【正文】 與上年期末余 額 核 對(duì) 是否一致（可參考 UFO報(bào) 中的 資產(chǎn)負(fù)債 表去年 12月期末 值 與今年 1月期初 值進(jìn) 行核 對(duì) ）4. 個(gè)人 ,客 戶 ,供 應(yīng) 商 帳齡 核 對(duì) 是否一致5. 銀 行 對(duì)帳 余 額 是否平衡固 日志查看l年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)主要依據(jù)各模塊的結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)整理和寫入，結(jié)轉(zhuǎn)的整體配置文件為 “ U8SOFT\Admin\” ，根據(jù)該配置文件確定結(jié)轉(zhuǎn)順序及各模塊結(jié)轉(zhuǎn)控件入口，年結(jié)后臺(tái)邏輯 ——供應(yīng)鏈部分庫(kù)存管理出入庫(kù)單據(jù)類除出庫(kù)跟蹤入庫(kù)外，均為匯總年結(jié)，根據(jù)上年的現(xiàn)存量表的記錄，若上年還錄入了下年的業(yè)務(wù)，還要減去出入庫(kù)單據(jù)表中的下年的記錄，再形成下一年庫(kù)存的期初記錄。? 按用戶選擇的清零項(xiàng)把相應(yīng)工資明細(xì)數(shù)據(jù)清零。? 分期收款發(fā)出商品明細(xì)帳：將此明細(xì)帳中的發(fā)貨單減明細(xì)帳中其對(duì)應(yīng)的發(fā)票或紅字發(fā)貨單后計(jì)算的發(fā)出商品余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 序列號(hào)屬性、序列號(hào)構(gòu)成維護(hù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年。現(xiàn)存量表中關(guān)聯(lián)的銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下年。? 在下年賬套中，可以參照上年的直運(yùn)銷售 /出口發(fā)票生成直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票。? 采購(gòu)訂單：未關(guān)閉的采購(gòu)訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 銷售預(yù)訂單：未關(guān)閉的銷售預(yù)訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年，整單結(jié)轉(zhuǎn)。? 供應(yīng)商往來明細(xì)賬： 選擇 按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) 時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的明細(xì)和余額；選擇 按余額結(jié)轉(zhuǎn) 時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)余額。操作方法和之前手工結(jié)轉(zhuǎn)方法一致。如果您使用手工年結(jié)，那么恭喜您已經(jīng)順利完成年結(jié)，授予您 U890年結(jié)英雄勛章。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程 介紹完畢結(jié)轉(zhuǎn)完成系統(tǒng)生成一份總賬科目結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，此處可以看到各個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)科目的余額和結(jié)轉(zhuǎn)是否正確。根據(jù)年結(jié)向?qū)Ъ纯赏瓿蛇@些模塊的結(jié)心、出納管理模塊。業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)。Server修改系統(tǒng)的 。在 Windows平臺(tái)中，缺省配置下每個(gè)應(yīng)用程序最多只能使用 2GB的內(nèi)存。在服務(wù)器上，登陸系統(tǒng)管理以、在服務(wù)器上，登陸系統(tǒng)管理以 admin操作員登陸，進(jìn)操作員登陸，進(jìn)行賬套備份。數(shù)據(jù)安全SCSI4RAID Card 4FSB內(nèi)存 類 型 DDR2333或4CPU (L2/L3 Cache)處 理器二、三 級(jí)緩 存4MGHz會(huì)計(jì)科目設(shè)置了往來輔助核算，需要進(jìn)行個(gè)人、客戶或供應(yīng)商往來兩清操作。如賬套沒有啟用薪資模塊，總賬模塊 12月直接結(jié)賬。建議月結(jié)前將所有外幣余額為零，本幣余額不為零的單據(jù)，通過匯兌損益（外幣結(jié)清）調(diào)整。應(yīng)收、應(yīng)付模塊下載服務(wù)工具： 重算計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表、重算存貨總帳 。 0各單位間業(yè)務(wù)對(duì)帳完成。