【正文】 、 負(fù)責(zé)公司員工考勤收集并匯編上報(bào)財(cái)務(wù)。 三、 領(lǐng)導(dǎo)辦公室工作，落實(shí)董事長(zhǎng)、常務(wù)總經(jīng)理的指示，督促檢查經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。 十一、 做好公司人員招聘、人事管理、勞動(dòng)合同管理、工傷保險(xiǎn)工作。主管如不稱(chēng)職或嚴(yán)重違規(guī)，報(bào)常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后降級(jí)或撤職。機(jī)手如果嚴(yán)重違反紀(jì)律或能力不足，由主管報(bào)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后撤去機(jī)手職位，并報(bào)綜合部備案，財(cái)務(wù)部備案。 七、 協(xié)調(diào)公司各部門(mén)關(guān)系，上傳下達(dá)、下傳上達(dá)，促進(jìn)公司高效運(yùn)轉(zhuǎn)。 十三、 負(fù)責(zé)公司 6S 開(kāi)展、推廣工作，并定期檢查執(zhí)行情況；與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行例行檢查，公布評(píng)比結(jié)果。 五、 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司員工打卡工作，匯編上報(bào)工作。 34 統(tǒng)計(jì)工作內(nèi)容 一、 制材車(chē)間統(tǒng)計(jì)： 1. 五金零配件、電器元件、工具、勞保用品等： 每五天一次收、付、存報(bào)表（含倉(cāng)庫(kù)上月結(jié)存、當(dāng)月領(lǐng)用、當(dāng)月購(gòu)進(jìn)、當(dāng)月結(jié)存），以電子表 格形式，并交生產(chǎn)復(fù)核，上報(bào)財(cái)務(wù)、采購(gòu)、常務(wù)總經(jīng)理處；月底整個(gè)工段 匯總（分清工序） ，以電子表格形式上報(bào)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)注 明消耗金額；由財(cái)務(wù)上交到總經(jīng)辦，生產(chǎn)部各一份； 2. 原木領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表： 上月結(jié)存、當(dāng)月購(gòu)進(jìn)、當(dāng)月領(lǐng)用、當(dāng)月結(jié)存以報(bào)表形式每月上交財(cái)務(wù)、常務(wù)總經(jīng)理處各一份； 3. 當(dāng)班各工序產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)： 由生產(chǎn)管理人員驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)復(fù)核、做好員工產(chǎn)量、工資及匯總報(bào)表每日上交財(cái)務(wù)，常務(wù)總經(jīng)理處； 4. 月底做好月匯總表第二月三日前上交財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、常務(wù)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)處 二、 細(xì)木工板車(chē)間統(tǒng)計(jì)：、 1. 分工序制作：勞保用品、五金零配件、電器元件、工具等以收、付、存表制作（上月結(jié)存、當(dāng)月購(gòu)進(jìn)、當(dāng)月領(lǐng)用、當(dāng)月結(jié)存），以電子表格形式 月底匯總，分清工序，并交生產(chǎn)復(fù)核，上報(bào) 財(cái)務(wù)、采購(gòu)、常務(wù)總經(jīng)理處 2. 主輔料耗用統(tǒng)計(jì)（面皮、單板、面粉、膠水等）： 35 （ 1） 由生產(chǎn)在生產(chǎn)報(bào) 表上注明 → 統(tǒng)計(jì)制表 → 生產(chǎn)復(fù)核 → 上報(bào)財(cái)務(wù)、采購(gòu)、常務(wù)總經(jīng)理處（每日 上交一次） （ 2） 生產(chǎn)必須在報(bào)表上注明當(dāng)日 耗用數(shù)、生產(chǎn)數(shù)； （ 3） 以累積表形式制作： 比如：面皮等 上月結(jié)存 當(dāng)日 購(gòu)進(jìn) 當(dāng)日 領(lǐng)用 當(dāng)日 結(jié)存 當(dāng)月 累積 面皮 單板 面粉 膠水 …… 3. 