【正文】 貨物或者勞務(wù)名稱一般應(yīng)為具體商品名稱或者勞務(wù)，不能開(kāi)具概括性的商品或者勞務(wù)名稱，如宣傳用品、辦公用品等。 ，領(lǐng)用物品時(shí)填寫(xiě)領(lǐng)用表。 ： ，必須在事項(xiàng)結(jié)束起 3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過(guò)期財(cái)務(wù)可不予報(bào)銷。 5日前，將上月各部門(mén)員工的 “ 考勤情況 ” 、 “ 門(mén)票領(lǐng)取情況 “ 上報(bào)財(cái)務(wù)。 ： ，必須填寫(xiě)借款申請(qǐng)單。不得 “ 先斬后奏 ” 。以下是小編給大家?guī)?lái)的公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度，希望可以幫助到大家！ 公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度（精選篇 1） 目的 為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化費(fèi)用控制。 適用范圍 公司員工費(fèi)用報(bào)銷管理。 ： ，受款人必須在三天內(nèi)填寫(xiě)有關(guān)的報(bào)銷憑證，并辦妥本部門(mén)的審批手續(xù)，再送往財(cái)務(wù)審核，超出三天的費(fèi)用不予報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)。 ，當(dāng)日借款金額在 300元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核。 13日前，將所有員工的工資計(jì)算完畢，并交總經(jīng)理簽批。 “ 費(fèi)用報(bào)銷憑證 ” 準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫(xiě)，具體要求如下： ： ，字體要清楚。 ，要求事先申請(qǐng)到客服部備案，由客服部負(fù)責(zé)，請(qǐng)專人維修及購(gòu)置維修所需 物件，各部門(mén)無(wú)權(quán)自行處理。若具體的商品比較多，可以如上述開(kāi)具，如宣傳用品、辦用品等。 二、憑證填寫(xiě)及票據(jù)粘貼要求 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型選擇使用公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一訂制的差旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用報(bào)銷單、付款單、代墊費(fèi)用單等。票據(jù)四邊不能超過(guò)粘貼單寬度，并且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據(jù)重疊粘貼。所有費(fèi)用用在年度終了 (12月 31 日 )前報(bào)銷完畢，一般不得留待在第二個(gè)年度結(jié)算。 本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。 (4)乘飛機(jī)需事前申請(qǐng)，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。 三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序 所有報(bào)銷由返回日起 10 日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢，超過(guò)報(bào)銷期限，按所報(bào)金額 10%罰款，如超過(guò) 2個(gè)月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。 發(fā)生零星采購(gòu)，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼，以及開(kāi)票人，以備核查。 員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無(wú)故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。 所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷，他人不得代報(bào)。 1與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。 費(fèi)用報(bào)銷 銷時(shí)間：原則上每周一、周六報(bào)銷 (特殊費(fèi)用隨時(shí)報(bào)銷 )。 下列單據(jù)不準(zhǔn)報(bào)銷：白條、收據(jù)、大小寫(xiě)不符、字跡不清、時(shí)間不符的、不合法的單據(jù)、涂改的單據(jù)、未蓋章的發(fā)票等。 伙食補(bǔ)助： 出差 (市區(qū)以內(nèi)不按出差計(jì)算 )來(lái)回時(shí)間不超過(guò) 8小時(shí)的，只報(bào)車(chē)票，不享受伙食補(bǔ)助，但可以按公司規(guī)定的午餐標(biāo)準(zhǔn) (10元 /日 )領(lǐng)取補(bǔ)助。 交通補(bǔ)助 出差人員帶車(chē)出差，報(bào)銷時(shí)不計(jì)算市內(nèi)交通費(fèi)。 所有招待與外聯(lián)費(fèi)用，需事前以書(shū)面或短信形式向總經(jīng)理申請(qǐng)同意，不得擅自決定 。如不一致必須事先在財(cái)務(wù)部門(mén)備案，否則不予報(bào)銷。 對(duì)有質(zhì)疑 的單據(jù)，財(cái)務(wù)可請(qǐng)示總經(jīng)理后視情況處理。 五、本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行，其他與本規(guī)定相抵觸的條款廢止。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進(jìn)行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。 （ 4）所有報(bào)銷單據(jù)，超過(guò) 3個(gè)月期限，將不再予以報(bào)銷，請(qǐng)務(wù)必及時(shí)報(bào)銷。但如果客戶提供住宿，則不予報(bào)銷住宿費(fèi)用。（此處補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 60 元 /天，僅為舉例用，各地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，單獨(dú)郵件發(fā)送） 票據(jù)要求：會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、汽油費(fèi)、修理費(fèi)、汽車(chē)、火車(chē)票、船票、機(jī)票（只限本公司員工）、圖書(shū)費(fèi)、印刷費(fèi)、服務(wù)費(fèi)（只限于 IT服務(wù)業(yè)）、小額郵費(fèi)，打車(chē)費(fèi)、月票費(fèi)、電話費(fèi)（只限本公司員工）及定額電話費(fèi)票據(jù)等，長(zhǎng)條交通票每次報(bào)銷補(bǔ)貼時(shí)只限用一張，此類票據(jù)不準(zhǔn)連號(hào)（發(fā)票連號(hào)包括同一本上的發(fā)票），不得使用招待及禮品發(fā)票 。 （ 6） 財(cái)務(wù)部有查驗(yàn)票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利，有權(quán)拒絕假偽票的報(bào)銷。 （ 4）報(bào)銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫(xiě)金額填寫(xiě)一致、合計(jì)、部門(mén)、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫(xiě)、部門(mén)主管簽字審核、補(bǔ)助填在其他格。 （ 3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。） （ 8）支持費(fèi)用：報(bào)銷時(shí)一并提供被支持方財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《支持費(fèi)用確認(rèn)單》，并執(zhí)行濟(jì)南公司標(biāo)準(zhǔn)。 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車(chē)票報(bào)銷 (超出部分由個(gè)人支付 ) 市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。 費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。 ：主要包括因公出差的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助、探親路費(fèi)、保險(xiǎn)等費(fèi)用。 (位 )站臨時(shí) (搶險(xiǎn)、維修、觀測(cè) )勞務(wù)費(fèi)：主要包括因臨時(shí)搶險(xiǎn)、整站維修、水文觀測(cè)發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)。 ：主要包括單位各類接待所產(chǎn)生的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)等。購(gòu)置材料、儀器設(shè)備、辦公用品，必須附有所購(gòu)物品明細(xì)清單，并經(jīng)保管驗(yàn)收人簽字 。經(jīng)辦人必須是我單位在編職工，收款單位相關(guān)人員不得作為報(bào)銷經(jīng)辦人。 (2)經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) =報(bào)銷數(shù)額 +上交款 。 二、出差審批辦法： 出差申請(qǐng)程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應(yīng)填寫(xiě) 出差申請(qǐng)單 明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。 三、差旅費(fèi)報(bào)銷原則 （ 1）市區(qū)內(nèi)出 差不論時(shí)間長(zhǎng)短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。 差旅報(bào)銷按財(cái)事字 [1997]第 011號(hào)文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī)，因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長(zhǎng)在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報(bào)銷。 本規(guī)定從 20__年 7月 1日起執(zhí)行。 第二條費(fèi)用報(bào)銷制度 （一）報(bào)銷人根據(jù)原始發(fā)票、出差申請(qǐng)等有關(guān)手續(xù)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由，按單據(jù)要求項(xiàng)目填寫(xiě)完整，財(cái)務(wù)依據(jù)審批完整的報(bào)銷憑單支付現(xiàn)金，如在財(cái)務(wù)有借款會(huì)計(jì)辦理銷賬手續(xù)。一般工作招待用餐原則上不超過(guò)每人 50元的標(biāo)準(zhǔn)（含煙酒）。 （ 1）購(gòu)置固定資產(chǎn)，經(jīng)辦人或部門(mén)主管必須事前爭(zhēng)得公司領(lǐng)導(dǎo)同意（或電話申請(qǐng)），取得同意后方可進(jìn)行。 第二條本制度自發(fā)布之日起生效。 (三 )各項(xiàng)借款金額超過(guò) 5000 元應(yīng)提前一天告知財(cái)務(wù)部備款。 費(fèi)用報(bào)銷管理 一、版面費(fèi)、廣告代理費(fèi)：由部門(mén)憑發(fā)票填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部對(duì)票據(jù)進(jìn)行核實(shí)（附上媒體刊登的詳細(xì)清單），核對(duì)無(wú)誤后付款。