【正文】 工程技術(shù)人員到 河口縣恒成商貿(mào)有限公司 ， 對資源、環(huán)境等因素和問題進(jìn)行了深入的綜合考察和分析，與 河口縣恒成商貿(mào)有限 公司 就 工程項(xiàng)目的項(xiàng)目背景、規(guī)模、 建設(shè)廠（場）址、 原材料供應(yīng)、技術(shù)方案、總圖布置、節(jié)能環(huán)保、估算投資、資金來源等方面的問題與公司領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員進(jìn)行了討論。 河口縣 屬熱帶地區(qū)，境內(nèi) 高溫多濕，年平均氣溫 ℃，最高氣溫 46℃，相對濕度 85%，年均降雨量 1785毫米，生物資源豐富，特別適宜竹子生長，是云南 較早發(fā)展竹子種植的縣，縣里竹子 資源豐富。河口縣恒成商貿(mào)有限公司是河口縣竹子種植的龍頭企業(yè)，自有竹子種植面積達(dá)七千畝，在竹子的苗培育及種植方面有很多經(jīng)驗(yàn)。竹纖維具有良好的透氣性、瞬間吸水性、較強(qiáng)的耐磨性和良好的染色性等特性，同時(shí)又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外線功能。因此，項(xiàng)目建設(shè)意義重大、十分必要。 本項(xiàng)目擬利用 加工廠 內(nèi)的閑置廠房、空留場地以及其它 現(xiàn)有 生產(chǎn)、生活 設(shè)施 的富余能力建設(shè)和生產(chǎn) 。 c. 化工原料 本項(xiàng)目采用新的爆破法生產(chǎn)工藝生產(chǎn)竹子纖維，不需要化工 原料。 D. 資金條件 本項(xiàng)目總投資 ， 其中建設(shè)投資 ， 鋪底 流動(dòng)資金，全部由項(xiàng)目業(yè)主出資 。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目 規(guī)模 建設(shè) ： 年產(chǎn) 10000噸 。 b. 供水： 本項(xiàng)目 耗水量約為 ， 利用 竹子加工廠 現(xiàn)有供水設(shè)施及管道，直接 接入 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間 供水管 。 勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防等均按照建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的要求，逐項(xiàng)落實(shí)投資，使項(xiàng)目建成后，勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防方面都能達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 H. 項(xiàng)目投資及資金籌措 本項(xiàng)目總投資 ，其中建設(shè)投資 ， 鋪底 流動(dòng)資金，全部由項(xiàng)目業(yè)主 全額 出資。 2. 國內(nèi)竹子纖維市場供不應(yīng)求， 項(xiàng)目的市場前景廣闊。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指 標(biāo) 單位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 t/a 10000 2 產(chǎn)品方案： 竹子纖維 3 總投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬 元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 4 投資指標(biāo)： 百元銷售收入占用項(xiàng)目投入總資金 元 /百元 百元銷售收入占用建設(shè)資金 元 /百元 百元銷售收入占用流動(dòng)資金 元 /百元 5 定員總計(jì) 人 31 其中：工人 人 24 工程技術(shù) 及管理人員 人 7 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 340 7 主要原材料用量 竹子 t/a 30000 鮮竹 水 m3/a 25000 電 萬度 /a 114 煤 t/a 1600 8 運(yùn)輸量 t/a 42660 其中：運(yùn)入量 t/a 31700 運(yùn)出量 t/a 10960 9 年平均總成本 萬元 1778 10 年平均銷售收入 萬元 11 平均年利潤總額 萬元 12 平均年 銷售 稅金及附加 萬元 13 平均年 增值稅 萬元 14 平均年 所得 稅 萬元 15 總投資收益 率 % 16 投資利稅率 % 17 資本金 凈 利潤率 % 18 全部投資稅前指標(biāo) 投資回收期 a 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ ic=10%） 萬元 19 全部投資稅后指標(biāo) 投資回收期 a 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ ic=10%） 萬元 20 盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率 % 銷售價(jià)格 % 第二章 市場預(yù)測 竹子 纖維 概述 竹纖維是 由 竹子中 提取出的一種纖 維素纖維， 具有良好的透氣性、瞬間吸水性、較強(qiáng)的耐磨性和良好的染色性等特性，同時(shí)又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外線功能。 