公司物資采購管理制度(完整版)
【正文】 ，實行指導(dǎo)計劃和指定計劃兩種管理方式。 臨時計劃，近途采購的常用電氣、水暖、五金、工具、標(biāo)準(zhǔn)件、雜品等非生產(chǎn)急需物品。 周采購計劃須于每周三以前提報，臨時計劃隨用隨提報。專件器材供方發(fā)生變化，事先必須經(jīng)生產(chǎn)部同意。 零星機物料采購原則上應(yīng)簽訂書面購貨合同，在本市直接購買或外地采購以供方報價單為約定的，須經(jīng)分管副總簽批。 營銷部、生產(chǎn)部應(yīng)做好供方市場和采購價格調(diào)查和審核，對違規(guī)采購提出考核建議。 原料入庫由業(yè)務(wù)員編批錄入微機帳，并打印《原料入庫（入帳）結(jié)算單》一式二聯(lián)，交倉庫司庫驗收簽字后，由生產(chǎn)部填寫檢驗結(jié)果，“黃聯(lián)”轉(zhuǎn)財務(wù)作為入帳憑證，“紅聯(lián)”由業(yè)務(wù)主辦隨發(fā)票經(jīng)審核送財務(wù)入帳。 原料下腳入庫，由各分場、車間計劃員與原料司庫現(xiàn)場清點交接后錄入微機帳。 生產(chǎn)部每月按結(jié)算重量核算原料耗用數(shù)量，報財務(wù)部計算成本，并按公重和重量差異分析原料消耗情況，為降低原料成本提供管理依據(jù)。 機物料驗收后要及時辦理入庫。機配件出廠維修，須在門衛(wèi)做好進(jìn)出廠登記。 機物料銷售出庫，由營銷部業(yè)務(wù)員微機錄入《銷售出庫單》，并加收管理費（近途15%，遠(yuǎn)途20%），財務(wù)部審核打印，同時財務(wù)收款，開具發(fā)票，辦理出庫。月末由財務(wù)按盤存日期結(jié)帳，并出具盤存表。 采購經(jīng)辦人應(yīng)及時核對往來帳目，確保帳務(wù)準(zhǔn)確，及時清理余款。 經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)采購價格不合理給公司帶來利益損害的，由公司對責(zé)任人做出處罰決定，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)中有不正當(dāng)行為的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，視其情節(jié)給予調(diào)離崗位、開除、直至追究法律責(zé)任。 十一、消耗管理 節(jié)能降耗、降低成本，始終是企業(yè)管理的重點。 （二）機物料庫存 機物料庫存，應(yīng)根據(jù)使用性質(zhì)分零庫存和定額庫存嚴(yán)格控制。 十、機物料出庫及庫存管理 （一）機物料出庫 機物料出庫，由領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后到倉庫領(lǐng)料。其中，司庫按庫存量直接提報計劃的，《材料入庫單》經(jīng)生產(chǎn)部主管審查簽字；分場（車間）提報的，由其部門主管審查簽字。紅聯(lián)財務(wù)入賬，黃聯(lián)經(jīng)總經(jīng)理簽字后為出門憑證。 原料（包括下腳）使用出庫由生產(chǎn)部用微機錄入《車間原料領(lǐng)用單》并打印一式三聯(lián)，司庫依據(jù)領(lǐng)用單（白聯(lián)）安排將原料送入生產(chǎn)車間，并與分場清梳操作員交接簽字后司庫自存，黃聯(lián)由生產(chǎn)部留存，紅聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部審核出賬。 原料入庫編批規(guī)則： 原料批號代碼=品種代號+年份+大批號+小批號 原料批號代碼從左至右分別代表：第 3位為原料品種代號，用原料英文名稱的三個大寫字母表示；第 7位為年份代號，用數(shù)字表示；第 10位為大批號，用數(shù)字表示。采
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