甲醇期現(xiàn)市場(chǎng)運(yùn)行及套保分析(完整版)
【正文】 質(zhì) 注冊(cè)資本 總庫(kù)容（萬(wàn)M3） 存儲(chǔ)甲醇庫(kù)容 最低保證容庫(kù) 太倉(cāng) 太倉(cāng)陽(yáng)鴻 民營(yíng)有 限 ￥ 14 5 常熟 常熟匯海 民營(yíng)有 限 ￥ 30 1 南通 南通千紅 中外合 資 $420萬(wàn) 10 6 南通誠(chéng)輝 中外合資 $2950萬(wàn) 32 10 張家港 東華能源 上市有限 ￥ 6 3 江陰 江陰華西 民營(yíng)有 限 $2600萬(wàn) 30 10 10 泰州 江蘇海企 國(guó)有有 限 $2023萬(wàn) 15 10 1 合計(jì) 41 廠庫(kù)基本情況 區(qū)域 倉(cāng)庫(kù)名稱 注冊(cè)資本 提貨庫(kù)點(diǎn) 產(chǎn)能 10年產(chǎn)量 核定最大倉(cāng)單量 升貼水 山東 兗礦購(gòu)銷 兗礦國(guó)宏 50 38 2萬(wàn)噸 150 新奧鳳凰 8億 本企業(yè) 36+36 30 2萬(wàn)噸 150 河南 中原大化 億 本企業(yè) 50 17 1萬(wàn)噸 200 合計(jì) 191 117 6萬(wàn) 42 設(shè)立廠庫(kù)相關(guān)文件 設(shè)立廠庫(kù)相關(guān)文件： 鄭州商品交易所指定商品交割倉(cāng)庫(kù)管理辦法 鄭州商品交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)設(shè)立條件 鄭州商品交易所甲醇指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名錄 鄭州商品交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)材料 43 三、交割資質(zhì)要求 ? 不具備甲醇生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸資質(zhì)的客戶不得參與甲醇交割 ? 甲醇屬于國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒布的 《 危險(xiǎn)化學(xué)品名錄 》中的易燃液體類。交易所將貨款的 80%劃轉(zhuǎn)給賣方，同時(shí)將倉(cāng)單交付買方會(huì)員。 , March 14, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 2023年 3月 14日星期二 7時(shí) 24分 17秒 07:24:1714 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 14日星期二 上午 7時(shí) 24分 17秒 07:24: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 14日星期二 7時(shí) 24分 17秒 07:24:1714 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 , March 14, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :24:1707:24Mar2314Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。審批（當(dāng)日）結(jié)算時(shí)按協(xié)議價(jià)平 倉(cāng)。（車板交貨價(jià)） ? 原因： 現(xiàn)貨中，甲醇的現(xiàn)貨交收慣例是由賣方支付裝至汽車板的價(jià)格，裝船時(shí)港雜費(fèi)、碼頭使用費(fèi)另計(jì)。因此該企業(yè)為了避免價(jià)格下跌減少利潤(rùn)，決定利用期貨市場(chǎng)做甲醇的套保交易，交易情況如下圖： 現(xiàn)貨市場(chǎng) 期貨市場(chǎng) 7月份 甲醇價(jià)格 3030元 /噸 賣出 10000噸的 11月 甲醇合約，平均價(jià)格為 3000元 8月份 以 2850元的價(jià)格賣出 10000噸 買入 10000噸 11月甲醇 合約，平均價(jià)格為 2820元 盈虧情況 利潤(rùn)減少了 30302850=180元 /噸 10000噸利潤(rùn)減少了 10000X（ 180） =1800000元 贏利 30002820=180元 /噸 10000噸贏利 10000*180=1800000元 總體套保結(jié)果 總盈虧 18000001800000=0，期現(xiàn)盈虧相抵 ，鎖定賣出價(jià)格 三、案例分析 —— 賣出套期保值 32 五、套期保值軟件 —— 強(qiáng)大的套保武器 33 五、套期保值軟件 —— 強(qiáng)大的套保武器 34 五、套期保值軟件 —— 強(qiáng)大的套保武器 隨著交易所對(duì)期權(quán)產(chǎn)品推出，即將會(huì)加入期權(quán)模塊。 20 目錄 甲醇期現(xiàn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 1 附：甲醇期貨相關(guān)介紹 21 近年來(lái)，全球主要經(jīng)濟(jì)體起伏不定，造成了包括原油、甲醇在內(nèi)的主要商品資產(chǎn)價(jià)格的劇烈波
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