資金支付管理制度(完整版)
【正文】 金結余金額不得超過庫存限額，超過限額的必須于當天送存資金管理室或銀行。 嚴禁坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫，不得私設小金庫，不得公款私存 . 現(xiàn)金出納業(yè)務必須堅持日清月結制度。 凡能夠網上支付的，應通過網上提交付款指令，經過系統(tǒng)預算自動檢測后，財務部資金管理室審批付出。 采購款的支付堅持采購集中統(tǒng)一歸口管理的原則，凡公司未授權的采購委托，招標中心不得組織招標，審計部不得審核，財務部不得付款。 付款，特殊情況需經主管副總經理和總會計師雙簽字后方可支付。 福利費、電話費、其他支出等，財務部根據(jù)相關的付款信息辦理付款。 其他支出由財務部根據(jù)當月資金預算合理安排。 采購款應按采購付款程序由采購部 門和財務部門根據(jù)資金預算管理制度共同辦理支付手續(xù)。 萬元以上的設備采購合同，預付款不得超過合同總額的 2030%，設備制造過程中不支付進度款，設備到廠 第 4 頁 共 6 頁 驗收合格后支付到合同總額的 60%，設備到廠安裝合格，取得供方開出的發(fā)票并入帳后安排付款，但最多到合同總額的 90%，余額 10%為
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