資： 1 28 轉(zhuǎn)融券： 1 2 182 3 BZRRFL 標(biāo)準(zhǔn) 融入費(fèi)率 N9,7 證券金融公司向出借人融入的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率，年化利率 4 BZRCFL 標(biāo)準(zhǔn)融出費(fèi)率 N9,7 證券金融公司向借入人融出的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率，年化利率 5 ZQBZ 展期標(biāo)識(shí) C1 0不允許 1允許 6 SHBZ 提前償還 標(biāo)識(shí) C1 0不允許 1允許 7 JYRQ 交易日期 C8 文件生效日期 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國(guó)證券金融股份有限 公司 25 第二節(jié) T 日轉(zhuǎn)融通標(biāo)的期限費(fèi)率庫(kù)（ ） 文件名稱(chēng)： ； 傳輸方向：證券金融公司 — 〉借入人、出借人； 傳輸方式：通過(guò) FDEP 文件傳輸系統(tǒng)以文件的形式傳輸； 發(fā)送時(shí)間：每交易日 轉(zhuǎn)融通平臺(tái)日終清算完成后 下發(fā)。日間實(shí)時(shí)查詢(xún)返回的借入人綜合信息與日終清算后的數(shù)據(jù)可能存在差異。 每次查詢(xún)最多只返回 20條數(shù)據(jù)，當(dāng)超過(guò)20 條數(shù)據(jù)想查全部，要分多次查詢(xún)，每次查詢(xún)都要將上次查詢(xún)的返回包PostStr(600)域作為本次查詢(xún)的入?yún)?，返回查?xún)數(shù)據(jù)少于 20條，表示已經(jīng)全部返回。 58 Text C128 N 返回錯(cuò)誤詳細(xì)信息 。 7 TargetSecuId C10 N ReturnCode=0000 并且 BusiCode=5102必填，其余錯(cuò)誤代碼不返回該域或?yàn)榭? 對(duì)手方證券賬號(hào) , 3 Target Pbu C6 N ReturnCode=0000 并且 BusiCode=5102必填，其余不返回該域或?yàn)榭眨? 對(duì)手方交易單元 15 AgreementId C10 N ReturnCode=0000 并且 BusiCode=5102轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國(guó)證券金融股份有限 公司 18 必填，其余不返回該域或?yàn)榭眨? 對(duì)手方約定號(hào) 16 ContractSno N18 N ReturnCode=0000并且 BusiCode= 5121/ 5122/5131/5132/5021 必填，其余不返回該域或?yàn)榭眨? 轉(zhuǎn)融通合約編號(hào) 89 TargetContractSno N18 N ReturnCode=0000并且 BusiCode= 5122/ 5132 必填，其余不返回該域，轉(zhuǎn)融通對(duì)方合約編號(hào) 95 OriginalCreditStatus C1 N ReturnCode=0000 必填，返回其余錯(cuò)誤代碼不返回該域或?yàn)榭? 原訂單狀態(tài) 0：正常 1：已撤 9：廢單 90 OriginalCreditOrderId C10 Y 參與人轉(zhuǎn)融通原訂單申請(qǐng)編號(hào)，同請(qǐng)求 包內(nèi)容 61 ConfTime C10 Y 證券金融公司接收原訂單時(shí)間 119 ReturnCode C4 Y 返回錯(cuò)誤代碼 58 Text C128 N 返回錯(cuò)誤詳細(xì)信息 。返回包文中是否存在該域由證金 公司決定。 轉(zhuǎn)融通訂單申報(bào)及確認(rèn)消息格式如下： Tag 域名 類(lèi)型 必填 說(shuō)明 消息頭 Y 消息頭中 MsgType 域?yàn)?121 135 BusiCode C4 Y 業(yè)務(wù)類(lèi)型取值范圍： 5101:轉(zhuǎn)融券 借入非 約定 申報(bào) 5102:轉(zhuǎn)融券借入 約定 申報(bào) 5121:申請(qǐng)轉(zhuǎn)融券借入展期 5122:同意轉(zhuǎn)融券出借展期 5131:申請(qǐng)轉(zhuǎn)融券出借提前 償還 5132:同意轉(zhuǎn)融券借入提前歸還 5001:轉(zhuǎn)融資借入申報(bào) 5021:轉(zhuǎn)融資申請(qǐng)展期申報(bào) 5900:轉(zhuǎn)融通訂單撤單， 撤單請(qǐng)求的委托要素要轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國(guó)證券金融股份有限 公司 14 求同原請(qǐng)求單內(nèi)容 ,允許撤單的業(yè)務(wù)類(lèi)型：5101/5102/5001/5121/5122 8 CreditOrderId C10 Y 申請(qǐng)編號(hào)，由參與人系統(tǒng)自動(dòng)生成， 同一參與人同一交易日不能重復(fù) （可不連續(xù)遞增）， 此域值還作為參與人系統(tǒng)日終清算交收時(shí)的訂單匹配依據(jù)。 