不打無(wú)準(zhǔn)備之仗，通過關(guān)鍵要素準(zhǔn)備，盡量降低年結(jié)工作對(duì)日常工作的影響。、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。；年結(jié)規(guī)則。U8890提供自動(dòng)和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇使用。盤點(diǎn)年度業(yè)務(wù)合規(guī)性，對(duì)本年業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，流程總結(jié)，為下年業(yè)務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步優(yōu)化提供依據(jù)。例如：設(shè)置 庫(kù)存年結(jié)期初單據(jù)的制單人和審核人 ；采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、銷售出庫(kù)單等單據(jù)需要全部審核；業(yè)務(wù)檢查，確保本年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年；總賬對(duì)賬平衡、總賬與存貨對(duì)賬平衡等。庫(kù)存模塊庫(kù)存 12月份結(jié)帳時(shí)，提示 “ 尚有存貨未指定貨位，結(jié)轉(zhuǎn)下年后將不能指定 ” ，此提示只針對(duì)上年未處理完畢的出入庫(kù)單據(jù)，對(duì)提前錄入的下年業(yè)務(wù)單據(jù)不受影響。建議將本年可以核銷的記錄進(jìn)行核銷或轉(zhuǎn)賬操作后再結(jié)賬。 考勤管理人事薪資部門總帳模塊或 CoresL2SnoopSCSI4補(bǔ)丁更新使用補(bǔ)丁更新工具來檢測(cè)目前打了哪些補(bǔ)丁及需要更新的補(bǔ)、使用補(bǔ)丁更新工具來檢測(cè)目前打了哪些補(bǔ)丁及需要更新的補(bǔ)丁。如下是各版本年結(jié)必打補(bǔ)丁列表：如下是各版本年結(jié)必打補(bǔ)丁列表：CPU8723190101101JZ/3GBmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=Windows年結(jié)消耗內(nèi)存相對(duì)較大，所以針對(duì)對(duì)于內(nèi)存較小、數(shù)據(jù)量較大的服務(wù)器，建議設(shè)置固定內(nèi)存，并為 SQL保留較大的內(nèi)存，年結(jié)以后再恢復(fù)正常狀態(tài)上年度各單位結(jié)工作檢查流程手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬手工結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、 上年度日期上年度日期 登陸目標(biāo)賬套。結(jié)轉(zhuǎn)。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹否則生產(chǎn)制造產(chǎn)品無(wú)法年結(jié)成功。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依次結(jié)轉(zhuǎn)即可。月的月結(jié)，然后再自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)總帳。若上年總帳不符合月結(jié)條件，則需登錄上年賬套做總帳月結(jié)，再手工若上年總帳不符合月結(jié)條件，則需登錄上年賬套做總帳月結(jié)，再手工年結(jié)。? 業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)，盡量降低作對(duì)日常業(yè)務(wù)的影響。供應(yīng)鏈 —銷售結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則? 以下檔案全部結(jié)轉(zhuǎn)下年：信用審批人、允銷限設(shè)置、價(jià)類設(shè)置、大類折扣、批量折扣。? 代墊費(fèi)用單 /銷售費(fèi)用支出單：必須復(fù)核，但都不結(jié)轉(zhuǎn)。? 代管業(yè)務(wù)相關(guān)：已審核未結(jié)算的代管掛賬確認(rèn)單結(jié)轉(zhuǎn)。? 跟蹤型存貨，求出期初和本年的入庫(kù)記錄（包括紅字出庫(kù)）的結(jié)存數(shù)（即用入庫(kù)數(shù)減去與其相對(duì)應(yīng)本年度的出庫(kù)數(shù)）結(jié)轉(zhuǎn)下年（按結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)）。? 存貨明細(xì)賬：如果按存貨核算，計(jì)價(jià)方式要從存貨檔案中判斷。? 跌價(jià)準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉(cāng)庫(kù) +存貨 +科目匯總，將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去相同倉(cāng)庫(kù)相同存貨相同科目的本次沖回的合計(jì)，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。