北京x軟件股份有限公司財務管理流程-財務管理流程圖(完整版)
【正文】 務處理流程 流程文件編號 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務部 相關部門經(jīng)理 主管財務副總 行政部 行政部經(jīng)理 核算會計 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)購置帳務處理流程（ I） 財務管理流程 相關部門部 提出資產(chǎn)購置要求 是否在預算內？ 是否在調配？ 主管財務副總 審批 是 否 通過 結束 進行調配 是 更改臺帳 不通過 否 1 更改資產(chǎn)卡片信息 庫管員 進行采購 1 資產(chǎn)購置申請單 1 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)購置帳務處理流程（ II） 財務管理流程 流程 資產(chǎn)購置帳務處理流程 流程文件編號 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務部 出納 核算會計 結算 發(fā)票、驗收單 編制憑證 憑證審核 否 是 編制憑證 行政部 成本會計 稽核會計 付款？ 發(fā)票、驗收單、銀行付款單 核算會計 記帳 相關部門部 1 流程 資產(chǎn)盤點流程 流程文件編號 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務部 財務經(jīng)理、倉庫保管員 財務經(jīng)理 財務經(jīng)理 盤點方案 制定盤點方案 核對雙方帳目 實物盤點 庫存存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程 財務經(jīng)理、倉庫保管員 財務經(jīng)理、倉庫保管員 財務經(jīng)理 盤點報告書 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)盤點流程（ I） 1 1 2 2 財務管理流程 行政部 資產(chǎn)實物臺帳 資產(chǎn)價值臺帳 編制盤點報告書 流程 資產(chǎn)盤點流程 流程文件編號 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 責任人 備注
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