簽到成功后應(yīng)答包會(huì)返回一個(gè)有效數(shù)字簽名，后續(xù)業(yè)務(wù)申報(bào)必須每次在消息尾的 Signature 域帶上 該數(shù)字簽名 。 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國(guó)證券金融股份有限 公司 11 一、消息頭 每一個(gè)消息有一個(gè)消息頭，消息頭部分包 括消息體長(zhǎng)度、消息類(lèi)型、收發(fā)方代碼、發(fā)送日期和發(fā)送時(shí)間等域。 償還劃付差錯(cuò)庫(kù)（ ） T 日合約對(duì)帳數(shù)據(jù)庫(kù)（ ）； （三） 轉(zhuǎn)融通通知文件 T+1 日交收通知庫(kù)（ ）； 1 保證金追繳通知庫(kù)（ ） ； 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國(guó)證券金融股份有限 公司 9 1 展期結(jié)果通知庫(kù)（ ） ； （四） 轉(zhuǎn)融通代理報(bào)備 文件 1 出借人賬戶(hù)資料 報(bào)備 庫(kù) （ ） ； 1 出借人賬戶(hù)資料 報(bào)備確認(rèn) 庫(kù) （ ） 。 20211219 修訂內(nèi)容 修正靜態(tài)數(shù)據(jù)文件里部分字段拼寫(xiě)有誤的內(nèi)容； 保證金委托成交查詢(xún)組件增加“ CreditOrderid”域； QYLB字段由 N4改為 C1； 增加字段： HYYJFX(合約預(yù)計(jì)罰息 )、HYZT(合約狀態(tài) )； 完善錯(cuò)誤代碼； 增加轉(zhuǎn)融通成交庫(kù) ()。 本版規(guī)范由中國(guó)證券金融股份有限公司負(fù)責(zé)起草，并負(fù)責(zé)具體的解釋工作。 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國(guó)證券金融股份有限 公司 3 歷次更新 版本 日期 修訂說(shuō)明 修訂人 審核人 20210920 增加附錄 I 合約狀態(tài)， 附錄 J債權(quán)債務(wù)變動(dòng)方向，附錄 K債權(quán)債務(wù)類(lèi)型，附錄 L債權(quán)債務(wù)明細(xì)標(biāo)識(shí) 修改 T日合約償還明細(xì)庫(kù) 刪除 T日合約償還匯總庫(kù) 增加“償還劃付差錯(cuò)庫(kù)” 合約對(duì)賬庫(kù)增加展期在途數(shù)量、在途金額 T+1 交收通知庫(kù)中增加待 收付資產(chǎn) 數(shù)量 、待 收付資產(chǎn)金額 權(quán)益處理庫(kù)修改為，每日發(fā)送參與權(quán)益清算的數(shù)據(jù) 對(duì)“保證金追繳通知庫(kù)”的 “ 負(fù)債總 金額”字段調(diào)整為“轉(zhuǎn)融通總負(fù)債” 去除某些接口文件中標(biāo)識(shí)的 18： 00下發(fā)的字樣 去除日初 T日轉(zhuǎn)融通期限庫(kù)、 T日轉(zhuǎn)融通標(biāo)的期限費(fèi)率庫(kù)、 T 日轉(zhuǎn)融通可充抵保證金證券庫(kù) 9： 00 下發(fā)的字樣 1 增加日間接口：借入人綜合信息查詢(xún) 1上海市場(chǎng)增發(fā)買(mǎi)賣(mài) 標(biāo)識(shí) （ bsflag）修正為： 0J；買(mǎi)賣(mài)標(biāo)識(shí) （ bsflag） 0D只支持深圳增發(fā)。 20211212 修訂了“轉(zhuǎn)融通參與人（接入方）簽到、簽退及密碼變更 消息”一節(jié)內(nèi)容描述，增加了簽到簽退等密碼長(zhǎng)度。 三、名詞解釋 罰 息（償還違約罰息）：指借入人、證金到期應(yīng)該償還但沒(méi)有按時(shí)償還產(chǎn)生的費(fèi)用； 違約金（出借違約罰息）：指出借人、證金應(yīng)該出借但沒(méi)有成功出借而生成的費(fèi)用； 第二節(jié) 系統(tǒng)架構(gòu) 中國(guó)證券金融公司技術(shù)系統(tǒng)和轉(zhuǎn)融通參與人技術(shù)系統(tǒng)，通過(guò)深證通金融數(shù)據(jù)交換（ FDEP）平臺(tái)完成對(duì)接，系統(tǒng)架構(gòu)圖如下所示。 