原材料耗用統(tǒng)計(jì)（板條、板芯、板坯分清等級(jí)）： 上月結(jié)存 當(dāng)日 入庫(kù) 當(dāng)日 出庫(kù) 當(dāng)日 結(jié)存 當(dāng)日 累積 板條 板芯 板坯 …… 三、 指接板車(chē)間統(tǒng)計(jì)： 1. 分工序制作：勞保用品 、五金零配件、電器元件、工具等以收、付、存表制作（上月結(jié)存、當(dāng)日購(gòu)進(jìn)、當(dāng)日領(lǐng)用、當(dāng)日結(jié)存），以電子表格形式月底匯總，分清工序，并交生產(chǎn)復(fù)核，上報(bào)財(cái)務(wù) 注明金額；交生產(chǎn)，總經(jīng)辦各一份； 2. 主輔料耗用統(tǒng)計(jì)（面粉、膠水等）： 項(xiàng) 目 品 名 項(xiàng) 目 品 名 36 （ 1） 由生產(chǎn)在生產(chǎn)報(bào)表上注明 → 統(tǒng)計(jì)制表 → 生產(chǎn)復(fù)核 → 上報(bào)財(cái)務(wù)、采購(gòu)、常務(wù)總經(jīng)理處（每月上交一次） （ 2） 生產(chǎn)必須在報(bào)表上注明當(dāng)日 耗用數(shù)、生產(chǎn)數(shù)； （ 3） 以累積表形式制作： 比如： 面粉 等 上月結(jié)存 當(dāng)日 購(gòu)進(jìn) 當(dāng)日 領(lǐng)用 當(dāng)日 結(jié)存 月 累積 面粉 膠水 …… 3. 原材料耗用統(tǒng)計(jì)（ 板條、 指接條 分清等級(jí)）： 上月結(jié)存 當(dāng)月入庫(kù) 當(dāng)月出庫(kù) 當(dāng)月結(jié)存 累積 板條 指接條 …… 四、 后工段 統(tǒng)計(jì)： 1. 勞保用品 、五金零配件、電器元件、工具等以收、付、存表制作（上月結(jié)存、當(dāng)日購(gòu)進(jìn)、當(dāng)日領(lǐng)用、當(dāng)日 結(jié)存 ，累積），以電子表格形式月底匯總，分清工序，并交生產(chǎn)復(fù)核，上報(bào)財(cái)務(wù)注明金額，上交生產(chǎn)，總經(jīng)辦； 2. 主輔料耗用統(tǒng)計(jì)（砂帶、面粉、膠水等）： （ 1） 由生產(chǎn)在生產(chǎn)報(bào) 表上注明 → 統(tǒng)計(jì)制表 → 生產(chǎn)復(fù)核 → 上報(bào)財(cái)務(wù) 、采購(gòu)、常務(wù)總經(jīng)理處（每日 上交一次） 項(xiàng) 目 品 名 項(xiàng) 目 品 名 37 （ 2） 生產(chǎn)必須在報(bào)表上注明當(dāng)月耗用數(shù)、生產(chǎn)數(shù)； （ 3） 以累積表形式制作： 比如： 砂帶 等 上月結(jié)存 當(dāng)日 購(gòu)進(jìn) 當(dāng)日 領(lǐng)用 當(dāng)日 結(jié)存 當(dāng)月 累積 砂帶 面粉 膠水 …… 3. 原材料耗用統(tǒng)計(jì)（ 側(cè)壓板、成品板 分清等級(jí)）： 上月結(jié)存 當(dāng)日 入庫(kù) 當(dāng)日 出庫(kù) 當(dāng)日 結(jié)存 當(dāng)月 累積 側(cè)壓板 成品板 …… 項(xiàng) 目 品 名 項(xiàng) 目 品 名 38 財(cái)務(wù)部考核方案 一、 財(cái)務(wù)主管考核方案 1. 工資構(gòu)成： 2021 元 +1500 元考核 2. 考核方案： 考評(píng)項(xiàng)目 計(jì)劃目標(biāo) 計(jì)算 方式 實(shí)際 得分 考評(píng) 審批 財(cái)務(wù)賬目 稅收、工商協(xié)調(diào) 15% 每次出現(xiàn)失誤扣 50 元，零失誤獎(jiǎng) 100 元 財(cái)務(wù)管理 15% 每次出現(xiàn)失誤扣 50 元，零失誤獎(jiǎng) 100 元 資金計(jì)劃 20% 每次出現(xiàn)失誤扣 50 元，零失誤獎(jiǎng) 50 元 統(tǒng)計(jì)管理 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 10% 每次出現(xiàn)失誤扣 20 元，零失誤獎(jiǎng) 50 元 數(shù)據(jù)及時(shí)性 5% 延誤一次扣 5 元 倉(cāng)儲(chǔ)管理 物流管理 10% 每發(fā)現(xiàn)一處不合理扣 20元 數(shù)據(jù)管理 5% 延誤一次扣 5 元 成本核算 及時(shí)性 10% 準(zhǔn) 確性 10% 39 行政部管理制度 一、 所轄部門(mén)： 辦公室、辦公文員、保衛(wèi)、食堂、保潔員。 