【正文】 .... 36 一、項 目人員來源和培訓(xùn) ...............................................................36 二、工作制度 .................................................................................36 第十二章 項目實施進(jìn)度及招投標(biāo) ................................................. 37 一、建設(shè)工期 .................................................................................37 二、項目招投標(biāo) ..............................................................................37 第十三章 投資估算與資金籌措 ..................................................... 39 一、投資估算范圍 ..........................................................................39 二、投資估算依據(jù) ..........................................................................39 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 3 三、計算期 .....................................................................................40 四、項目投資 .................................................................................40 五、資 金籌措 .................................................................................46 第十四章 財務(wù)評價 ........................................................................ 47 一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) ...........................................................47 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 .............................47 三、成本費用估算 ..........................................................................48 四、盈利能力分析 ..........................................................................50 五、項目負(fù)債狀況分析 ..................................................................52 六、財務(wù)生存能力分析 ..................................................................52 七、不確定性分析 ..........................................................................52 八、財務(wù)評價結(jié)論 ..........................................................................55 第十五章 風(fēng)險分析 ........................................................................ 57 一、項目主要風(fēng)險因素識別 ...........................................................57 二、風(fēng)險評估 .................................................................................58 三、風(fēng)險防范對策 ..........................................................................59 第十六章 社會效益評價 ................................................................ 60 第十七章 結(jié)論及建議 .................................................................... 61 一、結(jié)論 .........................................................................................61 二、建議 .........................................................................................61 附表 ????????????????????????? 6278 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 1 第一章 總 論 一、項目概況 （一）項目名稱： 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪 生產(chǎn) 項目 （二）建設(shè)地址： ****經(jīng)濟開發(fā)區(qū) （ 三 ）項目性質(zhì)： 新 建 （四）項目承建單位： ****天露人造草坪 有限公司 （籌） 項目負(fù)責(zé)人： **** （ 五 ）項目建設(shè) 規(guī)模與 內(nèi)容 ： 該項目擬定新征土地 約 30 畝， 總建筑面積 16210m2，包括 綜合樓 3000m 生產(chǎn)廠房 10800m 倉庫 2400 平方米， 輔助用 房 120m2，購 置 全自動多功能步進(jìn)植絨流水線 5 條，含 拌料機、造粒機、擠出型拉絲機、簇絨機、背膠機等設(shè)備 164 臺 （套） ,1 條后整理生產(chǎn)線 并建設(shè)環(huán)保、消防、 節(jié)能、 道路、綠化等設(shè)施， 購置相關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等設(shè)備， 項目 達(dá) 產(chǎn)后 年產(chǎn) 100 萬平方米 人造草坪 。