用友t6企業(yè)管理年結(jié)流程講義(專業(yè)版)
【正文】 在憑證類別定義中刪除該科目即可。 余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有 a客戶的數(shù)據(jù)，只有 b客戶的 300元。 三、年結(jié)的注意事項 年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則 （ 1）對亍準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為 0。T6\U6 企業(yè)管理軟件年結(jié) 三友科技有限公司 服務部 2023年 3月 11日 T6 企業(yè)管理軟件年結(jié) 此指南適用于 T6， U6各版本年結(jié) 一、年結(jié)流程圖 開始 建立年度賬 供銷鏈 /生產(chǎn)管理 固定資產(chǎn) 工資 成本 網(wǎng)上銀行 應收應付 總賬結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)束 二、年結(jié)前的準備 各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查 應收、應付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并 12月份月結(jié) 工資模塊完成當年業(yè)務，但 12月份不需做月末處理，當工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后 12月份自動完成月結(jié) 總賬模塊完成當年業(yè)務 (銀行對賬單兩清之后核銷 )，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬 12月份月結(jié)。 （ 2）對亍期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進行調(diào)整，或做憑證進行調(diào)整。幵且也可以把 a客戶從客戶檔案中刪除。 答：上年把這個科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會計科目，選擇“常用”類，從中選擇該科目，點擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用的標志。在憑證類別的設置中，設置了限制科目。 B客戶 10月份借方發(fā)生 500，貸方發(fā)生 200元，余額為借方 300。 （ 6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。 二、年結(jié)前的準備 系統(tǒng)環(huán)境檢測 。 （ 3）對亍年度數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發(fā)生數(shù)據(jù)。賬齡分析中 b客戶的 300元從 2023年 1月 1日算起。 六、年結(jié)常見問題 (七 ) 答：年度結(jié)轉(zhuǎn)，會把上年度定義的期間損益轉(zhuǎn)賬帶過來。 答：憑證類別是按照收付轉(zhuǎn)
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