如發(fā)送的訂單在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有確認(rèn)，或者懷疑其根本未曾發(fā)送過(guò) ，可以通過(guò)設(shè)置“可能重新發(fā)送”標(biāo)志（ PossResend =Y)來(lái)完成對(duì)該消息包的重新發(fā)送。 數(shù)字簽名當(dāng)日內(nèi)有效，第二日 必須重新簽到。 92 OrderDate C8 Y 訂單日期 1 Market C1 Y 市場(chǎng)代碼 0：深圳 1：上海 2 Pbu C6 Y 對(duì)應(yīng)市場(chǎng)交易單元（借入人：融券專(zhuān)用證券賬戶(hù)交易單元或托管單元，出借人：普通證券賬戶(hù)交易單元或托管單元） 6 SecuId C10 Y 對(duì)應(yīng)市場(chǎng)證券賬號(hào)（借入人：融券專(zhuān)用證券賬戶(hù)，出借人：普通證券賬戶(hù)） 4 CreditDays N4 Y 轉(zhuǎn)融通期限： 轉(zhuǎn)融資： 1 28 轉(zhuǎn)融券： 1 2 182 5 CreditRate N9,7 Y 轉(zhuǎn)融通息費(fèi)率，不含百分號(hào)。 Tag 域名 類(lèi)型 必需 說(shuō)明 標(biāo)準(zhǔn)消息尾 Y 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國(guó)證券金融股份有限 公司 16 二、轉(zhuǎn)融通訂單查詢(xún)消息及應(yīng)答消息 用于查詢(xún)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)訂單處理的狀態(tài)信息。非必然返回項(xiàng)。非必然返回項(xiàng)。 消息尾 Y 保證金查詢(xún)請(qǐng)求應(yīng)答消息 Tag 域名 數(shù)據(jù) 必需 說(shuō)明 消息頭 Y 消息頭中 MsgType 域?yàn)?251 11 CreditConfSno N10 Y 證券金融公司預(yù)確認(rèn)流水號(hào)，由證金轉(zhuǎn)融通平臺(tái)生成，同 一交易日不重復(fù)，是證金接收訂單的唯一標(biāo)識(shí)。 借入人綜合信息查詢(xún) 請(qǐng)求消息及確認(rèn)消息的格式如下： Tag 域名 類(lèi)型 必需 說(shuō)明 消息頭 Y 消息頭中 MsgType 域?yàn)?161 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國(guó)證券金融股份有限 公司 23 135 BusiCode C4 Y 業(yè)務(wù) 類(lèi)型取值范圍： 5600:借入人綜合信息查詢(xún) 8 CreditOrderId C10 Y 申請(qǐng)編號(hào)，由參與人系統(tǒng)自動(dòng)生成，同一參與人同一交易日不能重復(fù)（可不連續(xù)遞增）， 此域值還作為日終清算交收時(shí)的訂單匹配依據(jù)。 T 日轉(zhuǎn)融通標(biāo)的期限費(fèi)率庫(kù)主要包含滬深市場(chǎng)轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券以及各檔期限的費(fèi)率情況，主要用于證券公司等前端控制，具體格式定義如下： 序號(hào) 字段名 字段描述 類(lèi)型 填寫(xiě)說(shuō)明 1 JLLX 記錄類(lèi)型 C1 0 轉(zhuǎn)融資 1 轉(zhuǎn)融券 2 SCDM 市場(chǎng)代碼 C1 0：深圳 1：上海 3 ZQDM 證券代碼 C6 轉(zhuǎn)融資：無(wú)意義，填空 轉(zhuǎn)融券：對(duì)應(yīng)標(biāo)的證券代碼 4 QX 期限 N4 轉(zhuǎn)融資： 1 28 轉(zhuǎn)融券： 1 2 182 5 RRFL 融入費(fèi)率 N9,7 證券金融公司向出借人融入的費(fèi)率，年化利率 6 RCFL 融出費(fèi)率 N9,7 證券金融公司向借入人融出的費(fèi)率，年化利率 7 JYRQ 交易日期 C8 文件生效日期 第三節(jié) T 日轉(zhuǎn)融通可充抵保證金證券庫(kù)（ ） 文件名稱(chēng)： ； 傳輸方向：證券金融公司 — 〉借入人； 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國(guó)證券金融股份有限 公司