科學(xué)家們發(fā)現(xiàn) ， 竹子里具有一種獨(dú)特物質(zhì)，該物質(zhì)被命名為 “竹琨 ”，具有天然的防螨、防臭、防蟲功能。 竹纖維的到來，對整個(gè)紡織業(yè)而言，具有深遠(yuǎn)的意義。 建設(shè)規(guī)模 論證 合理 經(jīng)濟(jì) 的生產(chǎn)規(guī)模，是企業(yè)盈利的 保證。 本項(xiàng)目主要設(shè)備采用 國內(nèi) 的專利技術(shù)設(shè)備，既保證了的裝備水平又降低了投資額度，達(dá)到保證質(zhì)量 、降低生產(chǎn)成本、降低消耗、減少 環(huán)境污染、實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益 的目的。 河口縣竹子加工廠 位 于 河口縣南溪鎮(zhèn) ， 毗鄰公路 ， 距廠址約 20米有河口縣變電站 。 d. 水源 廠址附近有常年 不斷的 山泉水， 水質(zhì)清澈 ， 水量充沛 。 施工條件 本項(xiàng)目在 竹子加工廠 生產(chǎn)區(qū)進(jìn)行，項(xiàng)目的實(shí)施原則上要不影響或盡量少影響現(xiàn)有生產(chǎn) 。 生產(chǎn)方法及流程 原料場 本項(xiàng)目建成 投產(chǎn) 后 ， 每年需鮮竹 3萬噸 。爆破法生產(chǎn)竹子纖維是一種新工藝，其基本原理為：具有細(xì)胞結(jié)構(gòu)的竹子原料，在飽和水蒸氣的作用下，纖維被蒸汽所潤脹，細(xì)胞空隙中充滿蒸汽，在高溫條件下木質(zhì)素軟化、可塑性提高，纖維間連 接削弱，當(dāng)充滿一定壓力蒸汽的物料突然減壓時(shí)，由于介質(zhì)的急速膨脹作用，纖維細(xì)胞就會(huì)解離，部分剝離木素，并將原 料撕裂為細(xì)小纖維。 連續(xù)蒸煮，噴爆生產(chǎn)竹子 纖維的成套技術(shù)裝備，解決了目前國內(nèi)現(xiàn)有的爆破制漿技術(shù)不能連續(xù) 生產(chǎn)，溫度和壓力不能獨(dú)立控制，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，蒸煮設(shè)備疲勞運(yùn)行和化學(xué)方法制漿嚴(yán)重污染環(huán)境，機(jī)械方法制漿投資大，能耗高等諸多問題。 b. 蒸煮及加壓爆破 原料 經(jīng)過喂料機(jī)不斷輸送到連蒸器中蒸煮。 輔助生產(chǎn)工程 （如成品庫和其它各類倉庫 等 ） 、 服務(wù)性工程 （如辦公樓、 基本 生活服務(wù)設(shè)施等） 利用現(xiàn)有設(shè)施，不再新增 。 f. 符合現(xiàn)行國家政策及規(guī)范要求。 土建工程 設(shè)計(jì)范圍 本項(xiàng)目需要的所有土建工程 。 ②現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)：各類設(shè)備基礎(chǔ)。 供電 電源設(shè)施及外部條件 目前 河口縣竹子加工廠 的用電為外電 ， 電源由距廠約 20米的河口縣變電站 35千伏 架空線路供電， 廠內(nèi) 裝有 35/10千伏、 500千伏安 變壓器 1臺 。 供熱 熱源的選擇 根據(jù)本項(xiàng)目 生產(chǎn)工藝的要求，選擇蒸汽作為工藝生產(chǎn)用熱源。除塵采用干式多管旋風(fēng)除塵器，除塵效率為 %，具有結(jié) 構(gòu)簡單，投資省，除塵效率高，負(fù)荷適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。 b. 倉儲 本項(xiàng)目成品貯存 利用 竹子加工廠 現(xiàn)閑置 的 1500平方米的 成品庫 ，完全滿足 需要。 燃料供應(yīng) 本項(xiàng)目所使用的燃料為燃煤， 采用小龍?zhí)睹旱V原煤， 年需用量 1600噸。節(jié)能工作要全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，落實(shí)節(jié)約資源基本國策，以提高能源利用效率為核心，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、加快技術(shù)進(jìn)步為根本，強(qiáng)化全社會(huì)的節(jié)能意識，建立嚴(yán)格的管理制度，實(shí)行有效的激勵(lì)政策，逐步形成具有中國特色的節(jié) 能長效機(jī)制和管理體制 。 