【正文】 一 , 以色綠 , 香郁 , 味醇 , 形美 “ 四 絕 ” 而 聞 名于 世?，F(xiàn) 有人員 30 人 , 其中管理人員 5 人 , 技術人員 2 人 , 生產(chǎn)人員 23 人 , 管 理 人員 和 技 術 人 員均具有中高級職稱。 5 、項目建設地點選擇 選擇原則 : 地勢平坦、交通方便、土地肥沃、水源充 足、 通訊便捷 , 因 此 本 項 目 選 址 在 二 仙 巖 的 板 栗 園 , 二臺、水杉 坪等處 , 土地權 屬國有。 2O? 08 ? 。 要 改 變這種狀況 , 必須依靠引進技術 , 利用 獨 特 的 資 源 條 件 , 采 取 規(guī) 范 化 、 集 約化生產(chǎn) 方式 , 發(fā)展優(yōu)質高產(chǎn)茶園 , 同時配 套發(fā)展茶葉加工業(yè) , 開 發(fā) 名 特 優(yōu) 產(chǎn) 品 , 提高 茶 葉 的 市 場 競爭力 , 全面提高 茶葉生產(chǎn)水平和生產(chǎn)效益。 茶 園 建 設 既 能 治 理 坡 耕 地 , 提高植被覆 蓋 , 又 能 穩(wěn) 定 、 大 幅 度 提 高 地 方 收 入 , 加上茶 葉 的 生 產(chǎn) 和 加 工 , 對 有 害 化 肥 、 農(nóng) 藥 的 使 用 有 嚴 格 的 限制 , 能 有 效 防 止 農(nóng) 業(yè)污 染。 茶葉產(chǎn)業(yè)在 具有較好的基礎 ,對財政收入和農(nóng)民收 入 具 有 不 可 替 代 的 作 用 ,茶 葉 消 費 日 益 成 為 社 會 潮 流 ,具有廣 闊 的 發(fā) 展 前 景。將大大影響農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化在我縣的快速發(fā)展。 (4) 以 龍 頭 企 業(yè) 帶 動 產(chǎn) 業(yè) 的 發(fā) 展 , 是 加 入 WTO 之后 中國 農(nóng)業(yè)的必由之路 , 由 此 達 成 雙 贏 局 面 。 3 、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于加快我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整 ,扶持具有廣闊發(fā)展前景 ,新 興 多 經(jīng) 項 目的 有 關 政 策 。 本項目中龍井茶是基本茶類中的重要組成部分。 7 、資金籌措 : 申請中央財政資金 194 萬元 , 地方財政配套資金 99 萬元 , 項目單位自籌資金 217 萬元 , 8 、主要技術經(jīng)濟指標 ( 見表 1－ 1)。 表 1－ 1主要技術經(jīng)濟匯總表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 備注 1 年產(chǎn)茶葉鮮葉 噸 320 2 年均銷售收入 萬 元 642 3 年均總成本 萬元 286 4 年均利潤總額 萬元 356 5 年均所得稅 萬元 6 年均稅后利潤 萬元 7 投資利潤率 % 8 內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 9 財務凈現(xiàn)值 (稅后 ) 萬元 10 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 9 、項目輻射范圍及帶動能力 龍井茶生產(chǎn)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)。龍井茶的起源 ,推論最早始于唐代 ,源于浙江杭州 ,各種茶樹品種因產(chǎn)地的不同 ,品質差異較大 ,總的來講以海拔 高、晝夜溫差大的地區(qū)所產(chǎn)茶葉品質為最佳。 4 、 縣 委、縣 政 府 制 定 的《 縣 “ 十五 ” 發(fā)展規(guī)劃》和《 縣茶葉發(fā)展規(guī)劃》 。 (5) 龍 井 茶 的 種 植 因 氣 候 等 原 因 , 鄂西少有種植 , 因而 極具發(fā)展?jié)摿? o (6) 項 目 資 金 的 落 實 符 合 實際 , 符 合 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 的 實際。為此 , 項目 業(yè) 主 以 本 項 目 申 報 為 契 機 ,爭 取 上 級 部 門 資 金 和 政 策 的 扶持和傾斜 ,確保項 目 的 成 功 實 施 ,從 而 進 一 步 推 動 我 縣 農(nóng) 業(yè) 產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展。