【正文】 體市場(chǎng)份額細(xì)分到不同細(xì)分市場(chǎng) /客戶群 ? 確定子公司重點(diǎn)發(fā)展的目標(biāo)產(chǎn)品和重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng) ? 制定發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)品的具體舉措，包括是否進(jìn)行實(shí)業(yè)化、銷售渠道改造、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等 ? 考慮各項(xiàng)舉措的相應(yīng)財(cái)務(wù)、人力和技術(shù)要求 ? 預(yù)測(cè)每項(xiàng)舉措能帶來(lái)的收入和所需投入，計(jì)算凈現(xiàn)值 ? 進(jìn)行敏感性分析，做出銷售預(yù)測(cè) ? 內(nèi)容 ? 分析子公司銷售形勢(shì)，確定各業(yè)務(wù)產(chǎn)品的銷售目標(biāo) ? 提出具體的舉措 ? 產(chǎn)品和市場(chǎng)舉措 ? 可行性分析 Module und Variations_E 41 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃流程的基礎(chǔ)工作 ——運(yùn)營(yíng)成本 主要活動(dòng) ?分析以前年度損益表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?確認(rèn)損益表中各項(xiàng)成本驅(qū)動(dòng)因素 ?計(jì)算運(yùn)營(yíng)各項(xiàng)成本指標(biāo) ?根據(jù)市場(chǎng)、技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，制定目標(biāo)運(yùn)營(yíng)成本占收入的百分比 ?根據(jù)年度的銷售預(yù)測(cè)和運(yùn)營(yíng)成本占收入的百分比確定總體成本目標(biāo) ?根據(jù)各項(xiàng)成本的驅(qū)動(dòng)因素和各項(xiàng)成本占總收入的百分比進(jìn)行計(jì)算 ?提出并分析控制成本的具體舉措 ?根據(jù)各市場(chǎng)舉措及成本舉措，參照總目標(biāo)修訂有關(guān)各項(xiàng)成本 內(nèi)容 分析以前年度有關(guān)報(bào)表 制定總體成本目標(biāo) 制定具體各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成本 綜合各因素確定預(yù)算成本 Module und Variations_E 42 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃流程的基礎(chǔ)工作 – 投資計(jì)劃 ? 主要活動(dòng) ? 根據(jù)子公司的實(shí)際狀況，分析投資需求 ? 對(duì)各項(xiàng)投資需求進(jìn)行優(yōu)先排序 ? 根據(jù)各項(xiàng)目所屬業(yè)務(wù)類型投資常規(guī)，以及自身投資項(xiàng)目所涉及市場(chǎng)、技術(shù)的特點(diǎn)起草初步的、詳細(xì)的項(xiàng)目投資計(jì)劃 ? 參照項(xiàng)目所屬行業(yè)慣例，初步提出投資資金分步到位計(jì)劃 ? 分析每個(gè)項(xiàng)目的投資回報(bào)、必要性及可行性 ? 根據(jù)分析對(duì)項(xiàng)目重新進(jìn)行優(yōu)先排序 ? 匯總各投資計(jì)劃，公司總部財(cái)務(wù)中心根據(jù)年度資金盤(pán)子作出統(tǒng)籌建議批準(zhǔn)后生成最終投資計(jì)劃 ? 下達(dá)項(xiàng)目投資任務(wù) ? 內(nèi)容 ? 預(yù)測(cè)投資需求 ? 制定各項(xiàng)目初步投資計(jì)劃 ? 可行性研究 ? 整體投資計(jì)劃的最終確定 Module und Variations_E 43 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃流程的基礎(chǔ)工作 – 其他工作內(nèi)容 ? 主要活動(dòng) ? 內(nèi)容 子公司重大戰(zhàn)略舉措分解步驟 子公司新產(chǎn)品計(jì)劃（包括：研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等舉措） 子公司重大人事舉措和人力資源措施 子公司渠道、組織等其他方面重大舉措 ? 根據(jù)子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度目標(biāo)，明確資公司為完成任務(wù)的戰(zhàn)略舉措和步驟 ? 