資金支付管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 有采購(gòu)權(quán)的子公司付款時(shí)必須有審計(jì)部門簽章的合同及資金預(yù)算。 60%，期限為 46個(gè)月，進(jìn)口物資的外匯付款部分全額現(xiàn)款支付，通過(guò)國(guó)內(nèi)貿(mào)易商采購(gòu)的進(jìn)口物資和中轉(zhuǎn)費(fèi)承兌匯票不小于 60%。并在采購(gòu)合同中按下述規(guī)定明確付款條件和付款方式： 國(guó)內(nèi)設(shè)備采購(gòu) 萬(wàn)元以下的設(shè)備采購(gòu)合同，不支付預(yù)付款。 不能實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上支付的，按規(guī)定由所在單位出納根據(jù)會(huì)計(jì)傳遞的付款憑證開(kāi)出相關(guān)的銀行付款票據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審批后人工傳遞到商業(yè)銀行辦理付款手續(xù)。 支出在 500 元以下的，可由各財(cái)務(wù)科以現(xiàn)金支付；支出在 500 元以上， 2024 元以下，由各財(cái)務(wù)科開(kāi)具內(nèi)部銀行現(xiàn)金 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 支票，通過(guò)資金管理室支取現(xiàn)金；支出在 2024 元以上的，先由各財(cái)務(wù)科開(kāi)具內(nèi)部銀行付款委 托書(shū)，再由資金管理室開(kāi)具銀行現(xiàn)金支票，通過(guò)銀行支取現(xiàn)金。 3 工作程序 現(xiàn)金管理 必須按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定的現(xiàn)金開(kāi)支范圍開(kāi)支使用現(xiàn)金，支付現(xiàn)金開(kāi)支范圍以外的款項(xiàng)，必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得以現(xiàn)金支付 .特殊情況需要超限額支付現(xiàn)金，必
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