【正文】 ??????????? 20 施工期間環(huán)境保護 ???????????????????? 20 建成后的環(huán)境保護 ???????????????????? 21 運營期環(huán)境保護 ????????????????????? 22 節(jié)能、安全生產與消防 ???????????????? 23 節(jié)能 ?????????????????????????? 23 安全生產 ???????????????????????? 23 消防 ?????????????????????????? 24 項目組織機構、人員編制 ??????????????? 26 組織管理 ???????????????????????? 26 人員編制 ???????????????????????? 26 項目實施進度 ???????????????????? 27 投資估算 ?????????????????????? 28 投資估算 ???????????????????????? 28 資金籌措 ???????????????????????? 29 資金使用計劃 ?????????????????????? 29 財務評價 ?????????????????????? 30 分析測算說明 ?????????????????????? 30 財務預測 ???????????????????????? 30 財務分析 ???????????????????????? 32 不確定性分析 ?????????????????????? 32 風險分析 ?????????????????????? 33 市場風險分析 ?????????????????????? 33 工藝設備風險分析 ???????????????????? 33 資源風險分析 ?????????????????????? 33 組織管理風險分析 ???????????????????? 33 結論 ???????????????????????? 34 附表 : 附表 1 項目總投資估算表 附表 2 有自計劃和資金籌措表 附表 3 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 附表 4 固定資產折舊費估算表 附表 5 無形及遞延資產攤銷估算表 附表 6 流動資金估算表 附表 7 總成本費用估算表 附表 8 損益表 附 表 9 借款還本付息計算表 附表 10 現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 附表 11 現(xiàn)金來源表 (自有資金 ) 附表 12 資金來源與運用表 附表 13 資產負債表 附件 : 附件 1:北京霧嵐山酒業(yè)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 (復印件 ) 附件 2:北京霧嵐山酒業(yè)有限公司酒產品檢驗報告 附件 3:北京霧嵐山酒業(yè)有限公司與八十目地村協(xié)議 附圖 :附圖 1:北京霧嵐山酒業(yè)有限公司平面、立面及各層示意圖 第一章項目概況 項目概述 項目名稱 :北京房山城關街道八十畝地村柿子酒產業(yè)化建設 項目 建設地點 :房山區(qū)城關八十畝地 項目法人 :北京霧嵐山酒業(yè)有限公司 建設內容與規(guī)模 : 本項目擬建設生產 2021 噸系列柿子酒的生產線 ,建筑面積 7430 平方米 ,建設用地面積 20 畝。公司目前已經與北京波龍堡葡萄酒業(yè)有限公司簽訂了年產量 30%的購銷合同 ,總體銷售前景看好。截至 2021 年底 ,全區(qū)農業(yè)經濟營業(yè)總收入和農業(yè)總產值分別增長到 億元和 億元 ,年均遞增 %,農民人均純收入增加到5966 元 ,年均遞增 %。加入世貿組織后 ,農業(yè)面臨的競爭已發(fā)展到包括農業(yè)產前、產中和產后各個環(huán)節(jié)在內的整個產業(yè)體系的競爭。消化的出路中最簡捷的方法是鮮銷 ,但因水果保存的周期短 ,在一定時間內鮮銷掉大量的水果很困難。北方水果中的蘋果、梨、桃、杏、柿子、紅果等 。 我國的果酒經過幾十年的發(fā)展 ,果酒產品品種不少 ,生產地區(qū)也涵蓋全國 ,出現(xiàn)了橙酒、荔枝酒、沙棘酒、柿子酒、山楂酒等品種。 其次 ,柿子酒具有很好的保健功能。由于市場反映良好 ,該公司目前計劃將柿子酒生產能力擴大到2021t/a。