根據(jù)集團(tuán)的通盤(pán)考慮和子公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)際制定相應(yīng)的具體實(shí)施計(jì)劃 ? 確定子公司重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品和產(chǎn)品業(yè)務(wù)組合 ? 制定推進(jìn)核心產(chǎn)品研發(fā)和實(shí)業(yè)化的計(jì)劃 ? 制定增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的其他舉措和步驟 ? 明確子公司的人力資源現(xiàn)狀 ? 確定子公司人力資源的發(fā)展計(jì)劃和工作步驟 ? 明確子公司需要完成的其他工作任務(wù) ? 其它需要集團(tuán)配合完成的經(jīng)營(yíng)工作 Module und Variations_E 44 投資管理 Module und Variations_E 45 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部 投資管理的組織構(gòu)架 集團(tuán)公司董事會(huì) 投資評(píng)審委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展部 錦隆公司 ? 正被篩選的項(xiàng)目 ? 運(yùn)作中的創(chuàng)業(yè)公司 Module und Variations_E 46 投資評(píng)審委員會(huì)、戰(zhàn)略發(fā)展部和錦隆公司在投資管理流程中起到關(guān)鍵作用 投資評(píng)審委員會(huì) ? 目標(biāo) ? 工作 戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 對(duì)集團(tuán)的新業(yè)務(wù)項(xiàng)目的篩選進(jìn)行把關(guān)，為促進(jìn)集團(tuán)新業(yè)務(wù)發(fā)展提供專業(yè)意見(jiàn)，為董事會(huì)提供對(duì)新投資項(xiàng)目的決策支持 ? 采用把關(guān)式投資管理流程，決定項(xiàng)目的去留，把握退出策略，最大限度給集團(tuán)帶來(lái)戰(zhàn)略性收益；明確集團(tuán)對(duì)新項(xiàng)目、新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向和對(duì)新項(xiàng)目、新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源支持力度；制定并實(shí)施嚴(yán)格的創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)建章程，監(jiān)督經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，決定創(chuàng)業(yè)公司高層的招聘、業(yè)績(jī)考核等，同時(shí)做出戰(zhàn)略性的兼并、收購(gòu)或聯(lián)盟決策 ? 目標(biāo) ? 工作 ? 輔助投資評(píng)審委員會(huì)做出投資決策，發(fā)現(xiàn)新的商業(yè)和投資機(jī)會(huì)，對(duì)發(fā)展項(xiàng)目提供 ? 信息收集：收集市場(chǎng)信息、行業(yè)信息等，為投資評(píng)審委員會(huì)提供項(xiàng)目來(lái)源；決策支持：考察項(xiàng)目實(shí)際情況，為投資評(píng)審委員會(huì)和董事會(huì)的決策和資源分配提供信息支持；監(jiān)督和考核：對(duì)已經(jīng)成立的新項(xiàng)目和新公司，監(jiān)督和檢查其運(yùn)作，對(duì)其經(jīng)營(yíng)信息做到及時(shí)提供和及時(shí)反饋 錦隆 公司 ? 目標(biāo)? 工作 ? 支持和培育新創(chuàng)立公司，對(duì)新項(xiàng)目、新產(chǎn)業(yè)進(jìn)行孵化 ? 信息收集：收集市場(chǎng)信息、行業(yè)信息等，為投資評(píng)審委員會(huì)提供項(xiàng)目來(lái)源；資源支持：為新成立的公司提供各種資源支持，孵化和培育新創(chuàng)立公司 Module und Variations_E 47 集團(tuán) 投資管理的整體概貌 退出 運(yùn)作支持 項(xiàng)目決策 和建立 項(xiàng)目篩選 征集項(xiàng)目 ? 項(xiàng)目征集 ? 全面的市場(chǎng)調(diào)研和環(huán)境分析 ? 