33 倉(cāng)管員崗位職責(zé) 一、 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)公司各種物料驗(yàn)收，分類(lèi)擺放， 便于核實(shí)及盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)展， 出入庫(kù)管理工作。 四、 成品前段統(tǒng)計(jì)（兼?zhèn)}管） 1. 負(fù)責(zé)按指令到制材部領(lǐng)料 ， 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料， 并做好收、付、存報(bào)表； 2. 負(fù)責(zé)側(cè)壓半成品收數(shù)及側(cè)壓后的半成品 堆放、出入庫(kù)管理 ，并作好收、付、存報(bào)表； 3. 負(fù)責(zé)細(xì)木工板車(chē)間領(lǐng)料及熱壓后半成品 堆放、 收發(fā)工作，并做好收、付、存報(bào)表； 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 會(huì)計(jì) 2 出納 1 統(tǒng)計(jì) (兼?zhèn)}管 )3 31 4. 統(tǒng)計(jì)各工序產(chǎn)量報(bào)表，并上交財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、常務(wù)總經(jīng)理各一份 ； 5. 負(fù)責(zé)月底盤(pán)點(diǎn)工作，盤(pán)點(diǎn)匯總工作。 七、 對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超 出限額。 二、 現(xiàn)金業(yè)務(wù)要 嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司 制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。 六、 按期繳納各種稅款。 十五、 編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好預(yù)決算工作，監(jiān)督檢查企業(yè)的財(cái)務(wù)收支情況，定期檢查固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)核算，合理掌握控制成本和費(fèi)用水平，監(jiān)督檢查各部門(mén)的財(cái)務(wù)收支、成本核算、資金使用和財(cái)產(chǎn)管理。 七、 會(huì)計(jì)憑證的填制做到手續(xù)完備 、 內(nèi)容真實(shí) 、 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 、 會(huì)計(jì)科目使用正確。 五、 對(duì)應(yīng)收貨款、欠款、還款及利息等由財(cái)務(wù)每月月底作出匯總表，由相關(guān)部門(mén)跟蹤。 二、 政府職能部門(mén)到公司由行政部視情況通知常務(wù)總經(jīng)理、董事 長(zhǎng)；接待盡量在食堂，標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)人員數(shù)量，由行政文員通知食堂；如需 外 出 接待，需通知常務(wù)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，盡量壓低標(biāo)準(zhǔn)。 18 財(cái)務(wù)現(xiàn)金收支及賬務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理 一、 帳戶(hù)管理 1. 公司設(shè)三個(gè)帳戶(hù)：對(duì)公賬戶(hù)、熊總私人帳戶(hù)、財(cái)務(wù)賬戶(hù)； 2. 熊總管理：私人賬戶(hù)、對(duì)公賬戶(hù)； 財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)賬戶(hù)； 二、 賬戶(hù)間支、轉(zhuǎn)、收管理流程： 1. 