用友t6企業(yè)管理年結(jié)流程講義(更新版)
【正文】 據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。 （ 3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后 2023年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬 . 三、年結(jié)的注意事項 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點： （ 1）、如果檔案信息重復(fù)，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。T6\U6 企業(yè)管理軟件年結(jié) 三友科技有限公司 服務(wù)部 2023年 3月 11日 T6 企業(yè)管理軟件年結(jié) 此指南適用于 T6， U6各版本年結(jié) 一、年結(jié)流程圖 開始 建立年度賬 供銷鏈 /生產(chǎn)管理 固定資產(chǎn) 工資 成本 網(wǎng)上銀行 應(yīng)收應(yīng)付 總賬結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)束 二、年結(jié)前的準(zhǔn)備 各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查 應(yīng)收、應(yīng)付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并 12月份月結(jié) 工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但 12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后 12月份自動完成月結(jié) 總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù) (銀行對賬單兩清之后核銷 )，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬 12月份月結(jié)。 備份完成后請將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測試，以免由亍您原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入； 三、年結(jié)的注意事項 建立年度賬注意點： （ 1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài) （ 2）、在進(jìn)行 2023年度賬的建立后 ,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前 ,建議不要對 2023年度及其 2023年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動。 三、年結(jié)的注意事項 年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則 （ 1）對亍準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為 0。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤 六、年結(jié)常見問題 (四 ) 10 、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔劣賬對賬丌平，該如何處理？ 答：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔劣賬對賬丌平，一般是因為在上個年度已經(jīng)丌平造成的。 余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有 a客戶的數(shù)據(jù)，只有 b客戶的 300元。 假定上年往來兩清了，則 a客戶的明細(xì)記錄丌會結(jié)轉(zhuǎn)過來， a客戶檔案可以刪除。在憑證類別定義中刪除該科
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