本報告對該項目的可行性進(jìn)行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項目業(yè)主及 審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。 表 11 項目占地面積及房屋建筑面積規(guī)模一覽表 序號 建設(shè)內(nèi)容 用地規(guī)模 房屋建筑規(guī)模 備注 占地㎡ 畝 比重 ㎡ 比重 1 綜合 樓 1000 5% 3000 % 2 1廠房 1800 9% 1800 % 3 2廠房 1800 9% 1800 % 4 3廠房 1800 9% 1800 % 5 4廠房 1800 9% 1800 % 6 5廠房 1800 9% 1800 % 7 6廠房 1800 9% 1800 % 8 1倉庫 1200 6% 1200 % 9 2倉庫 1200 6% 1200 % 10 廠區(qū)道路占地 2500 % 11 廠區(qū)綠化占地 20xx 3 10% 12 停車場 1310 2 % 13 總用地面積合計 20xx0 30 % 16210 % 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 4 表 12 項目建設(shè)用地控制指標(biāo)表 序號 名稱 單位 計算公式 評價指標(biāo) 實際指標(biāo) 控制指標(biāo) 差額 1 建筑系數(shù) % 14200m2247。 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 5 表 13 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表 單位：萬元 序號 項目名稱 數(shù)據(jù) 1 項目總投資 其中計算注冊資本的總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 其中鋪底流動資金 2 資金籌措 項目資本金 其中注冊資本 項目債務(wù)資金 其中與注冊資本匹配資金 其他資金 3 年均銷售收入 6800 4 年均總成本費用 5 年均銷售稅金及附加 6 年均增值稅 7 年均息稅前利潤（ EBIT） 8 年均利潤總額 9 年均所得稅 10 年均凈利潤 11 總投資收益率（ %） 12 投資利稅率（ %） 13 項目資本金凈利潤率（ %） 14 貸款償還期 15 平均利息備付率（ %） 16 平均償債備付率（ %） 17 項目投資稅前指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=0%） 全部投資回收期（年） 18 項目投資稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 27 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=0%） 全部投資回收期（年） 19 資本金內(nèi)部收益率 (%) 20 盈虧平衡點 生產(chǎn)能力利用率（ %） 銷售價格（ %） 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 6 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 一 、 項目建設(shè)背景 人工草坪起源于 1966 年美國的一個軍工項目中的發(fā)明，因其特別耐磨、可頻繁使用，被廣泛應(yīng)用于橄欖球、棒球、足球等運動場地。目前，國產(chǎn)人造草產(chǎn)品每平方米價格在 60100元之間，而進(jìn)口人造草每平方米價格在 170280 元之間，同型號產(chǎn)品差價在 100元左右，而經(jīng)過國際足聯(lián)認(rèn)證的進(jìn)口草價格更 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 7 高。與天然草坪相比，人造草坪毯可以在戶外全天候使用，受雨、雪天氣影響??；維護(hù)簡單，養(yǎng)護(hù)費用低，是天然草坪所不可替代的。 ：采用納米復(fù)合材料對草絲材料增強，顯著改善了草絲耐磨性。 37’ ~118。年日照時數(shù)為 2284至 2495小時，日照率 52％至 57％，年氣溫 14℃，年均無霜期 200 至 220 天，年均降水量 800 至 930 毫米，雨季降水量占全年的 56％。 根 據(jù)《 ****省地震烈度區(qū)劃圖（ 1990）》， 地震基本烈度為 VII度，擬選廠址不在地災(zāi)危險易發(fā)區(qū)內(nèi)，處于相對穩(wěn)定區(qū)、適宜建廠。 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 13 泗城周邊地勢較高，可避免 50 年一遇洪水災(zāi)害。完全能夠滿足新上項目用電需求。 公司對場地做了遠(yuǎn)景規(guī)劃，做到了合理布置和安全運行。 人員培訓(xùn)：實行人員上崗培訓(xùn)， 定期考核制度，保證各崗位工作人員能夠適應(yīng)不斷提高的工藝裝備水平及管理水平的需要。操作人員和機修人員合作，養(yǎng)成維護(hù)保養(yǎng)和正確使用設(shè)備的良好習(xí)慣，經(jīng)常注意設(shè)備運行情況，及時排除故障。 潔凈區(qū)內(nèi)設(shè)置安全出口，并有明顯標(biāo)志及應(yīng)急燈，便于出現(xiàn)意外事故時人員能及時疏散。 工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價，節(jié)約建設(shè)資金。 建筑物與四周用地紅線保證了合理的間距符合規(guī)劃要求，也滿足消防和日照規(guī)定。 （ 2）生產(chǎn)廠房 生產(chǎn)廠房均為排架結(jié)構(gòu)，共 1層，層高 ，規(guī)格統(tǒng)一為 30*60。 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 23 鋼結(jié)構(gòu)：鋼材桁架柱 采用 GB70088 中規(guī)定的 Φ345B級鋼，連接件為 Φ295B材料，其它構(gòu)件為 Φ235B級鋼。 總裝機負(fù)荷 ,荷載率75%， 按日工作 16 小時（兩班制），年工作 300 天計算，年用電 萬度。建筑內(nèi)的電氣設(shè)備接地與防雷接地共用 同一接地網(wǎng)，該綜合接地系統(tǒng)的沖擊接地電阻不大