企業(yè)籌資分析管理過程(完整版)
【正文】 目名稱 租金 10,000 支付租金方法 后付 1 每年付款次數(shù) 1 6 租賃年利率 % 5 租賃年限 5 總付款次數(shù) 5 每期應(yīng)付租金 2,374 租賃公司價(jià)格表 生產(chǎn)廠家 設(shè)備名稱 租金總額 支付方法 德國 TY220機(jī)床 (德國 ) 2,500,000 先付 美國 TY220機(jī)床 (美國 ) 2,300,000 先付 日本 TY220機(jī)床 (日本 ) 2,100,000 先付 美國 486計(jì)算機(jī)(AST) 20,000 后付 美國 386計(jì)算機(jī)(IBM) 10,000 后付 美國 TY110機(jī)床 (美國 ) 1,000,000 先付 日本 TY110機(jī)床 (日本 ) 1,500,000 先付 租賃設(shè)備接口設(shè)計(jì) 25 租賃籌資圖形接口的設(shè)計(jì) 中財(cái)公司租賃分析模型26 租賃項(xiàng)目名稱租金 1 , 0 0 0 , 0 0 0 支付租金方法 先付1 每年付款次數(shù) 16 租賃年利率 6 . 0 0 %5 租賃年限 5總付款次數(shù) 5每期應(yīng)付租金 2 2 3 , 9 5 9 TY110機(jī)床 (美國 )26 凈現(xiàn)值（ NPV） 分析的基本原理 設(shè)計(jì)租賃籌資攤銷分析表 設(shè)計(jì)貸款籌資分期償還分析表 應(yīng)用模型對租賃籌資與借款籌資方案比較分析 租賃籌資與借款籌資方案比較模型 27 ? 示例： 假設(shè)中材公司準(zhǔn)備籌資購置一臺設(shè)備， TY220機(jī)床，需 2023000元，使用年限 5年，直線折舊，無殘值，所得稅率 。 area_num— 指定所要選取的對象位于 reference里的第幾區(qū)域，默認(rèn)為第一區(qū)域。 【例 717】銷售額 100萬或銷售量 300萬件，評價(jià)為 A， 否則為 B。 【例 713】 INDEX（︳ “A”， “B”； “C”， “D” ︳， 2， 1）其值為 C。租賃公司給中財(cái)公司，不同的 TY220機(jī)床， 5年內(nèi)攤銷，要得到 10%資金收益率，出租人維修設(shè)備，而中財(cái)公司不支付附加費(fèi)用，租金是在期初預(yù)付。 BACK 19 租賃的基本概念 建立租賃籌資基本模型 租賃籌資圖形接口模型設(shè)計(jì)方法 租賃籌資圖形接口模型的使用 租賃籌資圖形接口模型設(shè)計(jì) 20 種類 ?營業(yè)租賃：經(jīng)營租賃（服務(wù)性租賃）， IBM首創(chuàng)者之一。 A 選擇 A15： F23單元區(qū)域。 （ 1）功能：一是提供一種運(yùn)算捷徑，在一次操作過程中，完成多組不同值的 計(jì)算；二是提供一種顯示和比較的方式，在工作表上一起顯示與比較多組不同數(shù)值的操作結(jié)果。 （ 2）按有無抵押品分：抵押貸款，信用貸款。 （ 2）年金中的利息函數(shù) IPMT（） 語法： IPMT （ rate,per,nper,pv,fv,type） 功能：已知期數(shù)，利率，現(xiàn)值或終值的條件下，返回年金中的利息?；I資決策是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，他是企業(yè)開展經(jīng)營的前提，又在很大程度上影響著企業(yè)的投資活動和分配方案等。 年底存入 =FV（ 8%， 5， 100） = 8 年初存入 =FV（ 8%， 5， 100， 1） = 年金現(xiàn)值函數(shù) PV（） 語法： PV（ rate,nper,pmt,fv,type) 功能；已知利率，期數(shù)，每期付款的條件下，返回年金現(xiàn)值數(shù)額。 參數(shù)： GUESS是猜測數(shù)。 （ 1）付款總期數(shù)：
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