C、設(shè)備選擇原則 1）采用安全可靠、滿足工藝技術(shù)、維修量少及維修方便的設(shè)備； 2）采用國家有關(guān)部門推薦的高效節(jié)能、環(huán)保新設(shè)備； 3） 適當(dāng)配備自控 監(jiān)測 儀表，以穩(wěn)定生產(chǎn)過程主要技術(shù)參數(shù) ； 4）配置必備能源計(jì)量器具 ，實(shí)行能耗定額控制管理，提高功效和產(chǎn)品質(zhì)量，從而降低能耗 。 d. 照明燈具盡可能選用高效節(jié)能型塊板燈具，照明光源采用新型高效的金屬鹵化物 、節(jié)能燈、 T5管日光燈等光源。 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響 本項(xiàng)目工程是在 河口縣竹子加工廠 內(nèi) 建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)對地形、地貌、草地植被等沒有破壞，對社會(huì)環(huán)境、文物古跡等沒有影響。 （ GB132712020）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》； （ GBZ12020） 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 環(huán)境保護(hù)投資 本工程用于環(huán)保內(nèi)容的建設(shè)投資 元，環(huán)境保護(hù)投資占總 投資的比例： %。 F、在有 高溫濕熱生產(chǎn)車間 、 操作區(qū)設(shè)置通風(fēng)排氣裝置或 移動(dòng)式噴霧降溫軸流風(fēng)機(jī)， 隔離操作室，改善工人的操作環(huán)境。 c、各類建筑物按規(guī)定設(shè)置防雷、消防 設(shè)施。 防火等級 本項(xiàng)目生產(chǎn)廠房及附屬生產(chǎn)設(shè)施， 是 采用鋼結(jié)構(gòu)及鋼筋混凝土、磚混結(jié)構(gòu)、耐火等級為一、二級；生產(chǎn) 及庫房、露天原料堆場火災(zāi)危險(xiǎn)等級均屬中危險(xiǎn)級。發(fā)生火災(zāi)時(shí)，可自救并配合縣消防隊(duì)工作。 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 本項(xiàng)目定員 31人，其中管理 和 工程技術(shù)人員 7人，生產(chǎn)人員 24人。 建設(shè)投資估算范圍 本估算包括新建工程項(xiàng)目的主要生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、公用工程的供熱、供電、給排水、環(huán)境保護(hù)工程、總圖工程及生活福利設(shè)施等項(xiàng)目的建筑工程、利用原有建筑工程的投資，同時(shí) 還包括項(xiàng)目籌建到項(xiàng)目建成竣工、試車投產(chǎn)等其他全部費(fèi)用。 預(yù)備費(fèi)按第一、二部分投資的 10%計(jì)列。 流動(dòng)資金需要額 正常年需全額流動(dòng)資金 ，鋪底流動(dòng)資金 ，生產(chǎn)期第一年投入 70%，計(jì) ，第二年再投入 30%，計(jì) 。 流動(dòng)資金 ，自籌 30%計(jì) ，銀行貸款 70%計(jì) 萬元，年利率按 %計(jì)算。 可利用原有固定資產(chǎn)折舊按甲方提供資產(chǎn)負(fù)債表 。 d. 其他費(fèi)用 管理費(fèi)用按銷售收入 1%計(jì)取，銷售費(fèi)用按銷售收入 5%計(jì)取，每年約為138萬元。 a. 所得稅前指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=13%）： 投資回收期： （含建設(shè)期 1年） b. 所得稅后指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=13%）： 投資回收期： （含建設(shè)期 1年） 詳見表 146項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。 單因素分析曲線圖20100102030405025 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25不確定因素變化率（%）內(nèi)部收益率（%）新增投資銷售價(jià)格經(jīng)營成本銷售量基本方案。 資產(chǎn)負(fù)債表見表 148，資產(chǎn)負(fù)債率在建設(shè)期達(dá)到 %，生產(chǎn)期達(dá)到%，表明項(xiàng)目的資產(chǎn)可以抵補(bǔ)負(fù)債。 