6天津泰豐報(bào)告8母子公司管理制度(完整版)
【正文】 ....................................8第二節(jié)人事控制...................................................9第三節(jié)財(cái)務(wù)控制..................................................10第四節(jié)信息控制..................................................10第五節(jié)審批權(quán)限控制..............................................12第六節(jié)審計(jì)監(jiān)督..................................................13第七節(jié)戰(zhàn)略管理..................................................13第四章附則........................................................15 2北大縱橫管理咨詢公司泰豐集團(tuán)項(xiàng)目組 第一章總則 第一條 為科學(xué)合理地界定母子公司之間的權(quán)利、義務(wù)及利益關(guān)系，規(guī)范母子公司管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特制定本管理制度。 第七條在對(duì)子公司管理的運(yùn)作方式上，遵循管理、法律兩條線的原則。 第十三條集團(tuán)公司綜合管理部門——戰(zhàn)略發(fā)展部的職責(zé)： 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合總經(jīng)理辦公會(huì)的子公司運(yùn)營會(huì)議精神，擬定經(jīng)營性子公司中長期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營策略； 理順集團(tuán)公司所屬經(jīng)營性子公司產(chǎn)權(quán)關(guān)系，優(yōu)化資產(chǎn)； 負(fù)責(zé)涉及經(jīng)營性子公司的資產(chǎn)評(píng)估、并購、重組、破產(chǎn)、分立、合資合作、聯(lián)營、租賃、承包、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等資本運(yùn)作的相關(guān)事務(wù)性工作； 4北大縱橫管理咨詢公司泰豐集團(tuán)項(xiàng)目組 負(fù)責(zé)擬定經(jīng)營性子公司的年度經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)、廉政目標(biāo)、安全目標(biāo)，參與子公司業(yè)績合同的制定，并定期對(duì)其業(yè)績進(jìn)行檢查和評(píng)估，向公司高管層提出獎(jiǎng)懲建議； 負(fù)責(zé)配合資金財(cái)務(wù)部，建立經(jīng)營性子公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并對(duì)公司所屬經(jīng)營性子公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督； 負(fù)責(zé)審查經(jīng)營性子公司對(duì)外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等重大決策，向集團(tuán)公司高管層提出相關(guān)建議； 負(fù)責(zé)配合集團(tuán)公司審計(jì)部，對(duì)經(jīng)營性子公司進(jìn)行各類審計(jì)； 負(fù)責(zé)搜集、匯總經(jīng)營性子公司各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，定期撰寫分析報(bào)告； 根據(jù)經(jīng)營性子公司的經(jīng)營業(yè)績和投資回報(bào)率，提出增資或退出的建議； 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第二十一條外派子公司經(jīng)營者要?jiǎng)t： 外派子公司經(jīng)營者對(duì)集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 外派子公司經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。 第二十七條檢查計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。 第三十二條調(diào)整年度計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整季度計(jì)劃 8北大縱橫管理咨詢公司泰豐集團(tuán)項(xiàng)目組 和預(yù)算指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月申請(qǐng)。 第四十一條選擇外派子公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理人選，應(yīng)首先考慮集團(tuán)公司的人員狀況，通過推薦和公開競聘產(chǎn)生，在集團(tuán)公司目前的人員狀況無法滿足子公司的崗位要求和發(fā)展需要的情況下，可以選擇其他產(chǎn)生渠道。第四十八條集團(tuán)公司批準(zhǔn)子公司的年度成本與費(fèi)用指標(biāo)，統(tǒng)一列入考核。 第五十三條委派財(cái)務(wù)經(jīng)理執(zhí)行每季度定期述職和重大事項(xiàng)報(bào)告制度。各述職人員提交述職報(bào)告→總經(jīng)理辦公會(huì)審核述職報(bào)告→述職日述職討論評(píng)議→評(píng)價(jià)與建議的反饋執(zhí)行→下一次述職（包括上一次意見的執(zhí)行反饋情況）。 第六十四條述職會(huì)議的參與人員： 公司總經(jīng)理辦公會(huì)全體人員； 公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人； 11北大縱橫管理咨詢公司泰豐集團(tuán)項(xiàng)目組 述職人員； 會(huì)議記錄人員。 第六節(jié)審計(jì)監(jiān)督 第七十條對(duì)子公司的審計(jì)監(jiān)督包括內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)兩類。 第七十六條集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)組織制定子公司的發(fā)展戰(zhàn)略，包括戰(zhàn)略方向確定、戰(zhàn)略目標(biāo)制定、
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