系統(tǒng)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā) ? 商業(yè)計(jì)劃篩選 ? 可行性論證分析 ? 初步會(huì)談 ? 專題會(huì)談 ? 深入調(diào)研 ? 項(xiàng)目質(zhì)詢 ? 投資決策 ? 項(xiàng)目確立 ? 內(nèi)部(行政、財(cái)務(wù)、人事、法務(wù) ) ? 外部(政府關(guān)系，業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，招聘 ) ? 整合進(jìn)集團(tuán) ? 單獨(dú)上市 ? 出售 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 錦隆公司 主要負(fù)責(zé)部門 主要工作 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 錦隆公司 ? 投資評(píng)審委員會(huì) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 錦隆公司 ? 資本運(yùn)營(yíng)部 ? 財(cái)務(wù)中心 ? 錦隆公司 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 投資評(píng)審委員會(huì) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 錦隆公司資本運(yùn)營(yíng)部 ? 財(cái)務(wù)中心 Module und Variations_E 48 集團(tuán)的 投資管理采用把關(guān)式投資、多里程碑考察和嚴(yán)格的流程制度確保新項(xiàng)目的成功 ? 項(xiàng)目篩選/扶植 ? 價(jià)值實(shí)現(xiàn) /成熟業(yè)務(wù) ? 項(xiàng)目建立 ? 起始階段 ? 第一階段 ? 第二階段 ? 項(xiàng)目轉(zhuǎn)化 ? 審核 ? 審核 ? 審核 ? 把關(guān)式投資 ? 指導(dǎo)思想 ? 采用把關(guān)式投資手段，設(shè)置多個(gè)各部門參與的審查決策點(diǎn) ? 以制定嚴(yán)格客觀的里程碑來(lái)保持監(jiān)控 ? 設(shè)定客觀的里程碑，加強(qiáng)早期中止項(xiàng)目的力度 ? 向下授予相應(yīng)的決定權(quán)，以增加實(shí)施速度與伸縮性 ? 創(chuàng)業(yè)公司扶植 ? 階段1 ? 階段2 ? 階段n ? 里程碑 1 ? 里程碑 2 ? 里程碑 n1 Module und Variations_E 49 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部 投資管理：項(xiàng)目征集 戰(zhàn)略與結(jié)構(gòu) 退出 運(yùn)作支持 項(xiàng)目建立 項(xiàng)目篩選 項(xiàng)目征集 ? 主要成功因素 ? 描述 ? 和項(xiàng)目所在行業(yè)、企業(yè)和金融圈內(nèi)的個(gè)人和機(jī)構(gòu)關(guān)系密切 ? 內(nèi)部催化新行業(yè)機(jī)遇的能力 ? 是外部項(xiàng)目的主要來(lái)源 ? 具有通過(guò)關(guān)系才能得到的市場(chǎng)機(jī)會(huì) ? 和擁有項(xiàng)目信息的中介機(jī)構(gòu)關(guān)系密切的企業(yè)能先于其他風(fēng)險(xiǎn)資本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取最佳機(jī)遇 ? 內(nèi)部產(chǎn)生新項(xiàng)目 ? 先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，積極認(rèn)定有大量機(jī)遇存在的行業(yè) ? 必要時(shí)找出領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)家，聯(lián)合管理層、技術(shù)團(tuán)體等機(jī)構(gòu)創(chuàng)建業(yè)務(wù) Module und Variations_E 50 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部 投資管理：項(xiàng)目篩選和項(xiàng)目建立 戰(zhàn)略與結(jié)構(gòu) 退出 運(yùn)作支持 項(xiàng)目建立 項(xiàng)目篩選 項(xiàng)目征集 ? 初步篩選以確定機(jī)遇的吸引力 ? 商業(yè)計(jì)劃篩選 ? 初步會(huì)談 ? 專題會(huì)談 ? 深入調(diào)研及條款談判 ? 投資決策 ? 