所有收入（含銀行貸款）必須經(jīng)熊總管理帳戶(hù)，不允許打入財(cái)務(wù)賬戶(hù)；所有收入由熊總交由財(cái)務(wù)做收入總賬； 2. 支出原則： (1) 所有支出必須有月計(jì)劃表、請(qǐng)款單、發(fā)票； (2) 所有財(cái)務(wù)支出必須遵照支出流程管理進(jìn)行； 三、 支出流程管理 ： 專(zhuān)款專(zhuān)用、分賬管理、合理總賬 1. 財(cái)務(wù)部本身支出計(jì)劃： (1) 稅務(wù)的稅費(fèi)、工商費(fèi)用：財(cái)務(wù)本身費(fèi)用必須作出月計(jì)劃 → 交常務(wù)總經(jīng)理審核 → 董事長(zhǎng)批準(zhǔn) → 財(cái)務(wù)備案 → 在需支出前五天做好《請(qǐng)款單》 → 熊總撥款 → 財(cái)務(wù)做好收入帳 → 支出憑票辦理 → 月底匯總 → 熊總簽字 → 財(cái)務(wù)做專(zhuān)門(mén)賬務(wù) (2) 銀行貸款管理：貸入由熊總交財(cái)務(wù)做賬 → 還貸或利息由財(cái)務(wù)做《資金計(jì)劃》 → 常務(wù)總經(jīng)理審核 → 熊總批準(zhǔn) → 財(cái)務(wù)備案 →在需要五天前做好《請(qǐng)購(gòu)單》，到帳后由熊總簽字確認(rèn) → 財(cái)務(wù)做貸款專(zhuān)帳 （月底財(cái)務(wù)通過(guò)熊總帳號(hào)撥出、入賬、對(duì)賬） (3) 財(cái)務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃 2. 工資準(zhǔn)備金 由 每 月 6 日財(cái)務(wù) 根據(jù) 上月產(chǎn)量 作出《工資計(jì)劃 表 》 → 常務(wù)總經(jīng)理審核 → 熊總批準(zhǔn) → 在發(fā)工資前財(cái)務(wù)填寫(xiě)《 請(qǐng)款單 》 → 常務(wù)總經(jīng)理審核 → 熊總批準(zhǔn) → 熊總撥款 → 財(cái)務(wù)做工資專(zhuān)門(mén)賬務(wù)→ 熊總審批入賬 19 3. 采購(gòu)部資金支出管理 (1) 采購(gòu)部月底 26 日做好《采購(gòu)計(jì)劃》 → 財(cái)務(wù) 每月 28 日 做《采購(gòu)資金計(jì)劃》 → 業(yè)務(wù)副總審核 → 常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn) → 熊總撥款（分批次） → 財(cái)務(wù)做賬，熊總確認(rèn) → 每次采購(gòu)領(lǐng)用時(shí)憑《采購(gòu)計(jì)劃》《申購(gòu)單》 → 業(yè)務(wù)副總簽字 → 常務(wù)總經(jīng)理簽字 → 財(cái)務(wù)復(fù)核 → 財(cái)務(wù)支取現(xiàn)金 → 財(cái)務(wù)做采購(gòu)支出賬 → 憑發(fā)票、《 申購(gòu)單》、《驗(yàn)收單》整理報(bào)賬表 → 交財(cái)務(wù)復(fù)核 → 業(yè)務(wù)副總復(fù)核→ 常務(wù)總經(jīng)理簽字 → 財(cái)務(wù)報(bào)賬 → 財(cái)務(wù)及時(shí)做專(zhuān)門(mén)賬 → 月底匯總 → 交熊總簽字 → 入賬 (2) 對(duì)于計(jì)劃不周，計(jì)劃外的采購(gòu)金： 生產(chǎn)或需求部門(mén)必須填《 申購(gòu)單 》得到批準(zhǔn)后 → 業(yè)務(wù)憑《申購(gòu)單》、《請(qǐng)款單》到財(cái)務(wù)按以上流程辦理 4. 行政部支出資金管理： 行政部每月 26 日做好資金計(jì)劃： 辦公用品采購(gòu)計(jì)劃、辦公用品維修計(jì)劃、工傷資金準(zhǔn)備計(jì)劃、接待及正常辦相關(guān)證件資金計(jì)劃 → 財(cái)務(wù)匯總做資金計(jì)劃 → 常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn) → 熊總撥款 → 行政部每次辦理《申購(gòu)單》、《請(qǐng)款單》得到批準(zhǔn)后 → 交財(cái)務(wù)支款 → 報(bào)賬憑《驗(yàn)收單 》、發(fā)票、《請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃》整理報(bào)賬單 → 財(cái)務(wù)復(fù)核 → 常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn) → 財(cái)務(wù)報(bào)賬 → 財(cái)務(wù)月底做專(zhuān)門(mén)匯總帳 → 熊總審批 → 入賬 四、 以上屬于專(zhuān)門(mén)賬，財(cái)務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度及時(shí)將分類(lèi)賬匯總，按企業(yè)、報(bào)稅等要求 做匯總表 ，交熊總審批后報(bào)稅。 （二） 各部門(mén)內(nèi)部會(huì)議原則上每周一次，時(shí)間各部門(mén)內(nèi)定，可以邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，常務(wù)總經(jīng)理參加； 內(nèi)容：內(nèi)部工作總結(jié)，存在問(wèn)題，解決辦法，與其它部門(mén)溝通事宜。 14 四、公司文件制定與歸口管理 （一） 綱領(lǐng)性文件由總經(jīng)辦、行政部制定（包括公司發(fā)展戰(zhàn)略、文化建設(shè)、組織建設(shè)），由常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。 （五） 公司公休制度 1. 公司財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部、總經(jīng)辦每月休息 4 天（每周日休息）；休假期間，不得影響公司正常運(yùn)作，否則各部門(mén)自 13 行安排人員值班，不算加班。 21. 員工的抽檢質(zhì)量位居前一、二名的，可給予質(zhì)量獎(jiǎng)，經(jīng)常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 13. 員工不得在車(chē)間內(nèi)隨意吐痰，亂丟果皮、紙屑等，違反一次罰款 5~10 元。 5. 員工必須堅(jiān)守崗位，服從安排，遵守相關(guān)操作規(guī)程、質(zhì)量管理?xiàng)l例。 (2) 一 般管理人員： （ 1）初中以上文化程度（機(jī)修、鍋爐工、叉車(chē)等）；中專(zhuān)以上文化程度，懂電腦，會(huì)使用辦公軟件（文員、品管、倉(cāng)管、統(tǒng)計(jì)）；（ 2） 18~40 歲；（ 3）身體健康、作風(fēng)正派；（ 4）勤于思考，善于學(xué)習(xí)， 吃苦耐勞， 有團(tuán)隊(duì)精神； (3) 主任級(jí)以上人員任職條件： （ 1）中專(zhuān)文化以上文化程度；（ 2）有專(zhuān)業(yè)技能者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求；（ 3） 18~45 歲；（ 4）身體健康，作風(fēng)正派；（ 5）有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)觀念，有同等任職經(jīng)歷；（ 6）勤于思考，善于學(xué)習(xí)，敢于創(chuàng)新；（ 7）能適應(yīng)環(huán)境，吃苦耐勞。 三、 負(fù)責(zé)根據(jù)董事會(huì)決議中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，并分解到各部 門(mén)監(jiān)督實(shí)施，嚴(yán)格考核執(zhí)行情況，對(duì)不執(zhí)行或不達(dá)標(biāo)的人員有權(quán)處理（降職，調(diào)崗，斥退，罰款）。 九、 公司組織架構(gòu) 3 業(yè)務(wù)部副總 銷(xiāo)售經(jīng)理 1 名 采購(gòu) 3 名 生產(chǎn)系統(tǒng) 設(shè)備科 科長(zhǎng) 品檢科 制材車(chē)間 副廠長(zhǎng) 成品車(chē)間副廠長(zhǎng) 機(jī)修、電工 1 名 抓叉工 1 名 叉車(chē)工 1 名 鍋爐工 3 名 制材車(chē)間 1 名 細(xì)木工板，指接車(chē)間 1 名 十、 人員配置 1. 財(cái)務(wù)部：經(jīng)理一名， 會(huì)計(jì)，出納一名 2. 行政部：經(jīng)理一名（兼辦公室主任）、保衛(wèi)二名，后勤四名（食堂三名、清潔工一名） 3. 業(yè)務(wù)部：副總一名，采購(gòu)（原木采購(gòu)二名，生產(chǎn)輔料一名），銷(xiāo)售一名。 六、 公司質(zhì)量目標(biāo) 綠色環(huán)保 產(chǎn)品 ，用 戶(hù)放心，一次性合格率 97%，顧客回頭率99%。 三、 公司經(jīng)營(yíng)理