印鑒卡管理共5篇(完整版)
【正文】 核對(duì)。五、變更管理（一）單位申請(qǐng)變更預(yù)留印鑒時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理?？ㄆ蓪Ｈ吮９埽l(shuí)保管誰(shuí)核對(duì)，誰(shuí)核對(duì)誰(shuí)簽章。（六）會(huì)計(jì)主管應(yīng)按月核對(duì)，保證預(yù)留印鑒卡與賬戶數(shù)量相符。一、基本規(guī)定（一）單位預(yù)留印鑒應(yīng)為該單位的公章或財(cái)務(wù)專用章加其法 定代表人（單位負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的代理人的印章。再不研究和制訂規(guī)范的管理細(xì)則，極易形成風(fēng)險(xiǎn)隱患，甚至釀成案件。預(yù)留印鑒一般不得使用原子印章，對(duì)單位堅(jiān)持使用原子印章的，應(yīng)在《人民幣結(jié)算賬戶管理協(xié)議》中注明因使用原子印章產(chǎn)生的一切后果由單位自行承擔(dān)。銀行經(jīng)辦人員在確認(rèn)印鑒卡片真實(shí)、內(nèi)容完整且正、副卡一致的情況下填寫(xiě)賬號(hào)，交會(huì)計(jì)主管審核無(wú)誤后，由經(jīng)辦人員和會(huì)計(jì)主管在印鑒卡片上加蓋個(gè)人名章。四、交接管理印鑒卡片保管人休假或調(diào)離時(shí)，應(yīng)在視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)社登記。原預(yù)留印鑒正卡和單位交回的副卡注明注銷(xiāo) 4 日期后隨傳票裝訂。委托他人辦理的，還需出具授權(quán)書(shū)、經(jīng)辦人身份證件。（二）申請(qǐng)《印鑒卡》的醫(yī)療機(jī)構(gòu)需提交如下材料：《印鑒卡》申請(qǐng)表（一式二份，見(jiàn)附件2）；《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》副本復(fù)印件；與使用麻醉藥品和第一類(lèi)精神藥品相關(guān)的診療科目；經(jīng)過(guò)麻醉藥品和第一類(lèi)精神藥品培訓(xùn)的、專職從事麻醉藥品和第一類(lèi)精神藥品管理的藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員的相關(guān)證書(shū)原件、復(fù)印件；獲得麻醉藥品和第一類(lèi)精神藥品處方資格執(zhí)業(yè)醫(yī)師的資格證書(shū)、執(zhí)業(yè)證書(shū)原件、復(fù)印件；麻醉藥品和第一類(lèi)精神藥品安全儲(chǔ)存的設(shè)施、管理制度；上一周期（前三年）麻醉藥品、第一類(lèi)精神藥品使用與管理情況總結(jié)。第二條 XX銀行預(yù)留印鑒卡作為重要憑證管理，本辦法所指印鑒卡為具有八位編號(hào)的印鑒卡，分為空白印鑒卡的管理和已使用印鑒卡管理，用于客戶在我行預(yù)留印鑒的憑證。（五）空白印鑒卡按每套1元的假定價(jià)格納入表外科目核算。（四）單位銀行結(jié)算賬戶辦理銷(xiāo)戶時(shí)，印鑒卡隨其開(kāi)銷(xiāo)戶資料一同歸檔保管。（二）客戶預(yù)留印章時(shí)因印模不規(guī)范或印文模糊不清需作廢印鑒卡時(shí)，客戶應(yīng)交回印鑒卡第一聯(lián)，在與本行留存的印鑒卡第二、三聯(lián)號(hào)碼核對(duì)無(wú)誤后在原整套印鑒卡加蓋“作廢”戳記，并注明作廢原因。第十三條 會(huì)計(jì)經(jīng)理應(yīng)每月對(duì)本支行的印鑒卡的交接、使用、保管等情況進(jìn)行檢查核對(duì)，印鑒卡實(shí)物數(shù)量是否與票據(jù)印鑒防偽系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)的數(shù)量相符，并將檢查情況登記在《日間檢查登記簿》附注說(shuō)明中。印鑒卡上的簽章必須是《企業(yè)預(yù)先核準(zhǔn)名稱通知書(shū)》中記載的全部出資人，且是單位客戶與銀行在《單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》中約定的出資人名稱，單位出資的加蓋其公章或財(cái)務(wù)專用章，個(gè)人出資的可簽字或蓋章。四、開(kāi)戶單位在印鑒卡正卡、副卡上填寫(xiě)規(guī)定內(nèi)容(帳號(hào)一欄由銀行填寫(xiě))并簽章后送開(kāi)戶銀行。開(kāi)銷(xiāo)戶經(jīng)辦人員收妥全套原印鑒卡，加蓋“已更換”或“已銷(xiāo)戶”章后，交給會(huì)計(jì)綜合人員與當(dāng)日憑證一起裝訂保管。八、作廢的印鑒卡(單位取走未送回、填錯(cuò)或蓋錯(cuò)章等)，開(kāi)戶銀行開(kāi)銷(xiāo)戶經(jīng)辦人員要負(fù)責(zé)收回，并在卡上蓋作廢章，確實(shí)收不回的要作出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人簽章后作為作廢銷(xiāo)號(hào)的依據(jù)，登記“作廢重要空白憑證登記簿”，并注明作廢原因。并在開(kāi)銷(xiāo)戶登記簿備注欄登記印鑒卡號(hào)碼。一、印鑒卡分為正卡和副卡，均應(yīng)加印防偽標(biāo)志及編號(hào)(正、副卡編號(hào)一致)，正卡一張，由印鑒初審人員保管使用，副卡二張，其中一張由印鑒復(fù)審人員保管使用，一張由銀行受理簽章后退開(kāi)戶單位?？傂?、分行主管部門(mén)副總經(jīng)理每季末對(duì)總行、分行保管的空白印鑒卡和已使用印鑒卡進(jìn)行檢查，核對(duì)賬實(shí)是否相符。第九條 客戶預(yù)留銀行的印鑒卡作為銀行核驗(yàn)客戶簽章真?zhèn)蔚囊罁?jù)，屬于重要會(huì)計(jì)檔案，各支行和總行、分行在交接、使用、保管和管理等各個(gè)環(huán)節(jié)
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