但建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前，如果在下年度賬中 發(fā)生下年度數(shù)據(jù)，將造成本年度賬中 數(shù)據(jù)無(wú)法正確結(jié)轉(zhuǎn)的后果。采購(gòu)、銷售等除一些常規(guī)參數(shù)設(shè)置等信息結(jié)轉(zhuǎn)外，主要是單據(jù)整單結(jié)轉(zhuǎn)，將符合結(jié)轉(zhuǎn)條件的單據(jù)，統(tǒng)一轉(zhuǎn)到新年度對(duì)應(yīng)單據(jù)表中。2. 整理 現(xiàn) 存量3. 收 發(fā) 存 匯總 表期初 結(jié) 存數(shù)量與上年期末 結(jié) 存數(shù)量是否一致4. 庫(kù) 存臺(tái) 帳 期初 結(jié) 存數(shù)量與上年期末 結(jié) 存數(shù)量是否一致5. 若有 貨 位管理 業(yè)務(wù) ,核 對(duì)貨 位 匯總 表的期初 結(jié) 存數(shù)量與上年期末 結(jié) 存數(shù)量是否一致6. 若有委托代 銷業(yè)務(wù) ,核 對(duì) 委托代 銷備查 簿期初未 結(jié) 算與期末未 結(jié) 算數(shù)量是否一致7. 若有批次管理 業(yè)務(wù) ,核 對(duì) 批次存 貨匯總 表期初 結(jié) 存與上年期末 結(jié) 存數(shù)量是否一致存 貨管理1. 存 貨 明 細(xì)賬 下年期初與上年 結(jié) 存數(shù)量金 額 是否一致2. 存 貨總賬 下年期初與上年 結(jié) 存數(shù)量金 額 是否一致3. 存 貨 模 塊 期初與 庫(kù) 存模 塊對(duì)賬 ,核 對(duì) 數(shù)量是否一致4. 存 貨 模 塊 與 總賬 模 塊對(duì)帳 ,核 對(duì) 金 額 是否一致5. 存 貨 收 發(fā) 存 匯總 表期初余 額 與上年期末余 額 是否一致6. 暫 估材料 /發(fā) 出商品余 額 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致7. 存 貨計(jì) 價(jià) 輔 助數(shù)據(jù)表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致8. 發(fā) 出商品 匯總 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致年結(jié)后檢查小結(jié)? 期末、期初是否一致? 各模塊間期初對(duì)帳是否平衡? 期初數(shù)據(jù)和實(shí)際業(yè)務(wù)相符年初業(yè)務(wù)流程調(diào)整優(yōu)化選項(xiàng)優(yōu)化調(diào)整? 存貨批次屬性調(diào)整? 在年結(jié)后可以增加和取消存貨批次管理屬性，但需同時(shí)修改庫(kù)存期初記錄。月沒有結(jié)賬前期初余額都可以進(jìn)行增加和刪除操作，并可以通過總賬期初 ‘ 引入 ’ 功能將其導(dǎo)入到總賬系統(tǒng)期初界面。年結(jié)規(guī)則概述年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹年結(jié)流程介紹3培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障常見問題與資源保障35常見問題及資源保障 建立 2023年度賬時(shí)出錯(cuò)： ， 2023年度賬建立不成功。 供應(yīng)連結(jié)轉(zhuǎn)提示成功，但在結(jié)應(yīng)收應(yīng)付時(shí)，系統(tǒng)提示供應(yīng)連未結(jié)帳。最明顯的特征是：結(jié)轉(zhuǎn)到 2023后，采購(gòu)銷售存貨期初標(biāo)志全被改為 1. 新建 09年年度帳時(shí)報(bào)將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。解決方案：重新進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，選擇按照明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)；問題現(xiàn)象：年結(jié)后憑證套打打印格式不正確，上年度正常？ 結(jié)轉(zhuǎn)后庫(kù)存期初沒有金額，做出入庫(kù)單時(shí)單價(jià)都錄入的。one登錄界面。結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行插件的結(jié)轉(zhuǎn)。（只有個(gè)別功能點(diǎn)不年結(jié)）所對(duì)應(yīng)的年結(jié)條目。特別說明：服裝行業(yè)插件需使用年結(jié)工具單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)。插件年結(jié)前，也需打上各模塊對(duì)應(yīng)的補(bǔ)丁。 AllinOne包含子產(chǎn)品的年結(jié)