因 而 ,建 設 龍 井 茶 生產(chǎn) 基 地 ,在 生 產(chǎn) 和 加 工領域 達 到 領 先 水 平 ,使之成為帶動全縣經(jīng)濟發(fā)展的骨干支柱產(chǎn)業(yè) ,是 經(jīng)濟發(fā)展的客觀需要。因 而 , 龍 井 茶 基 地 建設 , 是建設 生 態(tài) 農(nóng) 業(yè) 系 統(tǒng) 的重要環(huán)節(jié) 。 縣御 園 綠 色 產(chǎn) 業(yè) 有 限 公 司 于 20xx 年 引 進 優(yōu) 良 的 “ 龍井 43 號 ” 品種 在 我 縣 活 龍 鄉(xiāng) 二 仙 巖 經(jīng) 濟 小 區(qū) 試 種 取 得 成功 , 并通過復制現(xiàn)在存杭州西湖龍井茶基地的科學管理模式 , 為順利實施該項目 , 提高我縣茶葉整體水平奠定了良好的基礎 。 北緯 29176。 二、項目實施的有利條件 1 、政策環(huán)境 : 縣 人 民 政 府 已與 縣御 園 綠色 產(chǎn) 業(yè)有 限 公 司 簽 定 30 年 土 地 出讓 協(xié)議 , 并 給 予 了 價 格 上 優(yōu)惠 , 同時制 定相應的治安保護措施 , 對 其實 施 重 點 保 護。 二 、 研 發(fā) 能 力 主要利用自身 先 進 的 技 術、設 備 開 發(fā) 適 銷 對 路的 產(chǎn) 品 , 具有較強的科研開發(fā)能力。成 茶扁 平 挺 秀 , 光滑勻稱 , 翠綠略黃 。目前 , 已占全球茶葉消費總量的 68%, 隨著人們生活水平的不斷提高和對龍井 茶 品 質 的 進 一 步 了 解 , 預 計 在 今 后 1015 年內(nèi) , 龍井茶的消 費 量 將 占 全 部茶 葉 消 費 量 的 20% 以 上。 1981 年 , 獅 峰龍 井 被評為全國優(yōu)質產(chǎn)品 , 榮獲國家金質獎。 (3) 以 誠 信 為 本 , 派 業(yè) 務 員 到 各 地 宣 傳 , 銷售 , 搞好售前售后服務工作 ； 2 、為 保 證 銷 售 計 劃 的 有 效 實 施 , 必 須 做好 以 下 工 作 : (1) 所建設的銷售網(wǎng)絡必須有機地結合 , 不致于相互矛盾 , 發(fā)生沖突 。 三 、 種 植 技 術 方 案 1 、茶樹種植。 (2) 苗木質量規(guī)格。 第 2 年春茶前 , 在 上 次 定 剪的 剪 口 上提高 15c m, 進行 第 2 次 定 型 修 剪 。 (1) 砌坎保土 , 深 耕改 土 。 一 般 茶 樹 在 離 地 40C m 左 右 高 度 修剪 ,部分低矮茶樹以剪去原樹高的一半為宜 , 呈水平形修剪。茶叢劉去技干后 , 要 及 時 清 理 樹樁 , 扒開四周泥土 , 通過曝曬或用火燒 , 進行消毒滅蟲 , 有利于健壯新梢 , 并開 溝 增 施 有 機肥 , 促 進 茶 樹 生 長 。 “ 四削 ” 就是削 春 草 、 梅 草 、 伏草 和 秋 草 。 第 2 次在 “ 立夏 ” 后施 , 稱接力肥 。據(jù)試驗 , 冬季 和 早 春 搭 蓋 塑 料棚 的 茶 園 與 不 搭 棚的對照茶園相比 , 最 高氣 溫 提 高 712 度 , 最低氣溫提高 2~4 度 , 有效積溫增加 30 度 , 空氣相對濕度提高 8%12% 。 (2) 塑 料 大 棚 建 造。 (3) 塑 料 大 棚 茶 園 管 理 技 術 。當 大棚 內(nèi) 氣 溫 冬 季上升到 25 度、 春 季 上 升 到 30 。 (4) 集葉過程中 , 專 人 驗 收與 采 工 自 驗 相 結 合 , 貯運 過程中輕放 , 避免擠壓、減少機械損傷 , 避免日曬、雨淋 , 不與異味和有毒物品混裝。 建設期資金占用費 :205 萬元 % 247。在項目實施過程中 ,落 實報 帳 制 , 按照項目進度、質量逐步撥付 , 并且嚴格帳務 , 對 不 合 理 的支 出 不 予 報 帳 , 并停止撥款 , 責 令實 施 單 位 整 改 。 11=286 萬元 3 、經(jīng)營成本 經(jīng)營成本 = 總成本 折舊費 攤銷費 財務費用 =250 萬元 4 、利潤預測 利潤總額 = 銷售收入 總成本費用 銷售 稅 金 及 附 加 年均利潤總額 =2 年利潤總額 /11=3918/114% 萬元 年均稅后利潤 =2 年稅后利潤 /11=2515/11=267 萬元 5 、財務分析 (1) 財 務盈利性分析 投資利潤率 = 年 均 利 潤 總 額 247。 (2) 清償能力分析 投資回收期 投資回收期刊累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份 1)+( 出 現(xiàn)正值年份上年累計凈現(xiàn)金流量絕對值247。 二、環(huán)境保護與治理措施 嚴格按照造林的技術要求 , 建設環(huán)保高效茶園。 項目的實施 , 可促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)向 合同、訂單 農(nóng)業(yè)轉化 ,以市場指導生產(chǎn)、組織生產(chǎn) , 逐步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的運行機制。 縣御 園綠色產(chǎn)業(yè) 有限公司 ↓ 基地 ↓ 班組 二、經(jīng)營管理模式 按照外資企業(yè)管理模式 進行管理 , 編制并貫徹質量責任制 度 , 推行質量控制體系。 項目資金的落實符合 實際 , 符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際。 7 第四章市場分析與銷售方案 一、市場預測 國家質檢總局、國家標準局《有機產(chǎn)品標準 ))。 5,《國家有機食品生產(chǎn)墓地考核管理規(guī)定 (試行 )})。 19 二、項目對環(huán)境的影響分析 15 二、建設規(guī)劃及布局 12 三、市場風險分析 4 二、項目建設背景 進而對 全縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起到示范和促進作用。 四、措施 加強項目實施領導 , 縣委政府成立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理辦公室 , 負責項目組織措施的落實 , 由業(yè)主單位具體實施。 三、其他社會影晌 項目的實施 , 對該地區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善等方面產(chǎn)生積極作用 , 同時又可促進相關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 , 為繁榮農(nóng)村 經(jīng)濟作貢獻。 一、 環(huán)境部門意見 項目在種植過程和生產(chǎn)管理過程中不會對環(huán)境產(chǎn)生破壞 作用 , 同時對避免水土流失、凈化空 氣、維護生態(tài)平衡都有 良好的作用 , 是建設秀美山川的理想工程項目。 366= 年 借款償還期 借款償還期 = 借款償還后出現(xiàn)盈余年份 開始借款的年份 + 盈余年份應還借款額247。 510 萬元 x100%=% 投資利稅率 = 年 均 利 稅 總 額 247。 第 八 章 財 務 評 價 一 、 評 價 與 測 算 依 據(jù) 1 、 《 國家 農(nóng) 業(yè) 綜 合 開 發(fā) 項目 和 資 金 管 理 辦 法》 及 《 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)分類項目可行性研究報告提綱》 。 ( 祥見流動資金測算表 ) （ 三 ） 項目總投資 項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動資金 =488萬元 +22 萬元 =510 萬元 三 、 資 金 來 源 與 籌 措 項目總投資 510 萬元 , 資金來源 : 1 、申 請 中 央 財 政 資 金 194 萬元 , 其中有償資金 136 萬元 ,無償資 金 58 萬元。 2 、編制的項目實施計劃進度表 序 工程建設期 時 項 目 2004年 2005年 期 號 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可研報告 可研報告評審 項 目 2 ? 前 3 詢價、商務 4州 期 4 初步 i知十劉 牛 階 5 初設文件審批 段 6 施工圖i知十 7 設備訂貨 項 8 土建施工 目 實 9 設備安裝調試 E 一 施 10 試車生產(chǎn) 階 段 11 竣工驗收 12 正式投產(chǎn) 第 七 章 投 資 估 算 與 資 金 籌 措 一 、 投 資 估 算 依 據(jù) 根據(jù)建設項目的可行性研究大綱進行 , 并 嚴 格 執(zhí)