初步評(píng)審商業(yè)計(jì)劃書(shū)，分析評(píng)價(jià)新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景，決定是否繼續(xù)下去，確定以后的討論專題 ? 評(píng)審集團(tuán)開(kāi)展新項(xiàng)目的資源能力，重點(diǎn)確定集團(tuán)開(kāi)展項(xiàng)目的資源欠缺之處，以確定是否需要進(jìn)入深入調(diào)研階段 ? 對(duì)投資機(jī)遇進(jìn)行徹底分析，對(duì)新項(xiàng)目的現(xiàn)金流進(jìn)行分析，保證新項(xiàng)目的盈利性，并就是否引入合作伙伴進(jìn)行決策 ? 就股東協(xié)議、公司章程及認(rèn)購(gòu)協(xié)議進(jìn)行明確，并簽約投資 ? 子流程 ? 主要活動(dòng) Module und Variations_E 51 項(xiàng)目篩選和項(xiàng)目建立的細(xì)述 ? 投資評(píng)審委員會(huì)例會(huì) ? 工作量百分比 ? 主要工作 ? 決策方法 ? 建議文件 ? 5 ? 15 ? 30 ? 40 ? 初選以確定是否進(jìn)一步探索 ? 了解業(yè)務(wù)概念 ? 判斷人員素質(zhì) ? 總結(jié)初步評(píng)估及議題 ? 決定進(jìn)一步會(huì)談 ? 就專題請(qǐng)專家參加咨詢 ? 會(huì)后取得專家評(píng)估結(jié)論 ? 綜合專家意見(jiàn)做出決策 ? 對(duì)議題清單中的所有問(wèn)題進(jìn)行徹底分析，起草條款書(shū) ? 就條款書(shū)，法律文本談判，并進(jìn)行投資 ? 10 ? 投資評(píng)審委員會(huì)例會(huì) ? 投資評(píng)審委員會(huì)例會(huì)后決策 ? 投資評(píng)審委員會(huì)例會(huì) ? 正式商業(yè)計(jì)劃書(shū) ? 討論文稿 ? 專家評(píng)估報(bào)告 ? 對(duì)正式商業(yè)計(jì)劃書(shū)意見(jiàn) ? 投資條款書(shū) ? 投資意見(jiàn) ? 初步會(huì)談 ? 交流 ? 決策 ? 商業(yè)計(jì)劃篩選 ? 投資決策 ? 專題會(huì)談 ? 交流 ? 決策 ? 深入調(diào)研及條款談判 ? 深入調(diào)研 ? 財(cái)務(wù)分析 ? 條款書(shū) ? 投資評(píng)審委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要 ? 投資授權(quán)書(shū) ? 商業(yè)計(jì)劃初稿 ? 篩選清單 ? 初步會(huì)談小結(jié) ? 討論文稿 ? 投資評(píng)審委員會(huì)例會(huì)后決策 項(xiàng)目正式運(yùn)作 Module und Variations_E 52 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部 投資管理：項(xiàng)目運(yùn)作 ? 投資評(píng)審委員會(huì) ? 項(xiàng)目投資 ? 首輪投資后的發(fā)展 (成長(zhǎng)期 ) ? 業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展 (成熟期 ) ? 退出 ? 鑒定項(xiàng)目可行性及做投資決定 ? 審批項(xiàng)目工作計(jì)劃，設(shè)置進(jìn)展里程碑 ? 用預(yù)設(shè)里程碑來(lái)鑒定新公司進(jìn)展，做追加 /中止投資決定 ? 制定審批未來(lái)工作進(jìn)展里程碑 ? 協(xié)調(diào)解決運(yùn)作中重大問(wèn)題 ? 決定包括內(nèi)部整合、兼并收購(gòu)及上市在內(nèi)的策略 ? 制定與決定集團(tuán)退出策略 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 項(xiàng)目可行性深入調(diào)研 ? 下屬新公司去 /留決策前的深入調(diào)研 ? 與內(nèi)部整合、兼并收購(gòu)、上市等有關(guān)的深入調(diào)研 ? 新公司運(yùn)作中的市場(chǎng)及客戶信息等 ? 與新公司退出策略有關(guān)的深入調(diào)研 ? 錦隆公司 ? 請(qǐng)求總部職能部門給予下屬新公司的職能支持 在業(yè)務(wù)成熟時(shí)，協(xié)助新公司建立自有重要職能部門 ? 協(xié)助下屬新公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作，包括市場(chǎng)關(guān)系建立，營(yíng)銷與客戶支持等 ? 協(xié)調(diào)與其它下屬新公司之間的關(guān)系與