尤其國內柿子酒尚處于發(fā)展期 ,還沒有出現(xiàn)由市場影響力的品牌 ,是開 發(fā)優(yōu)質高檔柿子酒的有利時機。城關街道在房山區(qū)的區(qū)位圖如下。層厚 ~ 米。稍濕 。稍濕 。年平均氣溫 11℃ ,多年平均降水量為 600毫米左右 ,最大年降雨量 1200毫米 ,降水集中在 6~8月份 ,占全年降水量的 85%,全年主導風向為東南風、西北風 ,夏季平均風速 ,冬季平均風速3m/sec. 交通條件 項目所在地城關區(qū)位優(yōu)越 ,交通便利。 主要原輔材料的供應與來源 產品生產的主要原輔料供應級來源如表 41 所示 : 表 41 原輔料表 序號 品種 單價 年用 量 來源 1 優(yōu)質磨盤柿 2021 元 /噸 6000 噸 附近地區(qū)收購 2 果膠酶 320 元 /千克 20 千克 國內采購 3 人工酵母 元 /千克 2 噸 國內采購 4 產品包裝瓶 5 元 /個 2700000 個 國內采購 公用工程 給水 八十畝地村有較好的地下水源 ,可以為項目的生產生活提供必要的用水。 第五章工藝技術方案 技術來源 本項目采用北京龍冠山莊農業(yè)發(fā)展有限公司、北京陸友緣科技發(fā)展有限公司和八十畝地農工商總公司共同開發(fā)研制的最新柿子發(fā)酵技術。采用這套技術可生產甜柿子酒、半甜柿子酒、干柿子酒、冰柿子酒等系列柿子酒。 不兌水 ,為完全發(fā)酵酒。粉碎后可對原料進行加熱處理 ,加熱的目的在于殺菌 ,防止發(fā)酵過程中雜菌繁殖 。至于發(fā)酵過程 ⑶ 分離 :分離工序是從發(fā)酵液中分離出固形物質的過程、可用過濾法或離心分離進行分離。 表 61 各功能分區(qū)建筑面積 序號 項目 數(shù)量 建筑面積 備注 1 發(fā)酵車間 1 1200 2 破碎車間 1 600 3 灌裝車間 1 600 4 廢渣處理車間 1 500 5 倉庫 4 2600 6 冷凍室 2 200 7 化驗室 1 180 8 消毒室 1 80 9 辦公室 10 210 10 品酒大廳 1 330 11 會議室 1 170 12 更衣室 4 60 13 其它 16 700 走廊、衛(wèi)生間 總計 34 7430 裝修工程 外墻門窗和雙坡山尖墻面粘貼裝飾 ,其他外墻面水泥抹光 ,要外墻涂料。設計資料、技術文件及其資料中所采用的計量單位為 SI 制。從生源上來控制噪音 ,就要進一步完善建筑施工機械的產品噪聲標準 ,淘汰高噪聲施工機械 ,推廣使用低噪聲的施工機械。建筑渣土等按有關部門的要求在制定地點消納。通過加強生產過程中的環(huán)境保護管理 ,實施污染物的全過程控制 ,實現(xiàn)良好的環(huán)境效益和經濟效益。 安全生產 本項目在建設和運營期間 ,將嚴格遵守《建設項目 (工程 )勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 (1996 年 ,中華人民共和國勞動部 令第 3 號 )等國家規(guī)定 ,采用一系列積極有效的職業(yè)安全衛(wèi)生防范措施 ,達到國家、地方政府和主管部門的各項規(guī)定。 其它防護措施 在所有的無蓋水池、吊裝孔及所有鋼平臺處 ,全部按標準設置護欄 ,以防摔傷事故的發(fā)生。全廠制訂消防滅火應急方案及廠內防火條例。 人員編制 該企業(yè)管理運營定員共計 25 人 ,其中管理人員 3 人 ,銷售人員 7 人 ,生產技術人員 15 人。 技術人員 負責設施的運行管理、分析和處理運行事故、研究工藝改進和技術進步等課題 等工作。 第十一章 投資估算 投資估算 經估算 ,項目總投資為 萬元。 基本預備費按工程費用和工程建設其他費用的 8%估算。 第十二章 財務評價 經濟效益分析參照國家計委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》 (第二版 )的有關內容及深度要求 ,結合本項目的實際情況進行編制。 銷售收入和銷售稅金 本項目實施后達年產銷售收入 (含稅金 )為 6750 萬元 ,銷售稅金及附 加為 萬元。詳見附表“無形及遞延資產攤銷估算表”。 清償能力分析 本項目已全部折舊、攤銷及未分配利潤償還建設借款 ,經測算 ,借款償還期 (含建設期一年 )為 年。 第十三章 風險分析 市場風險分析 目前果酒市場除了葡萄酒具有很強的知名度和市場競爭力以外 ,其他種類的果酒 ,包括柿子酒 ,消費者對其的認知程度都還不 是很強 ,因此需要項目單位下大力氣做好市場營銷工作 ,以應對市場風險。同時加強內部成本核算 ,嚴格控制成本開支。因此本項目的建設是必要的。建議企業(yè)加強對生產設備的定期檢修 ,防患于未然。