【正文】 合 ，全面推進(jìn)。 （ 3）互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，截止 20xx 年 10 月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶已達(dá)到 5660 萬(wàn)。 （ 三）客戶群 據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)共有中、小學(xué) 660800 所，其中小學(xué) 582300 所，初中學(xué)校64400 所，普通高中 14100 所。 四、市場(chǎng)調(diào)研 （一）樣本選取 我們走訪了北京市八中、鐵路第五小學(xué)、豐臺(tái)師范附屬小學(xué)和北京五一小學(xué)四所學(xué)校，隨機(jī)抽選了近 1000 位學(xué)生、家長(zhǎng)和 100 位老師，共涉及從小學(xué)一年級(jí)到高中三年級(jí)的 25 個(gè)班級(jí)，調(diào)查的方式主要是采取問(wèn)卷的方式，問(wèn)卷題型全部為選擇題。 使用家校通系統(tǒng)的作用 接受調(diào)查的教師認(rèn)為，家校通系統(tǒng)的功能主要有： （ 1） 及時(shí)將學(xué)生的在校情況及表現(xiàn)反饋給家長(zhǎng)； （ 2） 家長(zhǎng)和老師共同監(jiān)督學(xué)生完成家庭作業(yè)； （ 3） 使學(xué)生在家庭的學(xué)習(xí)情況得到更多有效的指導(dǎo)，家長(zhǎng)也能進(jìn)行有效的配合； （ 4） 可以減少休息時(shí)間家長(zhǎng)的打擾。12,500 % 8. 設(shè)備和家具 165。422,500 % 16. 租金和公用設(shè)施 165。 % 24. 營(yíng)銷 165。682,500 % 31. 廣告 165。5,687,500 % 資金使用計(jì)劃表（四季度） 單位：元 項(xiàng) 目 預(yù)計(jì)支出 占比（ %） 38. 支出傭金 165。 % 46. 技術(shù)支持 165。公司將在今年 6 月前逐步取消免費(fèi)使用，全部實(shí)現(xiàn)收費(fèi)服務(wù)。信托貸款用款計(jì)劃分期發(fā)放； 貸款期限：期限一年，無(wú)寬限期； 投資收入：智響通訊承諾支付總成本為 10%，貸款本金到期時(shí)一次性支付，利息按季度支付； 單個(gè)信托合同最低金額：人民幣 5 萬(wàn)元； 委托人類型：機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者； 預(yù)計(jì)資金回報(bào)：年收益率 %； 資金還款保證： 主要還款資金來(lái)源為 家校通 174。 北京管理總部：劉品 20xx 年 3 月 2 日 。 二、 信托貸款還款保障措施 百瑞信托與北京智響通訊公司簽訂《關(guān)于為建設(shè)家校通 174。 預(yù)測(cè)公式 （ 1）家校通收入預(yù)測(cè)公式：加盟商總數(shù)量 20xx(月遞增 ) (每用戶收益 /月 )/10000+上月收益； （ 2）師資共享收 入預(yù)測(cè)：加盟商總數(shù)量 100(月遞增 ) 10(每用戶收益 /月 )/10000+上月收益； （ 3）特級(jí)教師開班：加盟商總數(shù)量 100(月遞增 ) 30(每用戶收益 /月 )/10000+上月收益； （ 4）伴你行收入預(yù)測(cè)：加盟商總數(shù)量 100(月遞增 ) 15(每用戶收益 /月 )/10000+上月收益； （ 5）同步記憶收入預(yù)測(cè)：加盟商總數(shù)量 60(月遞增 ) 15(每用戶收益 /月 )/10000+上月收益； （ 6）同步作業(yè)收入預(yù)測(cè)：加盟商總數(shù)量 60(月遞增 ) 5(每用戶收益 /月 )/10000+上月收益； （ 7）學(xué)習(xí)詞典收入預(yù) 測(cè)：加盟商總數(shù)量 60（月遞增） (每短信收益/條 ) 10（假定短信數(shù)量） /10000+上月收益； （ 8）有獎(jiǎng)競(jìng)猜收入預(yù)測(cè)：加盟商總數(shù)量 6(月遞增 ) (每短信收益 /條 ) 10（假定短信數(shù)量） /10000+上月收益； （ 9）特許加盟商發(fā)展上限為 200 家； 預(yù)計(jì)未來(lái)兩年收入 家校通收入預(yù)測(cè)表 （ 20xx 年） 單位：萬(wàn)元 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計(jì) 加盟商總數(shù) 70 80 90 90 100 100 110 120 120 130 140 150 1 家校通 30 98 174 