單位成本估算見表 142 總成本費(fèi)用估算見表 143 固定資產(chǎn)折舊及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算見表 144 銷售收入及稅金估算 銷售收入估算：根據(jù)目前市場銷售情況分析 , 年產(chǎn) 1萬噸竹子纖維，銷售價(jià)格定為 2300元 /噸 ；正常年銷售收入為 2300萬元。 本項(xiàng)目的主要原料、輔料等是依據(jù)工藝專業(yè)提供的數(shù)值，并參照目前市場平均供貨預(yù)測的價(jià)格計(jì)算，來測算項(xiàng)目的原材料成本。 第十四 章 財(cái)務(wù)評價(jià) 編制依據(jù) 依據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南 》；輕工業(yè)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》。見表 124分年資金收入計(jì)劃表。 流動(dòng)資金估算依據(jù) a. 主要原輔材料的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)為 30天。 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算金額 該項(xiàng)目建設(shè)投資金額 ，其中：環(huán)境保護(hù)投資 ，預(yù)備費(fèi) 。 表 101 勞動(dòng)定員構(gòu)成表 序號 崗位名稱 人數(shù) （人） 備 注 1 車間主任 1 2 車間付主任 1 3 行政管理及銷售人員 5 4 生產(chǎn)班長 4 5 操作人員 20 每班 5 人 員工來源及招聘方案 本項(xiàng)目人員的來源由 當(dāng)?shù)?社會(huì)招聘 ，并認(rèn)真做好崗位培訓(xùn)工作。 人力資源配置 工作制度 本項(xiàng)目 全年 工作天數(shù)為 340天，生產(chǎn)車間 實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn) 。 廠區(qū) 內(nèi)原 配備有完備 消防給水及應(yīng)急設(shè)施 ，設(shè)有消防、蓄水兼用的蓄水池， 本項(xiàng)目消防利用竹子加工廠 現(xiàn)有的消防設(shè)施 及消防給水系統(tǒng) ，在新建的建（構(gòu)）筑物 按消防要求增設(shè) 消火栓， 同時(shí)按規(guī)范設(shè)置滅火器等應(yīng)急措施。 b. 本項(xiàng)目噪聲主要為工藝 運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備噪聲。并按生產(chǎn)要求穿戴好適用于各自崗位的勞動(dòng)保護(hù)用品。 安全措施方案 A、 在廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范要求 留有足夠的間距，道路成環(huán)形，通暢、能滿足消防和運(yùn)輸?shù)确矫娴囊螅? B、 生產(chǎn)車間設(shè)備在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距。達(dá)到（ GB132712020）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 廢水 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無廢水排出，只有少量設(shè)備冷卻水和沖洗水，無污染物， 水質(zhì)無變化，不需處理， 直接排入廠區(qū)排水溝。依照國家的相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的節(jié)能管理網(wǎng)絡(luò)體系。 生產(chǎn)工藝主要節(jié)能措施 a. 設(shè)備布置 上 順生產(chǎn)工藝流程布置， 工藝暢通、短捷，減少管路長度和內(nèi)部運(yùn)輸距離， 減少物料輸送的動(dòng)力消耗； b. 在建設(shè)中盡量選用先進(jìn)節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，降低各項(xiàng)消耗指標(biāo)； c. 裝設(shè)計(jì)量監(jiān)測儀表，記錄能源消耗資料。堅(jiān)持節(jié)能與發(fā)展相互促進(jìn)，把節(jié)能作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的主攻方向，從根本上改變高耗能、高污染的粗放型經(jīng)濟(jì)增長方式；堅(jiān)持發(fā)揮市場機(jī)制作用與政府宏觀調(diào)控相結(jié)合，努力營造有利于節(jié)能的體制環(huán)境、政策環(huán)境和市場環(huán)境；堅(jiān)持源頭控制與存量挖潛、依法管理與政策激勵(lì)、突出重點(diǎn)與全面推進(jìn)相結(jié)合。 第七章 節(jié)能 節(jié)能的重要意義 隨世界人