【正文】 貨物或者勞務(wù)名稱一般應(yīng)為具體商品名稱或者勞務(wù)，不能開具概括性的商品或者勞務(wù)名稱，如宣傳用品、辦公用品等。 ，領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。 ： ，必須在事項結(jié)束起 3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務(wù)可不予報銷。 5日前，將上月各部門員工的 “ 考勤情況 ” 、 “ 門票領(lǐng)取情況 “ 上報財務(wù)。 ： ，必須填寫借款申請單。不得 “ 先斬后奏 ” 。以下是小編給大家?guī)淼墓举M用報銷管理制度，希望可以幫助到大家！ 公司費用報銷管理制度（精選篇 1） 目的 為了加強公司財務(wù)管理，強化費用控制。 適用范圍 公司員工費用報銷管理。 ： ，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務(wù)審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。 ，當日借款金額在 300元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。 13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。 “ 費用報銷憑證 ” 準確、如實地填寫，具體要求如下： ： ，字體要清楚。 ，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專人維修及購置維修所需 物件，各部門無權(quán)自行處理。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。 二、憑證填寫及票據(jù)粘貼要求 各部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)類型選擇使用公司財務(wù)部統(tǒng)一訂制的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。票據(jù)四邊不能超過粘貼單寬度，并且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據(jù)重疊粘貼。所有費用用在年度終了 (12月 31 日 )前報銷完畢，一般不得留待在第二個年度結(jié)算。 本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。 (4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。 三、差旅費報銷程序 所有報銷由返回日起 10 日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額 10%罰款，如超過 2個月未報銷的公司將不予再報銷。 發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。 員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。 所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。 1與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。 費用報銷 銷時間：原則上每周一、周六報銷 (特殊費用隨時報銷 )。 下列單據(jù)不準報銷：白條、收據(jù)、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據(jù)、涂改的單據(jù)、未蓋章的發(fā)票等。 伙食補助： 出差 (市區(qū)以內(nèi)不按出差計算 )來回時間不超過 8小時的，只報車票，不享受伙食補助，但可以按公司規(guī)定的午餐標準 (10元 /日 )領(lǐng)取補助。 交通補助 出差人員帶車出差，報銷時不計算市內(nèi)交通費。 所有招待與外聯(lián)費用，需事前以書面或短信形式向總經(jīng)理申請同意，不得擅自決定 。如不一致必須事先在財務(wù)部門備案，否則不予報銷。 對有質(zhì)疑 的單據(jù)，財務(wù)可請示總經(jīng)理后視情況處理。 五、本規(guī)定由公司財務(wù)部負責解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行，其他與本規(guī)定相抵觸的條款廢止。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。 （ 4）所有報銷單據(jù)，超過 3個月期限，將不再予以報銷，請務(wù)必及時報銷。但如果客戶提供住宿，則不予報銷住宿費用。（此處補助標準 60 元 /天，僅為舉例用，各地出差補助標準，單獨郵件發(fā)送） 票據(jù)要求：會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機票（只限本公司員工）、圖書費、印刷費、服務(wù)費（只限于 IT服務(wù)業(yè)）、小額郵費，打車費、月票費、電話費（只限本公司員工）及定額電話費票據(jù)等，長條交通票每次報銷補貼時只限用一張，此類票據(jù)不準連號（發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票），不得使用招待及禮品發(fā)票 。 （ 6） 財務(wù)部有查驗票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利，有權(quán)拒絕假偽票的報銷。 （ 4）報銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫、部門主管簽字審核、補助填在其他格。 （ 3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。） （ 8）支持費用：報銷時一并提供被支持方財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認的《支持費用確認單》，并執(zhí)行濟南公司標準。 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷 (超出部分由個人支付 ) 市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。 