174 259 259 353 455 455 565 684 812 4318 2 師資共享 30 38 47 47 57 57 68 80 80 93 107 122 826 3 特級(jí)教師開班 0 0 30 30 63 99 99 138 180 225 864 4 伴你行 0 14 14 29 29 45 63 63 83 104 126 570 5 同步記憶 0 8 8 17 17 27 38 38 50 62 76 341 6 同步作業(yè) 0 3 3 6 6 9 13 13 17 21 25 116 7 學(xué)習(xí)詞典 0 1 1 2 2 4 5 5 7 8 10 45 8 有獎(jiǎng)競(jìng)猜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 協(xié)同上網(wǎng) 10 軟件平臺(tái)出租 11 課件共享 12 廣告 13 電子商務(wù) 收入總計(jì) 60 136 247 247 400 400 569 753 753 953 1166 1397 7081 公司實(shí)際收入 30 68 200 200 583 家校通收入預(yù)測(cè)表 （ 20xx 年） 單位：萬(wàn)元 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計(jì) 加盟商總數(shù) 160 160 170 170 180 180 190 190 200 200 200 200 1 家校通 948 948 1,092 1,092 1,245 1,245 1,407 1,407 1577 1577 1577 1577 15692 2 師資共享 138 138 155 155 173 173 184 184 204 204 204 204 2116 3 特級(jí)教師開班 273 273 324 324 378 378 412 412 472 472 472 472 4662 4 伴你行 150 150 176 176 203 203 231 231 261 261 261 261 2564 5 同步記憶 90 90 105 105 122 122 139 139 157 157 157 157 1540 6 同步作業(yè) 30 30 35 35 41 41 46 46 52 52 52 52 512 7 學(xué)習(xí)詞典 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 20 20 200 8 有獎(jiǎng)競(jìng)猜 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 16 9 協(xié)同上網(wǎng) 10 軟件平臺(tái)出租 11 課件共享 12 廣告 13 電子商務(wù) 收入總計(jì) 1642 1642 1902 1902 2179 2179 2438 2438 2745 2745 2745 2745 27302 公司實(shí)際收入 821 821 951 951 1089 1090 1219 1219 1372 1373 1372 1373 13651 （三）公司盈利狀況預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)依據(jù) （ 1） 據(jù)保守預(yù)計(jì)，未來(lái)兩年公司助講通產(chǎn)品的銷售將保持穩(wěn)定，每年實(shí)現(xiàn)收入 2800 萬(wàn)元左右，而家校通系統(tǒng)的收入預(yù)測(cè)見上表； （ 2） 公司員工工資及其他福利支出在 20xx 年基礎(chǔ)上每年按 30%的比例遞增； （ 3） 公司研發(fā)費(fèi)用保持不變； （ 4） 公司房租及物業(yè)管理等費(fèi)用每年遞增 15%； （ 5） 公司其他業(yè)務(wù)管理費(fèi)用每年遞增 20%； （ 6） 預(yù)計(jì) 20xx 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用 250 萬(wàn)元， 20xx 年為 100 萬(wàn)元 ； （ 7） 預(yù)計(jì)廣告費(fèi)用 20xx 年度為 440 萬(wàn)元， 20xx 年度為 850 萬(wàn)元； （ 8） 預(yù)計(jì) 20xx 年度固定資產(chǎn)投入、機(jī)器設(shè)備購(gòu)買、安裝、調(diào)試以及技術(shù)支持費(fèi)用為 530 萬(wàn)元， 20xx 年為 700 萬(wàn)元； （ 9） 預(yù)計(jì)公司 20xx 年度營(yíng)銷費(fèi)用 1000 萬(wàn)元， 20xx 年度為 1400 萬(wàn)元； （ 10） 公司所得稅按 15%繳納。.000 % 48. 營(yíng)