【正文】 保管員 設(shè)備辦 1 32. 倉(cāng)庫(kù)收貨員 品質(zhì)辦 1 33. 倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng) 生產(chǎn)辦 1 34. 食堂廚師 行政辦 5 35. 食堂廚工 行政辦 8 36. 食堂保管員 行政辦 1 37. 食堂采購(gòu)員 行政辦 1 38. 維修工兼班長(zhǎng) 設(shè)備辦 1 39. 鍋爐工兼班長(zhǎng) 設(shè)備辦 1 40. 發(fā)酵工兼班長(zhǎng) 生產(chǎn)辦 1 41. 維護(hù)電工兼班長(zhǎng) 設(shè)備辦 1 42. 護(hù)廠隊(duì)值班員 經(jīng)理辦 4 43. 煙葉驗(yàn)級(jí)員兼班長(zhǎng) 品質(zhì)辦 1 44. 污水處理工 設(shè)備辦 4 45. 水處理工 設(shè)備辦 1 46. 污水處理工兼班長(zhǎng) 設(shè)備辦 1 47. 設(shè)備維修工 設(shè)備辦 5 48. 叉車工 生產(chǎn)辦 2 49. 高壓配電值班電工 設(shè)備辦 10 50. 低壓配電維護(hù)電工 設(shè)備辦 9 51. 水泵工 設(shè)備辦 8 52. 發(fā)電工 設(shè)備辦 2 53. 鍋爐工 設(shè)備辦 8 54. 鍋爐水處工 設(shè)備辦 1 部門名稱 原煙經(jīng)理部 部門領(lǐng)導(dǎo) 楊 勇 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 涂清明 序號(hào) 崗位名稱 所在二級(jí)部門 在崗人數(shù) 55. 鍋爐上煤工 設(shè)備辦 1 56. 鍋爐管道維修工 設(shè)備辦 4 57. 電梯操作工 生產(chǎn)辦 10 58. 電梯維修工 設(shè)備辦 7 59. 煙葉倉(cāng)庫(kù)保管員 生產(chǎn)辦 18 60. 煙葉發(fā)酵工 生產(chǎn)辦 10 61. 安全保衛(wèi)值班員 經(jīng)理辦 4 62. 班組核算員 品質(zhì)辦 生產(chǎn)辦 2 3 63. 電話話務(wù)員 經(jīng)理辦 4 64. 電話維修工 經(jīng)理辦 1 65. 消控系統(tǒng)維修工 經(jīng)理辦 2 部門記錄情況清單 編號(hào) 簡(jiǎn)稱 全稱 信息來源 中間處理 傳送去向 傳送途徑 用途 采購(gòu)01 PO 采購(gòu)訂單 請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃 商務(wù)談判，采購(gòu)批量管理 供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部 書面文件 下單訂貨；申請(qǐng)付款 備注： 1.“記錄”包括各部門固定編制和生成的表格、單據(jù)、憑證、合同、報(bào)告等文檔資料； 2.“信息來源”、“中間處理”和“傳送去向”表述記錄的流動(dòng)過程。 煙葉科管理信息系統(tǒng)：對(duì)煙葉的購(gòu)、銷、存進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。 煙葉質(zhì)量的感觀判斷問題 煙葉質(zhì)量有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，但在進(jìn)行質(zhì)量判斷時(shí)，是憑驗(yàn)級(jí)員的感觀進(jìn)行，存在其不確定性。 采購(gòu)分工 采購(gòu)業(yè)務(wù)可以分為哪些類型？請(qǐng)說明分類標(biāo)準(zhǔn)。 是否存在采購(gòu)物料代理商？代理商與供應(yīng)商之間是否存在交叉業(yè)務(wù)？ 1. 有采購(gòu)物料（煙葉）代理商，主要是我廠 的進(jìn)口煙葉采購(gòu)由中國(guó)煙草進(jìn)口公司代理。 采購(gòu)申請(qǐng)單 是否有采購(gòu)申請(qǐng)單？ 有。 采購(gòu)計(jì)劃的來源是什么？時(shí)間跨度為多長(zhǎng)？ 1. 采購(gòu)計(jì)劃的來源是我廠卷煙生產(chǎn)、科研配方的需求； 2. 一年。 確定應(yīng)付款的條件是什么？ 煙葉 是否已驗(yàn)收入庫(kù)。 供應(yīng)商聯(lián)系人、電話、銀行、付款方式等信息如何管理？ 業(yè)務(wù)歸口管理 供應(yīng)商信息是由哪個(gè)部門維護(hù)管理的？ 由原煙部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部共同維護(hù)管理。 有哪些庫(kù)存報(bào)表和帳簿？請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出 有《庫(kù)存量匯總表》，《倉(cāng)庫(kù)一覽表》、《煙葉庫(kù)存報(bào)表》、《煙葉 庫(kù)存賬簿》、《煙葉貯存檢查記錄表》、《煙葉入庫(kù)養(yǎng)護(hù)檢查記錄》、《熄火煙檢測(cè)記錄表》、《煙葉質(zhì)量月報(bào)表》 組織信息 采用何種庫(kù)存成本核算方法？ 倉(cāng)庫(kù)上下班時(shí)間與企業(yè)的上下班時(shí)間是否一致？ 一致，但節(jié)假日、公休日安排人值班檢查安全 。 盤點(diǎn)是否按倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)位，批號(hào)進(jìn)行？ 是 庫(kù)存計(jì)劃 計(jì)劃流程 是否有安全庫(kù)存（原料庫(kù)，成品庫(kù)。 資產(chǎn)管理 如何界定固定資產(chǎn)？ 使用過程中保持原來實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)，包括使用期限超過一年、價(jià)值在 20xx 元以上的機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具。 1 年； 無。 財(cái)務(wù)部分 基本情況 整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)及其相關(guān)系統(tǒng)的結(jié)帳是如何進(jìn)行的 ? 在結(jié)帳之前需執(zhí) 行什么樣的控制？ 1. 原煙財(cái)務(wù)結(jié)帳：煙葉驗(yàn)收入庫(kù)，對(duì)方發(fā)票、合同或文件組成的結(jié)算憑證，由財(cái)務(wù)進(jìn)行