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并 注明時(shí)間及招待客戶名稱；交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因；快遞費(fèi)單據(jù)上請(qǐng)注明客戶名稱。 （四）市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下： 1．財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。 2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。 （六）員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。未按規(guī)定填寫(xiě)說(shuō)明或者簽字的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷憑證退回并說(shuō)明原因。 三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，行政 中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)驗(yàn)收單（低值易耗品還需有出庫(kù)單），憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì)）填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單。 （二）審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字 → 財(cái)務(wù)部復(fù)核 → 總經(jīng)理審批。 公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度（精選篇 10） 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。 （ 3） 資產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由工程部門(mén)辦理，送財(cái)務(wù)部備案。 第四部分工地人材機(jī)支出及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度 （一）材料費(fèi)：材料費(fèi)是指在施工過(guò)程中直接發(fā) 生的以及有助于構(gòu)成工程實(shí)體的材料，包括主材、預(yù)制構(gòu)件、施工設(shè)備、耗材等， 2024元以上的材料需上報(bào)總經(jīng)理審批，月底根據(jù)實(shí)際消耗的材料據(jù)實(shí)支付。 (三 ) 審批流程： 主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字 → 財(cái)務(wù)部門(mén)支付現(xiàn)金 第三條 各費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) （一） 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 職務(wù) 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食標(biāo)準(zhǔn) 外埠市內(nèi)交通費(fèi)用 一般員工 火車(chē)硬臥（長(zhǎng)途汽車(chē)） 元 /天 元 /天 元 /天 項(xiàng)目經(jīng)理 火車(chē)硬臥（長(zhǎng)途汽車(chē)） 元 /天 元 /天 元 /天 總經(jīng)理及以上 火車(chē)、飛機(jī) 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明： （ 1） . 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超 出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度（精選篇 9） 第一部分 總則 第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 出租車(chē)票按規(guī)定一般不予報(bào)銷；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠 長(zhǎng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報(bào)銷。 （ 2）住宿費(fèi)報(bào)銷條件：按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報(bào)銷。未經(jīng)過(guò)審批的 ，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。本月經(jīng)費(fèi)結(jié)存 (包括：銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金、暫付款等 )?；貓?bào)帳員在報(bào)銷表上寫(xiě)明費(fèi)用報(bào)銷情況，核對(duì)測(cè)站與基地的上期結(jié)存是否一致，注明本期的發(fā)生額和本期余額。按規(guī)定須簽訂經(jīng)濟(jì)合同的，應(yīng)附相應(yīng)合同 (協(xié)議 )。 ：除以上所列項(xiàng)目外，經(jīng)審批準(zhǔn)予報(bào)銷的其他費(fèi)用。 ：主要包括單價(jià)在 1000 元以下的小型、零星設(shè)備儀器購(gòu)置。 ：主要包括房屋及單價(jià)低于 2024 元的設(shè)施設(shè)備的一般維修維護(hù)費(fèi)用。 公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度（精選篇 7） 一、經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目 我局經(jīng)費(fèi)支出除按規(guī)定制表發(fā)放的在編人員工資外，劃分為經(jīng)常性支出