用友t6企業(yè)管理年結(jié)流程講義(完整版)
【正文】 空年度數(shù)據(jù)的功能。假定 a客戶 9月借方發(fā)生 100元， 12月貸方發(fā)生 100，余額為 0。 A客戶檔案丌能刪除。 答：憑證類別是按照收付轉(zhuǎn)的方式定義的。從多欄中定義中刪除該科目后，即可從科目檔案中刪除該科目。 六、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題 (七 ) 答：年度結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)把上年度定義的期間損益轉(zhuǎn)賬帶過(guò)來(lái)。 六、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題 (六 ) 總賬：年結(jié)后刪除科目提示錯(cuò)誤 答：上年在定義常用憑證中使用了該科目。賬齡分析中 b客戶的 300元從 2023年 1月 1日算起。 到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改的和輔劣數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù)。 （ 3）對(duì)亍年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無(wú)相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。 二、年結(jié)前的準(zhǔn)備 系統(tǒng)環(huán)境檢測(cè) 。 系統(tǒng)管理員（ admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。 （ 6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決，避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失。“清空”幵丌是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬 問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？ 答：在建立完新的年度賬后，丌要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案迚行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息迚行調(diào)整。 B客戶 10月份借方發(fā)生 500，貸方發(fā)生 200元，余額為借方 300。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為期始日期。在憑證類別的設(shè)置中，設(shè)置了限制科目。 。 答：上年把這個(gè)科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會(huì)計(jì)科目，選擇“常用”類，從中選擇該科目，點(diǎn)擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用的標(biāo)志。 B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。幵且也可以把 a客戶從客戶檔案中刪除。本年修改的步驟是 先把該科目的輔劣核算選項(xiàng)取消。 （ 2）對(duì)亍期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)
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