費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。不能在一個報銷單中報銷。 ：主要包括因公出差的交通費、住宿費、出差補助、探親路費、保險等費用。 (位 )站臨時 (搶險、維修、觀測 )勞務(wù)費：主要包括因臨時搶險、整站維修、水文觀測發(fā)生的勞務(wù)費。 ：主要包括單位各類接待所產(chǎn)生的伙食費、住宿費等。購置材料、儀器設(shè)備、辦公用品，必須附有所購物品明細清單，并經(jīng)保管驗收人簽字 。經(jīng)辦人必須是我單位在編職工，收款單位相關(guān)人員不得作為報銷經(jīng)辦人。 (2)經(jīng)費支出合計 =報銷數(shù)額 +上交款 。 二、出差審批辦法： 出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫 出差申請單 明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。 三、差旅費報銷原則 （ 1）市區(qū)內(nèi)出 差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。 差旅報銷按財事字 [1997]第 011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。 本規(guī)定從 20__年 7月 1日起執(zhí)行。 第二條費用報銷制度 （一）報銷人根據(jù)原始發(fā)票、出差申請等有關(guān)手續(xù)填寫費用報銷單，簡述費用內(nèi)容或事由，按單據(jù)要求項目填寫完整，財務(wù)依據(jù)審批完整的報銷憑單支付現(xiàn)金，如在財務(wù)有借款會計辦理銷賬手續(xù)。一般工作招待用餐原則上不超過每人 50元的標準（含煙酒）。 （ 1）購置固定資產(chǎn)，經(jīng)辦人或部門主管必須事前爭得公司領(lǐng)導同意（或電話申請），取得同意后方可進行。 第二條本制度自發(fā)布之日起生效。 (三 )各項借款金額超過 5000 元應(yīng)提前一天告知財務(wù)部備款。 費用報銷管理 一、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用報銷單，財務(wù)部對票據(jù)進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并 注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。 （四）市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。 報銷時間的具體規(guī)定 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下： 1．財務(wù)費用報銷：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。 2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 （六）員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。 三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統(tǒng)一購買，行政 中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。 （二）審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字 → 財務(wù)部復核 → 總經(jīng)理審批。 公司費用報銷管理制度（精選篇 10） 為了加強公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。 （ 3） 資產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由工程部門辦理，送財務(wù)部備案。 第四部分工地人材機支出及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度 （一）材料費：材料費是指在施工過程中直接發(fā) 生的以及有助于構(gòu)成工程實體的材料，包括主材、預制構(gòu)件、施工設(shè)備、耗材等， 2024元以上的材料需上報總經(jīng)理審批，月底根據(jù)實際消耗的材料據(jù)實支付。 (三 ) 審批流程： 主管部門經(jīng)理審核簽字 → 財務(wù)部門支付現(xiàn)金 第三條 各費用標準 （一） 差旅費報銷標準： 職務(wù) 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內(nèi)交通費用 一般員工 火車硬臥（長途汽車） 元 /天 元 /天 元 /天 項目經(jīng)理 火車硬臥（長途汽車） 元 /天 元 /天 元 /天 總經(jīng)理及以上 火車、飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷 差旅費標準的補充說明： （ 1） . 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超 出住宿標準部分由員工自行承擔。 公司費用報銷管理制度（精選篇 9） 第一部分 總則 第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠 長在情況說明書上簽字后方可報銷。 （ 2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。未經(jīng)過審批的 ，不予借支和報銷差旅費。本月經(jīng)費結(jié)存 (包括：銀行存款、庫存現(xiàn)金、暫付款等 )?；貓髱T在報銷表上寫明費用報銷情況，核對測站與基地的上期結(jié)存是否一致，注明本期的發(fā)生額和本期余額。按規(guī)定須簽訂經(jīng)濟合同的，應(yīng)附相應(yīng)合同 (協(xié)議 )。 ：除以上所列項目外，經(jīng)審批準予報銷的其他費用。 ：主要包括單價在 1000 元以下的小型、零星設(shè)備儀器購置。 ：主要包括房屋及單價低于 2024 元的設(shè)施設(shè)備的一般維修維護費用。 公司費用報銷管理制度（精選篇 7） 一、經(jīng)費支出項目 我局經(jīng)費支出除按規(guī)定制表發(fā)放的在編人員工資外，劃分為經(jīng)常性支出